Befektetési alapok infópanel

[összes befektetési alap] [figyelő listára] [?]
Alap neve:Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat
ISIN kód:HU0000708011
Típus:közvetlen
Devizális kitettség:--
Földrajzi kitettség:Hazai
Szektoriális kitettség:--
Benchmark:100% BIX
Nyilvános / zártkörű:zártkörű
Nyíltvégű /zártvégű:nyíltvégű
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Cím:1062 Budapest, Andrássy út 105.
Telefon:06-1-888-4120
E-mail:alapkezelo@diofaalapkezelo.hu
Portfolio manager:06-1-888-4120
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj:1,6% + sikerdíj
Vásárlási díj:--
Alap indulásának ideje:2012.01.02
Tájékoztatók:--
Jelentések:--
Árfolyam
Vagyon
Hozam:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
5 év
Cashflow:
1 hét
1 hó
1 év

  Aktuális 3 hónap 1 év
Nettó eszközérték (mHUF) 4,227.2 4,007.8 7,722.4
Egy jegy értéke (HUF) 1.298216 1.230830 1.196124
1 éves maximum 1.301600 történelmi maximum 1.301600
1 éves minimum 1.196224 történelmi minimum 1.108302
  3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 5 év indulás óta
Hozam (HUF) 5.5% 6.1% 8.5% 6.0% 2.4% 2.8%
  1 hét 1 hónap 1 év
Cashflow (eHUF) -1.0 -1.4 -3,866,960.4
Figyelő lista
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír



Prémium