| [?] |
Alap neve |
Típus [?] |
Árfolyam [?] |
Deviza [?] |
Dátum [?] |
S&P Fund Management rating [?] |
| Aberdeen Asset Management |
|
F
|
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged CHF |
Nemzetközi kötvény alapok |
120 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged EUR |
Nemzetközi kötvény alapok |
119 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global American Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
15.076900 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
63.865601 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
22 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Bond A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
6.777400 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Property Share A2 |
Ingatlanforgalmazó alapok |
16 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged |
Ingatlanforgalmazó alapok |
7 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Property Share S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
16 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Property Share S2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
7 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
37.781101 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Australasian Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
25.048100 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Chinese Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
22.891701 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Chinese Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
20 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe A1 |
Nemzetközi részvény alapok |
127 |
EUR |
(2011.04.19) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
144 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe A2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
126 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe A2 Hedged USD |
Nemzetközi részvény alapok |
144 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe S1 |
Nemzetközi részvény alapok |
124 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
143 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
125 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged USD |
Nemzetközi részvény alapok |
142 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Eastern European Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
85 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Eastern European Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
84 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Bond A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
36.109100 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
11 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
59.733799 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
12 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 |
Tiszta részvény alapok |
12 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
2087 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
11 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
16.425900 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
10 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
15.370300 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
11.048600 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
24.612200 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global European Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
33.683998 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global European Equity Ex UK A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
8.214600 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global European Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
285 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
151 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 hedged |
Nemzetközi kötvény alapok |
146 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
3897 |
AUD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
3438 |
CAD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
13 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
217 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
422 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
105 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 |
Nemzetközi vegyes alapok |
168 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged CHF |
Nemzetközi vegyes alapok |
140 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged EUR |
Nemzetközi vegyes alapok |
152 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
146 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
303 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
2086 |
GBP |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
3494 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Indian Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
83.506302 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 USD |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
218.978500 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF |
Tiszta részvény alapok |
145 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR |
Tiszta részvény alapok |
6 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
12573 |
JPY |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
144 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
6 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
555.060425 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged |
Tiszta részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
63896 |
JPY |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Latin American Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
4074 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Latin American Equity E2 |
Tiszta részvény alapok |
9 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Latin American Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
4060 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity |
Nemzetközi részvény alapok |
11 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Responsible World Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
8.694400 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Russian Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Russian Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
8 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
1.985600 |
GBP |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Technology A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
3.542400 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global Technology S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
85 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global UK Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
16.054399 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged |
Nemzetközi kötvény alapok |
10 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Equity A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
14.435100 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aberdeen Global World Equity E2 |
Nemzetközi részvény alapok |
11 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Equity S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
155 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources A2 |
Nemzetközi részvény alapok |
13 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources A2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources A2 Hedged EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
13 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources E2 |
Nemzetközi részvény alapok |
10 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources S2 |
Nemzetközi részvény alapok |
12 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
CHF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
13 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia A |
Nemzetközi kötvény alapok |
127.510002 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B |
Nemzetközi kötvény alapok |
143.809998 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R EUR |
Nemzetközi kötvény alapok |
139.009995 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ A |
Nemzetközi kötvény alapok |
1120.780029 |
AUD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ B |
Nemzetközi kötvény alapok |
3374.989990 |
AUD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B |
Nemzetközi kötvény alapok |
133.070007 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ A |
Nemzetközi kötvény alapok |
1259.500000 |
CAD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B |
Nemzetközi kötvény alapok |
3202.219971 |
CAD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B |
Nemzetközi kötvény alapok |
13.150000 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro A |
Nemzetközi kötvény alapok |
10.310000 |
EUR |
(2008.02.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro B |
Nemzetközi kötvény alapok |
12.370000 |
EUR |
(2008.02.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B |
Nemzetközi kötvény alapok |
212.880005 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B |
Nemzetközi kötvény alapok |
2952.840088 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets R CHF |
Nemzetközi kötvény alapok |
108.269997 |
CHF |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets R EUR |
Nemzetközi kötvény alapok |
106.500000 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro A |
Nemzetközi kötvény alapok |
117.180000 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
413.619995 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B |
Nemzetközi kötvény alapok |
96.160004 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B |
Nemzetközi kötvény alapok |
222.160004 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
104.330002 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
121.820000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
99.760002 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B |
Nemzetközi kötvény alapok |
114.000000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
113.959999 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* |
Nemzetközi kötvény alapok |
135.809998 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A |
Nemzetközi kötvény alapok |
283.970001 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B |
Nemzetközi kötvény alapok |
514.210022 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro A |
Nemzetközi kötvény alapok |
49.730000 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B |
Nemzetközi kötvény alapok |
142.210007 |
EUR |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A |
Nemzetközi kötvény alapok |
92.919998 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B |
Nemzetközi kötvény alapok |
132.929993 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ A |
Nemzetközi kötvény alapok |
102.290001 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ B |
Nemzetközi kötvény alapok |
300.540009 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
72.230003 |
EUR |
(2008.10.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
75.019997 |
CHF |
(2008.10.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B |
Nemzetközi kötvény alapok |
78.000000 |
CHF |
(2008.10.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
77.750000 |
USD |
(2008.10.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return Euro B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
81.849998 |
EUR |
(2008.10.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return USD B* |
Nemzetközi kötvény alapok |
86.919998 |
USD |
(2008.10.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
94.940002 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
94.779999 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B |
Nemzetközi kötvény alapok |
109.750000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A |
Nemzetközi kötvény alapok |
97.650002 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
122.199997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
128.940002 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ A |
Nemzetközi kötvény alapok |
1303.459961 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD B* |
Nemzetközi kötvény alapok |
3330.610107 |
USD |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Ł B |
Nemzetközi kötvény alapok |
1913.400024 |
GBP |
(2010.09.22) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Porperty R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
6.190000 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property |
Nemzetközi részvény alapok |
1394.079956 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B* |
Nemzetközi részvény alapok |
13.030000 |
USD |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B |
Nemzetközi részvény alapok |
19.200001 |
USD |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B |
Nemzetközi részvény alapok |
7.420000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B |
Nemzetközi részvény alapok |
10.630000 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe A |
Nemzetközi részvény alapok |
114.730003 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B |
Nemzetközi részvény alapok |
128.610001 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe I |
Nemzetközi részvény alapok |
1566.869995 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
113.900002 |
CHF |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R USD |
Nemzetközi részvény alapok |
127.669998 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe I |
Nemzetközi részvény alapok |
2680.530029 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe** |
Nemzetközi részvény alapok |
90.010002 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B |
Nemzetközi részvény alapok |
1801.119995 |
USD |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets I |
Nemzetközi részvény alapok |
2774.840088 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Alphamax B** |
Nemzetközi részvény alapok |
55.689999 |
USD |
(2008.06.27) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B** |
Nemzetközi részvény alapok |
257.500000 |
EUR |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips I |
Nemzetközi részvény alapok |
901.750000 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** |
Nemzetközi részvény alapok |
12.790000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I |
Nemzetközi részvény alapok |
1935.459961 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France B |
Nemzetközi részvény alapok |
443.489990 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy (Eur) B |
Nemzetközi részvény alapok |
8.860000 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
8.850000 |
CHF |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R USD |
Nemzetközi részvény alapok |
7.690000 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany B |
Nemzetközi részvény alapok |
254.500000 |
EUR |
(2008.06.27) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany I |
Nemzetközi részvény alapok |
1093.910034 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B |
Nemzetközi részvény alapok |
69.040001 |
EUR |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B |
Nemzetközi részvény alapok |
66.629997 |
EUR |
(2008.06.27) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food B |
Nemzetközi részvény alapok |
133.660004 |
EUR |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B |
Nemzetközi részvény alapok |
6.230000 |
EUR |
(2007.12.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet B |
Nemzetközi részvény alapok |
36.939999 |
EUR |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media B |
Nemzetközi részvény alapok |
75.480003 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B |
Nemzetközi részvény alapok |
16.059999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD |
Nemzetközi részvény alapok |
12.930000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B* |
Nemzetközi részvény alapok |
246.179993 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources H EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
11.970000 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources I |
Nemzetközi részvény alapok |
3076.310059 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B |
Nemzetközi részvény alapok |
12.590000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
11.340000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
11.540000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B |
Nemzetközi részvény alapok |
177.139999 |
EUR |
(2007.12.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability I |
Nemzetközi részvény alapok |
660.140015 |
EUR |
(2007.12.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology B |
Nemzetközi részvény alapok |
34.459999 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications B |
Nemzetközi részvény alapok |
51.230000 |
EUR |
(2010.05.11) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications I |
Nemzetközi részvény alapok |
1349.540039 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B |
Nemzetközi részvény alapok |
16.980000 |
USD |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China I |
Nemzetközi részvény alapok |
1488.729980 |
USD |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure B |
Nemzetközi részvény alapok |
8.010000 |
USD |
(2010.11.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
8.160000 |
CHF |
(2010.11.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
8.080000 |
EUR |
(2010.11.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B |
Nemzetközi részvény alapok |
209.619995 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B JPY |
Nemzetközi részvény alapok |
13105.000000 |
JPY |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend H EUR** |
Nemzetközi részvény alapok |
6.540000 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend I JPY |
Nemzetközi részvény alapok |
62227.000000 |
JPY |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
153.770004 |
CHF |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B |
Nemzetközi részvény alapok |
3802.469971 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands B |
Nemzetközi részvény alapok |
599.020020 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B |
Nemzetközi részvény alapok |
9.110000 |
EUR |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B |
Nemzetközi részvény alapok |
1118.349976 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** |
Nemzetközi részvény alapok |
1324.489990 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe I |
Nemzetközi részvény alapok |
599.200012 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany I |
Nemzetközi részvény alapok |
1129.310059 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B |
Nemzetközi részvény alapok |
62141.000000 |
JPY |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan H EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
9.020000 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan I |
Nemzetközi részvény alapok |
98330.000000 |
JPY |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B* |
Nemzetközi részvény alapok |
3424.449951 |
USD |
(2011.06.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
12.550000 |
EUR |
(2011.06.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain B |
Nemzetközi részvény alapok |
895.409973 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain I |
Nemzetközi részvény alapok |
1331.839966 |
EUR |
(2007.06.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B |
Nemzetközi részvény alapok |
15.890000 |
EUR |
(2010.11.08) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe I |
Nemzetközi részvény alapok |
1448.010010 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B |
Nemzetközi részvény alapok |
270.859985 |
EUR |
(2007.12.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA |
Nemzetközi részvény alapok |
691.489990 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Alphamax B* |
Nemzetközi részvény alapok |
9.820000 |
USD |
(2006.09.27) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA D |
Nemzetközi részvény alapok |
1463.500000 |
USD |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I |
Nemzetközi részvény alapok |
942.669983 |
USD |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
9.430000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B |
Nemzetközi részvény alapok |
13.770000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** |
Nemzetközi részvény alapok |
6.860000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
843.469971 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
9.360000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD |
Nemzetközi részvény alapok |
9.950000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World USD* |
Nemzetközi részvény alapok |
9.990000 |
USD |
(2006.11.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B |
Egyéb, nem besorolt alapok |
79.339996 |
EUR |
(2012.04.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) I |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1134.760010 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1112.319946 |
CHF |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B |
Egyéb, nem besorolt alapok |
74.750000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B |
Egyéb, nem besorolt alapok |
87.209999 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1156.069946 |
USD |
(2011.03.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B |
Nemzetközi kötvény alapok |
127.680000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I |
Nemzetközi kötvény alapok |
1034.709961 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (SFr) B |
Nemzetközi kötvény alapok |
117.150002 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B |
Nemzetközi vegyes alapok |
159.679993 |
USD |
(2010.09.23) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF |
Nemzetközi vegyes alapok |
134.110001 |
CHF |
(2010.09.23) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR |
Nemzetközi vegyes alapok |
144.279999 |
EUR |
(2010.09.23) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B |
Nemzetközi vegyes alapok |
94.300003 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B |
Nemzetközi vegyes alapok |
91.320000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Yen) N |
Nemzetközi vegyes alapok |
100249.000000 |
JPY |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B |
Nemzetközi vegyes alapok |
97.050003 |
EUR |
(2012.04.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF |
Nemzetközi vegyes alapok |
91.250000 |
CHF |
(2012.04.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD |
Nemzetközi vegyes alapok |
96.910004 |
USD |
(2012.04.13) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
2202.046387 |
CAD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ I |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1052.770020 |
CAD |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
445.227203 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro D |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1133.170044 |
EUR |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1190.589966 |
EUR |
(2009.02.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
4756.660156 |
GBP |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP I |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1066.560059 |
GBP |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
713.270020 |
CHF |
(2010.07.29) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr P |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1032.729980 |
CHF |
(2009.02.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
3059.498047 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ D |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1089.780029 |
USD |
(2008.02.07) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1136.060059 |
USD |
(2007.02.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B |
Nemzetközi vegyes alapok |
14.007300 |
EUR |
(2011.12.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B |
Nemzetközi vegyes alapok |
15.588500 |
EUR |
(2011.12.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global I |
Nemzetközi vegyes alapok |
1335.260010 |
EUR |
(2008.02.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B |
Nemzetközi vegyes alapok |
15.581700 |
EUR |
(2011.12.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B |
Nemzetközi vegyes alapok |
11.127200 |
EUR |
(2011.12.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds B |
Nemzetközi kötvény alapok |
93.529999 |
HUF |
(2009.08.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R CHF |
Nemzetközi kötvény alapok |
90.489998 |
CHF |
(2009.08.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R EUR |
Nemzetközi kötvény alapok |
91.620003 |
EUR |
(2009.08.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B |
Nemzetközi részvény alapok |
99.690002 |
USD |
(2008.03.28) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B |
Nemzetközi részvény alapok |
7.170000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF |
Nemzetközi részvény alapok |
6.630000 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
6.620000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B |
Nemzetközi részvény alapok |
11 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B |
Nemzetközi részvény alapok |
85.580002 |
EUR |
(2007.12.20) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B |
Nemzetközi vegyes alapok |
102.059998 |
EUR |
(2011.06.01) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B CHF |
Nemzetközi vegyes alapok |
98.480003 |
CHF |
(2011.06.01) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B GBP |
Nemzetközi vegyes alapok |
102.900002 |
GBP |
(2011.06.01) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B USD |
Nemzetközi vegyes alapok |
100.260002 |
USD |
(2011.06.01) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B |
Nemzetközi részvény alapok |
81.800003 |
EUR |
(2008.11.06) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Challenger CHF B |
Nemzetközi részvény alapok |
85.360001 |
CHF |
(2012.03.19) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Challenger EUR B |
Nemzetközi részvény alapok |
90.989998 |
EUR |
(2012.03.19) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Challenger USD B |
Nemzetközi részvény alapok |
89.050003 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Defender CHF B |
Nemzetközi részvény alapok |
91.879997 |
CHF |
(2012.03.19) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Defender EUR B |
Nemzetközi részvény alapok |
100.000000 |
EUR |
(2012.03.19) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse SICAV One (Lux) Total Return Defender USD B |
Nemzetközi részvény alapok |
95.059998 |
USD |
(2010.07.21) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse Tremont AllHedge Index R HUF |
Egyéb, nem besorolt alapok |
7696.390137 |
HUF |
(2009.01.14) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B |
Egyéb, nem besorolt alapok |
84.110001 |
USD |
(2012.05.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF |
Egyéb, nem besorolt alapok |
80.900002 |
CHF |
(2012.05.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR |
Egyéb, nem besorolt alapok |
84.199997 |
EUR |
(2012.05.10) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP |
Egyéb, nem besorolt alapok |
74.949997 |
GBP |
(2009.06.24) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR |
Egyéb, nem besorolt alapok |
101 |
EUR |
(2012.05.08) |
0 |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF |
Egyéb, nem besorolt alapok |
99 |
CHF |
(2012.05.08) |
0 |
|
F
|
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD |
Egyéb, nem besorolt alapok |
100 |
USD |
(2012.05.08) |
0 |
| Aberdeen Asset Management Hungary |
|
F
|
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetés Alap B |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.020599 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetés Alap I |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.074600 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Credit Suisse Magyar Kötvény Alap |
Rövid kötvényalapok |
2.125033 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Futura Indexkövető Részvény Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.881629 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Futura Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.688854 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Futura Kötvény Alap Intézményi sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1.304479 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Futura Pénzpiaci Alap B sorozat |
Pénzpiaci alapok |
1.881565 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Futura Pénzpiaci Alap I sorozat |
Pénzpiaci alapok |
1.509161 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| Access Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
ACCESS - BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
0.715202 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ACCESS Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.952724 |
HUF |
(2012.05.16) |
AAA |
|
F
|
ACCESS Aranytégla Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.159045 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ACCESS Dynamic Global Equity Nyílvános Befektetési Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.054154 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
0.631324 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ACCESS Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
2.080075 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ACCESS Vegyes Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.732764 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
0 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
0.631920 |
USD |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
0.526764 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
| AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
AEGON Atticus Alfa Származtatott Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
1.745223 |
PLN |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.835159 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
F
|
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.028174 |
HUF |
(2012.05.14) |
AA/V1 |
|
F
|
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.882901 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Belföldi Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
3.452439 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
0.010580 |
PLN |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.005606 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON EuroExpress Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
0.965789 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.009097 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "T" Sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
TRY |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON Közép-Európai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
3.558207 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
3.263368 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
Tiszta részvény alapok |
4 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap A sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap I sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1.192308 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Lengyel Kötvény Alap I sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON Lengyel Részvény Alap B sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON Lengyel Részvény Alap I sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
PLN |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
2.050046 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Nemzetközi Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.620676 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Nemzetközi Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.824535 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.707944 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
1.385340 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
1.988869 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.952116 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
Származtatott alapok |
1.168639 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| Allianz Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Allianz Egyensúly Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap |
Tiszta részvény alapok |
0.751600 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.140500 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Allianz Lendület Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.275800 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Allianz Stabilitás Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
| Bayern LB |
|
F
|
BayernLB Asian Equity Fonds AL |
Nemzetközi részvény alapok |
39.880001 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BayernLB OptiMA Fonds AL |
Nemzetközi részvény alapok |
81.160004 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BayernLB OptiProtect Euro Fonds TL |
Nemzetközi részvény alapok |
83.830002 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BayernLB TeleTech Fonds AL |
Nemzetközi részvény alapok |
18.469999 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BayernLB TeleTech Fonds TNL |
Nemzetközi részvény alapok |
17.830000 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BLB Convertible Bond (AL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
119.589996 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BLB Convertible Bond (InstAL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
24447.119141 |
EUR |
(2007.09.03) |
-- |
|
F
|
BLB Convertible Bond (TNL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
108.489998 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BLB Corporate Bond (AL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
40.360001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BLB Corporate Bond (InstAL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
4801.029785 |
EUR |
(2007.09.03) |
-- |
|
F
|
BLB Corporate Bond (TL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
56.200001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BLB Corporate Bond (TNL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
59.279999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
BLB Pharma Global (AL) |
Nemzetközi részvény alapok |
39.959999 |
EUR |
(2011.03.31) |
-- |
|
F
|
BLB Pharma Global (TNL) |
Nemzetközi részvény alapok |
37.509998 |
EUR |
(2011.03.31) |
-- |
|
F
|
BLB Rendite (AL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
46.680000 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BLB Rendite (TNL) |
Nemzetközi kötvény alapok |
61.320000 |
EUR |
(2010.09.30) |
-- |
|
F
|
BLB Short Term |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
103.800003 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
| Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
42.750000 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| BNP Paribas Asset Management |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN |
Nemzetközi részvény alapok |
331.339996 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE |
Nemzetközi részvény alapok |
105.099998 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY CHINA |
Nemzetközi részvény alapok |
295.089996 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY EUROPE GROWTH |
Nemzetközi részvény alapok |
197.539993 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY INDIA |
Nemzetközi részvény alapok |
178.660004 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
BNPPL1 EQUITY TURKEY |
Nemzetközi részvény alapok |
140.860001 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) |
Származtatott alapok |
97.559998 |
EUR |
(2012.05.10) |
-- |
|
F
|
Parvest (EURO) Bond Premium (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
108.349998 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
102.959999 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
91.830002 |
USD |
(2009.07.10) |
-- |
|
F
|
Parvest Absolute Return Currency 3 (EURO) (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
104.730003 |
EUR |
(2009.11.25) |
-- |
|
F
|
PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES (USD) |
Nemzetközi kötvény alapok |
116.730003 |
USD |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
104.480003 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
103.660004 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST AGRICULTURE |
Egyéb, nem besorolt alapok |
64.860001 |
USD |
(2008.12.15) |
-- |
|
F
|
PARVEST AGRICULTURE (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
90.790001 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST AGRICULTURE (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
65.480003 |
EUR |
(2008.10.24) |
-- |
|
F
|
Parvest Asian Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
130.860001 |
USD |
(2009.02.25) |
-- |
|
F
|
Parvest Asian Convertible Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
328.380005 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Australia (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
637.059998 |
AUD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Brazil (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
128.820007 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest BRIC (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
121.279999 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Converging Europe (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
92.349998 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Credit Strategies (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
37.119999 |
EUR |
(2010.08.31) |
-- |
|
F
|
PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS Classic |
Nemzetközi kötvény alapok |
101 |
EUR |
(2012.05.11) |
0 |
|
F
|
PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS I |
Nemzetközi kötvény alapok |
101305 |
EUR |
(2012.05.11) |
0 |
|
F
|
PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) |
Nemzetközi vegyes alapok |
107.650002 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) |
Nemzetközi vegyes alapok |
108.199997 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Dynamic ABS (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
72.839996 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
Parvest Dynamic EONIA (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
117.839996 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Dynamic EONIA Premium (Classic Capitalisaton) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
114.050003 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Emerging Markets (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
389.410004 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
Parvest Emerging Markets Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
375.619995 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Emerging Markets Europe (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
174.389999 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
Nemzetközi kötvény alapok |
108.989998 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES |
Nemzetközi részvény alapok |
94.269997 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
183.169998 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Bond Sustainable Development (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
113.550003 |
EUR |
(2009.11.25) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Corporate Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
149.500000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
122.410004 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Equities (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
116.389999 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Government Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
314.029999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Inflation-Linked Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
122.269997 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST EURO LONG TERM BOND |
Nemzetközi kötvény alapok |
114.169998 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Medium Term Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
164.860001 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Short Term Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
118.519997 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Euro Small Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
201.110001 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Dividend (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
65.930000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Financials (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
61.540001 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
PARVEST EUROPE LS30 |
Nemzetközi részvény alapok |
70.400002 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Mid Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
420.380005 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Opportunities (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
93.760002 |
EUR |
(2009.03.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Real Estate (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
61.590000 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST EUROPE SMALL CAP |
Nemzetközi részvény alapok |
94.839996 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
Nemzetközi részvény alapok |
75.019997 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Europe Value (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
104.720001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest European Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
328.459991 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest European Bond Opportunities (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
113.989998 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest European Convertible Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
126.510002 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest European High Yield Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
117.629997 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
Parvest European Small Convertible Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
125.209999 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest France (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
331.529999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PARVEST GERMAN EQUITIES |
Nemzetközi részvény alapok |
92.599998 |
EUR |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
47.509998 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Brands (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
333.119995 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND |
Nemzetközi kötvény alapok |
132.899994 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT |
Nemzetközi részvény alapok |
100.779999 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Equities (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
105.639999 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND |
Nemzetközi kötvény alapok |
134.339996 |
EUR |
(2011.07.05) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Inflation-Linked Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
136.529999 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Resources (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
265.320007 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
Parvest Global Technology (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
95.370003 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PARVEST GREATER EUROPE |
Nemzetközi részvény alapok |
62.480000 |
USD |
(2009.05.15) |
-- |
|
F
|
Parvest Italy (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
48.150002 |
EUR |
(2009.11.25) |
-- |
|
F
|
Parvest Japan (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
2383.000000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Japan Mid Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
8798.000000 |
JPY |
(2007.05.02) |
-- |
|
F
|
Parvest Japan Small Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
3655.000000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Japan Yen Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
21405.000000 |
JPY |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest Latin America (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
742.010010 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST NEXT GENERATION |
Nemzetközi részvény alapok |
113.300003 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PARVEST RUSSIA |
Nemzetközi részvény alapok |
74.489998 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Scandinavian Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
1910.650024 |
DKK |
(2009.03.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Short Term (CHF) (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
307.910004 |
CHF |
(2011.12.06) |
-- |
|
F
|
Parvest Short Term (Sterling) (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
196.270004 |
GBP |
(2011.12.06) |
-- |
|
F
|
Parvest Short Term Dollar (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
203.990005 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Short Term Euro (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
209.339996 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
PARVEST SOUTH KOREA |
Nemzetközi részvény alapok |
89.190002 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest STEP 90 Euro (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi vegyes alapok |
1131.239990 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest Switzerland (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
501.739990 |
CHF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest UK (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
121.209999 |
GBP |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest US Dollar Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
449.339996 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest US High Yield Bond (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi kötvény alapok |
194.009995 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Parvest US Mid Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
125.820000 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest US Small Cap (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
515.520020 |
USD |
(2011.07.12) |
-- |
|
F
|
Parvest US Value (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
82.900002 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Parvest USA (Classic Capitalisation) |
Nemzetközi részvény alapok |
83.400002 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PARVEST USA LS30 |
Nemzetközi részvény alapok |
73.129997 |
EUR |
(2010.08.09) |
-- |
|
F
|
PARWORLD AGRICULTURE |
Egyéb, nem besorolt alapok |
80.910004 |
USD |
(2008.12.15) |
-- |
|
F
|
PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR) |
Egyéb, nem besorolt alapok |
112.070000 |
EUR |
(2010.09.16) |
-- |
|
F
|
PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES |
Nemzetközi vegyes alapok |
89.529999 |
USD |
(2009.11.11) |
-- |
|
F
|
PARWORLD QUAM 10 |
Nemzetközi vegyes alapok |
113.750000 |
USD |
(2011.06.08) |
-- |
| Budapest Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Budapest 2015 Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10449.997070 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Állampapír C |
Pénzpiaci alapok |
6.553300 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Budapest Arany Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
13647.232422 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Alap |
Garantált alapok |
12288.345703 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
17318.617188 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Bonitas |
Likviditási alapok |
2.176100 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap D sorozat |
Likviditási alapok |
1.505000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12088.250977 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
12352.407227 |
HUF |
(2011.10.27) |
-- |
|
F
|
Budapest Euró Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
1.559200 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap E sorozat |
Likviditási alapok |
0.005312 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Ingatlan Alapok Alapja |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.473900 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10731.947266 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Kötvény |
Hosszú kötvényalapok |
5.521100 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12959.717773 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Nemzetközi Részvény |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.902700 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap E sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.010262 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.348066 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Budapest Vegyes Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.509300 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
14473.792969 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Budapest Zenit Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
0.932800 |
CZK |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
GE Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
0.953900 |
CZK |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
GE Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
0.886600 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
GE Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
CZK |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap |
Nemzetközi kötvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
CZK |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat |
Nemzetközi kötvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
CZK |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Közép-európai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
3.018700 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
GE Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
CZK |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
GE Money Nyersanyag Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
10859.484375 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap |
Pénzpiaci alapok |
1 |
CZK |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9788.286133 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
VB-Interbond |
Nemzetközi kötvény alapok |
72.160004 |
EUR |
(2009.01.26) |
-- |
|
F
|
Volksbank Állampapír Alapok Alapja |
Hosszú kötvényalapok |
1.505000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Volksbank Pénzpiaci Alap I. |
Likviditási alapok |
1.497865 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
| Carion Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Carion Ingatlan Befektetési Alap* |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.379778 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
| CIB Alapkezelő Rt. |
|
F
|
CIB Algoritmus Alapok Alapja |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9838 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9690 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10040 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9500 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Euro Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
0.011710 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
0 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.074200 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.915100 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CIB Hozamgarantált Betét Alap |
Likviditási alapok |
1.552900 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
CIB Indexkövetö Részvény Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.199500 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CIB Ingatlan alapok Alapja |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.133900 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
CIB Kincsem Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
3.085900 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CIB Nyersanyag Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.932600 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CIB Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
2.334400 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
CIB Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.748600 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Citadella Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.341872 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
5.384473 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A |
Származtatott alapok |
0.792093 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B |
Származtatott alapok |
7.520709 |
EUR |
(2012.05.09) |
-- |
|
F
|
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP |
Származtatott alapok |
1.172990 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Euro PB3 Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.014297 |
EURc |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Euro Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
0.010173 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Hold Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Concorde Kötvény Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
2.236259 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Közép Európai Részvény Alap |
Tiszta részvény alapok |
0.812051 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.340779 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde PB1 Befektetési Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.464647 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde PB2 Befektetési Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.487785 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde PB3 Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.216193 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap |
Likviditási alapok |
2.312365 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
3.754553 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.881534 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap |
Rövid kötvényalapok |
3.284895 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde USD Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
0.009917 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.895677 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Concorde-VM Euro Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
11 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Generáció Patikapénztár Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.125260 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
106982 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.949682 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
2.309876 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
2.090269 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PLATINA DELTA Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.985027 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
2.527775 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
PLATINA PÍ Származtatott Befektetési Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
3 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Prémium 1 Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Prémium 2 Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Takarék Állampapír Alap |
Rövid kötvényalapok |
1.973255 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| Dialóg Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
0 |
EUR |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.537700 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.830500 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
DIALÓG Likviditási Befektetési Alap |
Likviditási alapok |
1.291600 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
8899 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.147600 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
| Erste Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja |
Származtatott alapok |
1.114600 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja |
Hosszú kötvényalapok |
1.246900 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.155200 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.129400 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
0.937100 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.067600 |
USD |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.153400 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.093100 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.041800 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap B sorozat |
Tiszta részvény alapok |
0.711300 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.903000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.654200 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap |
Rövid kötvényalapok |
2.414800 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
13155.000000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. |
Garantált alapok |
10043 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. |
Garantált alapok |
10311 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.172400 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE Tőkevédett Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.436734 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
2.024146 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.405700 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Magyar Posta Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.542800 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
12888.000000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.135300 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Magyar Posta Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.559400 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Magyar Posta Válogatott Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.185800 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
| ERSTE Sparinvest KAG |
|
F
|
ESPA BOND DANUBIA (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
152.800003 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Bond Danubia (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
44084.328125 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Bond Dollar (VT)** |
Nemzetközi kötvény alapok |
129.520004 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** |
Nemzetközi kötvény alapok |
163.960007 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Bond Emerging-Markets (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
48758.199219 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
169.000000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
158.449997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA BOND EUROPE (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
132.610001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) |
Nemzetközi kötvény alapok |
22.340000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Cash Corporate-Plus (T)** |
Nemzetközi kötvény alapok |
35215.531250 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** |
Nemzetközi kötvény alapok |
122.059998 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 |
Nemzetközi kötvény alapok |
35492.500000 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR |
Nemzetközi kötvény alapok |
123.019997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA CASH EURO-PLUS (VT) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
111.190002 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock America (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
54238.460938 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock America Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
243.320007 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA STOCK BRICK (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
95.139999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Brick (VT) 2 |
Nemzetközi részvény alapok |
27448.839844 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Europe (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
141.550003 |
EUR |
(2008.07.15) |
-- |
|
F
|
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
108.500000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF |
Nemzetközi részvény alapok |
31303.339844 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
102.970001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Europe-Property (VT)** |
Nemzetközi részvény alapok |
53198.359375 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Global (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
61.750000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
45500.921875 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** |
Nemzetközi részvény alapok |
157.710007 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Japan (VT) |
Nemzetközi részvény alapok |
18040.529297 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ESPA Stock Japan (VT)** |
Nemzetközi részvény alapok |
62.529999 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
| Eurizon Capital S.A. |
|
F
|
EEF Észak-Amerika |
Nemzetközi részvény alapok |
74.379997 |
EUR |
(2007.05.10) |
-- |
|
F
|
EEF Európa |
Nemzetközi részvény alapok |
119.639999 |
EUR |
(2007.05.10) |
-- |
|
F
|
EEF Fejlődő |
Nemzetközi részvény alapok |
182.470001 |
EUR |
(2007.05.10) |
-- |
|
F
|
EEF Kína |
Nemzetközi részvény alapok |
76.750000 |
EUR |
(2007.05.10) |
-- |
| Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Európa Ingatlanbefektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.185800 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
| Évgyűrűk Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Diófa Ingatlan Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
| FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat |
Ingatlanforgalmazó alapok |
0.711594 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
| Futureal Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Futureal 1. Ingatlan Alap |
Ingatlanfejlesztő alapok |
40250.000000 |
HUF |
(2012.04.30) |
-- |
| Generali Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.351403 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.634048 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0 |
EUR |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Cash Befektetési Alap A sorozat |
Pénzpiaci alapok |
2.104174 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Cash Befektetési Alap B sorozat |
Pénzpiaci alapok |
2.114273 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
1.059932 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.056805 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0 |
EUR |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
2.165965 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
2.173464 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Infrastrukturális Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
1.261950 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali IPO Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
1.074557 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.947005 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0 |
USD |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9276 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
| HSBC Global Investment Funds |
|
F
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
42.042999 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
41.647999 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC |
Nemzetközi részvény alapok |
32.090000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ED |
Nemzetközi részvény alapok |
36.709999 |
USD |
(2011.02.18) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC |
Nemzetközi részvény alapok |
17.575001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Brazil Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
19.792999 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Brazil Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
29.171000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Brazil Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
29.171000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
19 |
USD |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Equity M2C |
Nemzetközi részvény alapok |
19.650000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Equity M2D |
Nemzetközi részvény alapok |
19.674000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
12.266000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF BRIC Markets Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
12.265000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Chinese Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
63.495998 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Chinese Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
63.421001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Climate Change EC |
Nemzetközi részvény alapok |
5.477000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Climate Change ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Euro Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
21.459999 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euro Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
0 |
EUR |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Euro Credit Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
20.781000 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euro Credit Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
0 |
EUR |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
28.129999 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euro High Yield Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
23.000000 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euro Reserve AC |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
17.353001 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euro Reserve AD |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
15.470000 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
20.283001 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
19.433001 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC |
Nemzetközi részvény alapok |
35.264999 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies ED |
Nemzetközi részvény alapok |
0 |
EUR |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Growth M1C |
Nemzetközi részvény alapok |
9.307000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Euroland Growth M1D |
Nemzetközi részvény alapok |
8.677000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF European Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
27.263000 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF European Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
26.155001 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF European Government Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
17.231001 |
EUR |
(2009.10.23) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D |
Nemzetközi kötvény alapok |
12.347000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C |
Nemzetközi kötvény alapok |
13.647000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
13.261000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
0 |
USD |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
30.374001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
24.874001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
13.596000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
13.508000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
14.049000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Global Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
22.030001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
0 |
USD |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Global Macro M1C |
Nemzetközi vegyes alapok |
105.551003 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Global Macro M1D |
Nemzetközi vegyes alapok |
105.683998 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Hong Kong Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
98.957001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Hong Kong Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
0 |
USD |
(2011.12.19) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Indian Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
113.817001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Indian Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
113.819000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Japanese Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
566.356018 |
JPY |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Japanese Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
566.164001 |
JPY |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Korean Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
13.590000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Korean Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
13.593000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Latin American Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
16 |
USD |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Latin American Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Latin American Equity M1C |
Nemzetközi vegyes alapok |
16.431000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Latin American Equity M1D |
Nemzetközi vegyes alapok |
16.243999 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
9 |
USD |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Russia Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
5.959000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Russia Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Singapore Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
39.058998 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Singapore Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
0 |
USD |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Taiwan Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
10.947000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Taiwan Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Thai Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
16.238001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Thai Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
USD |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF Turkey Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
19.283001 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF Turkey Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
|
EUR |
() |
0 |
|
F
|
HSBC GIF UK Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
25.908001 |
GBP |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF UK Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
23.747000 |
USD |
(2010.02.18) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Dollar Bond EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
14.706000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Dollar Bond ED |
Nemzetközi kötvény alapok |
0 |
USD |
(2011.12.16) |
0 |
|
F
|
HSBC GIF US Dollar High Yield EC |
Nemzetközi kötvény alapok |
8.353000 |
USD |
(2008.12.12) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Dollar Reserve AC |
Nemzetközi részvény alapok |
17.204000 |
USD |
(2008.12.22) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Dollar Reserve AD |
Nemzetközi kötvény alapok |
7.929000 |
USD |
(2008.12.22) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Equity EC |
Nemzetközi részvény alapok |
21.111000 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
HSBC GIF US Equity ED |
Nemzetközi részvény alapok |
23.443001 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
| ING Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
ING Globális Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.706370 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.381090 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ING Kötvény Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1.706350 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
ING Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.882890 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
| ING Investment Management |
|
F
|
ING (L) Invest Africa & Middle East P Cap EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
124.400002 |
EUR |
(2008.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest Africa & Middle East X Cap EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
139.050003 |
EUR |
(2008.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest Alternative Beta |
Nemzetközi vegyes alapok |
249.210007 |
EUR |
(2009.10.08) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
841.200012 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
360.649994 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY X CAP (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
979.729980 |
USD |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST CLIMATE FOCUS X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
162.210007 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P |
Nemzetközi részvény alapok |
642.309998 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X |
Nemzetközi részvény alapok |
683.400024 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
45.369999 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EMERGING MARKETS P |
Nemzetközi részvény alapok |
68.540001 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EMERGING MARKETS X |
Nemzetközi részvény alapok |
51.779999 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EMU EQUITY X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
82.080002 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST ENERGY P |
Nemzetközi részvény alapok |
1499.520020 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST ENERGY X |
Nemzetközi részvény alapok |
1233.839966 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P |
Nemzetközi részvény alapok |
507.380005 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X |
Nemzetközi részvény alapok |
280.359985 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
818.630005 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND P |
Nemzetközi részvény alapok |
376.839996 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND X |
Nemzetközi részvény alapok |
257.549988 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P |
Nemzetközi részvény alapok |
396.929993 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X |
Nemzetközi részvény alapok |
246.039993 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest Europe Opportunities |
Nemzetközi részvény alapok |
222.529999 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
138.250000 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P |
Nemzetközi részvény alapok |
49.369999 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X |
Nemzetközi részvény alapok |
32.919998 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
315.320007 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
250.270004 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
358.869995 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P |
Nemzetközi részvény alapok |
992.010010 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X |
Nemzetközi részvény alapok |
549.030029 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
177.589996 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS X CAP |
Nemzetközi részvény alapok |
16.830000 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
139.800003 |
EUR |
(2010.02.08) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
1271.170044 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
252.880005 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH |
Nemzetközi részvény alapok |
270.709991 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH |
Nemzetközi részvény alapok |
240.089996 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X |
Nemzetközi részvény alapok |
237.539993 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X |
Nemzetközi részvény alapok |
301.750000 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X |
Nemzetközi részvény alapok |
297.029999 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GREATER CHINA P |
Nemzetközi részvény alapok |
617.440002 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST GREATER CHINA X |
Nemzetközi részvény alapok |
638.869995 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST HEALTH CARE P |
Nemzetközi részvény alapok |
1017.159973 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST HEALTH CARE X |
Nemzetközi részvény alapok |
784.739990 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest India Focus P Cap Euro |
Nemzetközi részvény alapok |
247.529999 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest India Focus X Cap Euro |
Nemzetközi részvény alapok |
243.539993 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
304.500000 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST JAPAN P |
Nemzetközi részvény alapok |
2008.000000 |
JPY |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST JAPAN X |
Nemzetközi részvény alapok |
5686.000000 |
JPY |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST JAPANESE SMALL P |
Nemzetközi részvény alapok |
7671.000000 |
JPY |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST JAPANESE SMALL X |
Nemzetközi részvény alapok |
15849.000000 |
JPY |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST LATIN AMERICA P |
Nemzetközi részvény alapok |
2515.540039 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST LATIN AMERICA X |
Nemzetközi részvény alapok |
2252.510010 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
867.619995 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
315 |
EUR |
(2011.12.29) |
0 |
|
F
|
ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
310.769989 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NASDAQ P |
Nemzetközi részvény alapok |
626.320007 |
USD |
(2006.08.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NASDAQ X |
Nemzetközi részvény alapok |
608.489990 |
USD |
(2006.08.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NEW ASIA P |
Nemzetközi részvény alapok |
926.750000 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NEW ASIA X |
Nemzetközi részvény alapok |
812.669983 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS P |
Nemzetközi részvény alapok |
35.130001 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS X |
Nemzetközi részvény alapok |
30.969999 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST PRESTIGE P |
Nemzetközi részvény alapok |
443.679993 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST PRESTIGE X |
Nemzetközi részvény alapok |
499.549988 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) |
Nemzetközi részvény alapok |
157.160004 |
EUR |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) |
Nemzetközi részvény alapok |
582.500000 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P |
Nemzetközi részvény alapok |
79.989998 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X |
Nemzetközi részvény alapok |
58.930000 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P |
Nemzetközi részvény alapok |
334.290009 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X |
Nemzetközi részvény alapok |
287.410004 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST UTILITIES P |
Nemzetközi részvény alapok |
553.989990 |
USD |
(2011.12.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) INVEST UTILITIES X |
Nemzetközi részvény alapok |
857.320007 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD P |
Nemzetközi kötvény alapok |
772.270020 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD X |
Nemzetközi kötvény alapok |
823.340027 |
USD |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND DOLLAR P |
Nemzetközi kötvény alapok |
793.559998 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND DOLLAR X |
Nemzetközi kötvény alapok |
938.849976 |
USD |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) P |
Nemzetközi kötvény alapok |
2971.209961 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) X |
Nemzetközi kötvény alapok |
3089.159912 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY P |
Nemzetközi kötvény alapok |
50.930000 |
USD |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X |
Nemzetközi kötvény alapok |
53.820000 |
USD |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT P |
Nemzetközi kötvény alapok |
129.070007 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X |
Nemzetközi kötvény alapok |
127.900002 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND P |
Nemzetközi kötvény alapok |
135.910004 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X |
Nemzetközi kötvény alapok |
148.509995 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD P |
Nemzetközi kötvény alapok |
352.089996 |
EUR |
(2007.05.29) |
-- |
|
F
|
ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD X |
Nemzetközi kötvény alapok |
328.410004 |
EUR |
(2010.02.24) |
-- |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat |
Nemzetközi részvény alapok |
0.686803 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Amerika Alap |
Tiszta részvény alapok |
0.548236 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Aranykosár Alap |
Rövid kötvényalapok |
4.165369 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Ázsia Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.176789 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Dollár Fix Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap* |
Garantált alapok |
110.148148 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Dollár Fix Plusz 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
103.558151 |
USD |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Dollár Tőkevédett Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
1.088446 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
K&H Előlegfizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9878.174805 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euró Fix Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
105.463188 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euro Fix Plusz 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
102.784264 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euró Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
103.872917 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euró Fix Plusz Élelmiszer Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
113.807259 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euró Fix Plusz Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
103.738571 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Euró Gyógyvarázs Egészség Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
106.939842 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.11) |
0 |
|
F
|
K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.393464 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 11 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
14462.925781 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 12 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
13149.020508 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 13 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12547.215820 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 14 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12942.754883 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 15 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
K&H Fix Plusz 17 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11733.770508 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 18 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12086.582031 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 19 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11701.381836 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 20 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11594.265625 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz 21 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11020.079102 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz Ázsia Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10501.001953 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz Bankszektor Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
11712.789062 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz London 2012 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
13487.000000 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz Öko 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10583.286133 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Fix Plusz Öko Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
11115.700195 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Forint Tőkevédett Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
2.523150 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
9509 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
9413 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető 12 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9622 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10436.478516 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10036.034180 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9926.073242 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9912.971680 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9694.659180 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 7 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9495.879883 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető 8 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
9457.563477 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
9476 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9438 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9709 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9667 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H háromszor fizető emlékező származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9948 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető Euró Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
102.002205 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Háromszor Fizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10349.124023 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Havifix Euró 1 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
104.711464 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Havifix Euró 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
104.486183 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Hozamfa 4. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
13860.941406 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H Hozamfa 5. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
12747.869141 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H hozamoptimalizáló portfolió alapok nyíltvégű befektetési alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.10) |
0 |
|
F
|
K&H Hozamváltó 3 származtatott zártvégű befektetési alap |
Garantált alapok |
9490 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H hozamváltó 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9352 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
10354 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Ingatlanpiaci Alap |
Tiszta részvény alapok |
1.869177 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
5.017180 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H Navigátor Indexkövető Alap |
Tiszta részvény alapok |
2.373028 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
100 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.256051 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.030494 |
USD |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H növekedés plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9673 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10391 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű alap |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
K&H Prémium BRIC 95 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9454.866211 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
9856 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9218 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Prémium Nagy Esélyesek Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
13025.500977 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H prémium plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
10367 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
9902 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
9840 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Prémium Vagyonvédett Portfolió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.239363 |
HUF |
(2012.05.10) |
-- |
|
F
|
K&H Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.591429 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Szakaszos Hozamú 4. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10590.834961 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
K&H szakaszos hozamú 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
10426 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
10017 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
11.198447 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap I sorozat |
Pénzpiaci alapok |
1.225847 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat |
Garantált alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
10222 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
11408 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H tőkevédett nyersanyag származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Származtatott alapok |
10830.182617 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap |
Garantált alapok |
10621 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
K&H Unió Alap |
Tiszta részvény alapok |
0.797720 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR |
Nemzetközi részvény alapok |
0.979036 |
EUR |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Válogatott I. Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.604001 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Válogatott II. Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.619031 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Válogatott III. Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.615261 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Válogatott IV. Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.553447 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
K&H Öko Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.661285 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
| KBC Bonds |
|
F
|
KBC Bonds Corporate Euro |
Nemzetközi kötvény alapok |
656.059998 |
EUR |
(2007.08.31) |
-- |
|
F
|
KBC Bonds Corporates USD |
Nemzetközi kötvény alapok |
726.960022 |
USD |
(2007.08.31) |
-- |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
Macrogamma Moneywheel Trendkövető Származtatott Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MAG Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
0.441621 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9075 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9547 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9566 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.940295 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Bonus Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.670220 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
8784 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9596.368164 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.039924 |
USD |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9744 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Észak-Amerikai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.053494 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Európa Csillagai Euro Tőkevédett Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9.852483 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9999.178711 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.440043 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9464 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Garantált Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.380574 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11386 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB GRÁNIT Tőkegarantált Származtatott Alap |
Garantált alapok |
12094.294922 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap |
Egyéb, nem besorolt alapok |
0.630264 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Ingatlan Alapok Alapja |
Ingatlanforgalmazó alapok |
0.867377 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Ingatlan Alapok Alapja "IL" |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10 |
EUR |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10160 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9317 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9208 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB MOZAIK Tőkegarantált Származtatott Alap |
Garantált alapok |
13592.207031 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvényalap |
Nemzetközi kötvény alapok |
1.134938 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Nyersanyag Alapok Alapja |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.133995 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
4.939150 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB PAGODA Tőkegarantált Származtatott Alap |
Garantált alapok |
15124.312500 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Pagoda V. Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9303 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
1.943325 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9885 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10 |
EUR |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10215 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9652.213867 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9339 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
11368.803711 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
9401 |
HUF |
(2012.05.16) |
0 |
| OTP Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
DSK Euro Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.16) |
0 |
|
F
|
DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
1.193451 |
|
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.236808 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.284264 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Agárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9870 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9979 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
10267 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10167 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9941 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9791 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Axióma Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9924.383789 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1.230200 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat |
Nemzetközi részvény alapok |
1.060336 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10439.909180 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Dollár Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
0.012691 |
USD |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
10078.969727 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9926.080078 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Dupla Fix Plussz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9545 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9781 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP EMDA Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
2.681732 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP EMEA Kötvény Alap |
Rövid kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Euró Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
0.013829 |
EUR |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9530 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10425 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10069 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10128 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10022 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9922 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9882 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10355 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9793 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
10422 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10326 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10330 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.123077 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP G-10 Euró Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.901413 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
2 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
11037.822266 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9845 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9887 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
Származtatott alapok |
0.521049 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
0 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Közép-Európai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.923636 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Maxima Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
2.478237 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
0.979853 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap |
Rövid kötvényalapok |
5.225356 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
3.319565 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.907014 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.763161 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Prémium Euró Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
0.955989 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.197532 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Prémium Klasszikus Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.552906 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Prémium Növekedési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
0.964894 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.287535 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Quality Részvény Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.405201 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap |
Származtatott alapok |
2.814796 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap |
Likviditási alapok |
1.523675 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
Tiszta részvény alapok |
702.850159 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat |
Származtatott alapok |
9618 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat |
Származtatott alapok |
10082 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap |
Garantált alapok |
9876 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
10043.295898 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
9914.068359 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Török Részvény Alap A sorozat |
Nemzetközi részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Török Részvény Alap B sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Török Részvény Alap C sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1.245689 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
OTP Ingatlanbefektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.666858 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10070 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10459 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9879 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9725 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. |
|
F
|
HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
0.966452 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Alap |
Garantált alapok |
13873.190430 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
HVB Triatlon 3 Tőkegarantált Alap |
Garantált alapok |
11007.070312 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
HVB Triatlon 4 Tőkegarantált Alap |
Garantált alapok |
11534.349609 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Magellán 2 Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
11569.799805 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Magellán Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Befektetési Alap |
Garantált alapok |
10267.049805 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.768055 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.04.25) |
0 |
|
F
|
Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2025 Alap K Sorozat |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat |
Egyéb, nem besorolt alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Horizont 2030 Alap K Sorozat |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
6.041353 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
6.223870 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.134967 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
Tiszta részvény alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
3.966043 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat |
Hosszú kötvényalapok |
4.019142 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
3.478017 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat |
Pénzpiaci alapok |
3.514107 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
2.196601 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap A Sorozat |
Nemzetközi vegyes alapok |
2.180102 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer Selecta Európai Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.103512 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Pioneer USA Devizarészvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.983320 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9089 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9035 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat |
Garantált alapok |
9798 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat |
Garantált alapok |
9798 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat |
Garantált alapok |
9318 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat |
Garantált alapok |
9318 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
| Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
3.778600 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap |
Hosszú kötvényalapok |
3649.000000 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
0.868967 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.206412 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap |
Pénzpiaci alapok |
3.267610 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
3.482000 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
| Quantis Investment Management Zrt. |
|
F
|
Gránit Bank Betét Alap |
Likviditási alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.779277 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.534499 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.478564 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.052915 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS HUF Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.201025 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat |
Likviditási alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.604563 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.945239 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja |
Nemzetközi részvény alapok |
1.554851 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja |
Nemzetközi vegyes alapok |
1.218478 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
EUR |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
RON |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat |
Tiszta részvény alapok |
1 |
USD |
(2012.05.14) |
0 |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
1 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
4.868633 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.409058 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Euro Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
1.036473 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
10047 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
9393 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap |
Likviditási alapok |
1.531495 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.598210 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja |
Garantált alapok |
9760 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap |
Származtatott alapok |
1.306632 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Ingatlan Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
2 |
HUF |
(2012.05.14) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen Kötvény Alap |
Hosszú kötvényalapok |
3.016414 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Likviditási Alap |
Likviditási alapok |
2.008555 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
2.188496 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Pénzpiaci Alap |
Pénzpiaci alapok |
3.323014 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.251966 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.098016 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.019848 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja |
Részvénytúlsúlyos alapok |
0.946639 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok |
1.295036 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
1.174423 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Részvény Alap |
Részvénytúlsúlyos alapok |
1.735321 |
HUF |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
11469 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
|
F
|
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap |
Garantált alapok |
9438 |
HUF |
(2012.05.15) |
0 |
| Raiffeisen KAG |
|
F
|
Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap** |
Nemzetközi részvény alapok |
101.669998 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Dollár - Likvid* |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
154.089996 |
USD |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Energia Részvény Alap* |
Nemzetközi részvény alapok |
151.610001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
172.960007 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Euro - Likvid** |
Nemzetközi pénzpiaci alapok |
104.260002 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap |
Nemzetközi kötvény alapok |
168.000000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Európa Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
145.490005 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Európa-SmallCap** |
Nemzetközi részvény alapok |
154.880005 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen EuroPlus Kötvény Alap |
Nemzetközi kötvény alapok |
12.400000 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Eurvision Kötvény Alap** |
Nemzetközi kötvény alapok |
233.360001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Feltörekvő Piacok Részvény Alap** |
Nemzetközi részvény alapok |
219.449997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Globál Kötvény Alap |
Nemzetközi kötvény alapok |
90.519997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Globál Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
167.300003 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Globál-Mix Alap |
Nemzetközi vegyes alapok |
804.590027 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Healthcare Részvény Alap** |
Nemzetközi részvény alapok |
96.519997 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
268.269989 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Oroszország Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
74.470001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen Topselection Garantált Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
110.500000 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen USA Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
87.790001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
114.379997 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
RCM Abszolút Hozam Global Balanced Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
99.389999 |
EUR |
(2012.05.15) |
-- |
|
F
|
RCM TOP Dividend Részvény Alap |
Nemzetközi részvény alapok |
92.790001 |
EUR |
(2012.05.14) |
-- |
| Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Rt. |
|
F
|
Reálszisztéma Nyílvégű Ingatlanbefektetési Alap |
Ingatlanforgalmazó alapok |
1.325048 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap |
Származtatott alapok |
1.343028 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
|
F
|
Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap B sorozat |
Származtatott alapok |
1 |
HUF |
(2012.05.11) |
0 |
| Takarék Alapkezelő |
|
F
|
Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap |
Likviditási alapok |
1.257794 |
HUF |
(2012.05.16) |
-- |
|
F
|
Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap |
Kiegyensúlyozott vegyes alapok |
0.822940 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.193261 |
HUF |
(2012.05.14) |
-- |
|
F
|
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap |
Származtatott alapok |
1.135839 |
HUF |
(2012.05.11) |
-- |
| UBS Strategy Fund Management C |
|
F
|
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities (USD) B |
Nemzetközi részvény alapok |
121.029999 |
USD |
(2010.05.14) |
-- |
|
F
|
UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities B** |
Nemzetközi részvény alapok |
13.230000 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B* |
Nemzetközi részvény alapok |
13.850000 |
USD |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B** |
Nemzetközi vegyes alapok |
1931.500000 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B** |
Nemzetközi kötvény alapok |
2285.510010 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
|
F
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) B** |
Nemzetközi vegyes alapok |
2302.929932 |
EUR |
(2010.05.12) |
-- |
| Volksbank Invest |
|
F
|
VB-Amerika-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
59.919998 |
EUR |
(2009.01.26) |
-- |
|
F
|
VB-Europa-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
127.279999 |
EUR |
(2010.06.07) |
-- |
|
F
|
VB-GoEast-Bond |
Nemzetközi kötvény alapok |
95.680000 |
EUR |
(2012.02.29) |
-- |
|
F
|
VB-Pacific-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
97.830002 |
EUR |
(2012.02.29) |
-- |
|
F
|
Volksbank-Amerika-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
59.919998 |
EUR |
(2009.01.26) |
-- |
|
F
|
Volksbank-Europa-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
109.099998 |
EUR |
(2009.07.06) |
-- |
|
F
|
Volksbank-GoEast-Bond |
Nemzetközi kötvény alapok |
113.570000 |
EUR |
(2012.02.29) |
-- |
|
F
|
Volksbank-GoEast-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
72.330002 |
EUR |
(2012.02.29) |
-- |
|
F
|
Volksbank-Pacific-Invest |
Nemzetközi részvény alapok |
70.419998 |
EUR |
(2009.07.06) |
-- |
|
F
|
Volksbank-Smile |
Nemzetközi vegyes alapok |
116 |
EUR |
(2012.02.29) |
0 |
