Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.255332 HUF (2017.04.20) --
F Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja I sorozat Abszolút hozamú 1.352813 HUF (2017.03.10) --
F Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.341346 HUF (2017.04.20) 0
F Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.346413 HUF (2017.04.20) 0
F Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja Részvény 1.071485 HUF (2017.04.20) 0
F Futura Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 0.012023 HUF (2017.03.31) --
F Futura Kötvény Alap Intézményi sorozat Hosszú kötvényalapok 1.780570 HUF (2017.02.08) --
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.722200 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.032600 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 73.815201 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 25.220400 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.328800 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.609300 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.456300 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 18.707800 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.171200 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 43.613998 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 132.376602 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.399500 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.348100 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 24.919600 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 21.481899 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 103.486801 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 102.103302 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.447400 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 67.050598 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.956500 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2323.069580 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.806700 CHF (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.008300 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.337800 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.920400 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.248300 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.487100 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.455200 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.273899 EUR (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 416.284485 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 209.195099 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 209.150803 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 203.370407 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 146.948898 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 12.609800 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.369400 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 21.790600 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.291900 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3607.206299 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.379300 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3564.086182 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.661301 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.119200 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 9.454200 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 9.345600 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 137.486404 CHF (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 140.507507 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.039501 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.250900 EUR (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.208100 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 123.469299 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.188400 GBP (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.207100 USD (2017.04.26) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.117800 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.119400 CHF (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.320300 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.576600 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.635400 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 11.031900 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.252700 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 160.444305 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 184.106506 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 145.403000 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 156.056702 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 512.543213 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.863602 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.727400 EUR (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3701.389893 USD (2017.04.26) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 309.903687 USD (2017.04.26) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F Access CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.657020 HUF (2017.03.31) --
F ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.531312 HUF (2017.02.20) 0
F Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.057298 HUF (2017.04.07) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.698555 HUF (2017.04.28) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 1.038101 USD (2017.04.27) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.433391 HUF (2017.04.28) --
F ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.138277 EUR (2017.03.02) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.332608 HUF (2017.04.28) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103903 HUF (2017.04.28) 0
F iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.702851 HUF (2017.04.28) AAA
F iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.652587 HUF (2017.04.28) --
F NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.003314 HUF (2017.04.28) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.032601 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.011687 USD (2017.04.27) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.017996 USD (2017.04.27) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.038488 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.019179 EUR (2017.04.27) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.017281 USD (2017.04.27) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.019305 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.016895 EUR (2017.04.27) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.021859 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 1.030977 USD (2017.04.27) 0
F Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.977822 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.045462 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.026956 EUR (2017.04.27) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.042696 USD (2017.04.27) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.017261 USD (2017.04.27) 0
F Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.997113 HUF (2017.04.27) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.095806 HUF (2017.04.27) 0
F Horizon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.992114 HUF (2017.04.26) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.936379 HUF (2017.04.28) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.650333 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.428809 PLN (2017.04.27) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.009494 CZK (2017.04.27) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.013124 EUR (2017.04.27) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.044755 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.283975 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.028731 USD (2017.04.27) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.593220 HUF (2017.04.27) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.279192 EUR (2017.04.27) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.184732 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.020783 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009544 PLN (2017.04.27) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.533536 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.990055 CZK (2017.04.27) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.575620 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.168680 PLN (2017.04.27) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.175168 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 0.009395 EUR (2017.04.27) --
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.231306 HUF (2017.04.27) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 1.022488 EUR (2017.04.27) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.022325 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.024825 USD (2017.04.27) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 1.123356 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.102895 HUF (2017.04.27) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.234891 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.941077 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.520509 TRY (2017.04.27) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.437586 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.655756 EUR (2017.04.27) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.272947 CZK (2017.04.27) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.704054 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.089092 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.535099 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.198949 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.076688 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.088682 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.448904 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.420241 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.080717 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.046362 CZK (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.056468 EUR (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.099262 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.069564 PLN (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.082344 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.072182 USD (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.706239 HUF (2017.04.27) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.012176 CZK (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.022812 EUR (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.043818 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.169753 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.196256 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.031366 USD (2017.04.27) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.997047 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.406478 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.129102 EUR (2017.04.27) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.511417 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.638153 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.793115 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.767636 EUR (2017.04.27) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.811700 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.822851 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.000000 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.780126 USD (2017.04.27) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.279395 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.002021 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.022368 HUF (2017.04.26) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.076015 HUF (2017.04.26) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.989737 HUF (2017.04.26) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.040215 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.184412 HUF (2017.04.27) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.337325 HUF (2017.04.27) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.036559 PLN (2017.04.27) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.481188 HUF (2017.04.27) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.130427 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.134012 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.121756 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.075878 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.084922 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.090265 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.109117 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.114143 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.123959 HUF (2017.04.27) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.123730 HUF (2017.04.27) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.330300 HUF (2017.04.27) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.597200 HUF (2017.04.27) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.410600 HUF (2017.05.02) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.085800 HUF (2017.05.02) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 179.090000 USD (2017.04.28) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 196.630000 EUR (2017.04.28) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 157.060000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.140000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 9.870000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 96.210000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 206.960000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 237.350000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 251.460000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 11.370000 USD (2017.04.28) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 136.620000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 13.540000 USD (2017.04.28) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 14.360000 EUR (2017.04.28) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 70.290001 HUF (2017.04.27) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 98.169296 HUF (2017.04.25) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 99.490501 HUF (2017.04.25) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 15.500000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 33.830000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 36.740000 USD (2017.04.27) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 17.280000 EUR (2014.06.06) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.470000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 16.810000 USD (2017.04.27) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 25.140000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 27.300000 USD (2017.04.27) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 25.850000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.180000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.670000 EUR (2017.04.27) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 22.800000 EUR (2017.04.27) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 38.340000 EUR (2017.04.27) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 41.640000 USD (2017.04.27) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.270000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 45.560000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 49.490000 USD (2017.04.27) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.560000 USD (2017.04.27) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 15.960000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 17.340000 USD (2017.04.27) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.810000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 21.520000 USD (2017.04.27) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.990000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 40.090000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 43.540000 USD (2017.04.27) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 57.860000 USD (2017.04.27) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 21.070000 EUR (2017.04.27) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.890000 USD (2017.04.27) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 13.790000 EUR (2017.04.27) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 27.780000 USD (2017.04.27) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 14.180000 EUR (2017.04.27) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 15.400000 USD (2017.04.27) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.640000 EUR (2017.04.27) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 28.940000 USD (2017.04.27) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 63.790000 EUR (2017.04.27) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 69.290000 USD (2017.04.27) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 15.650000 USD (2017.04.27) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 32.470000 USD (2017.04.27) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 29.750000 USD (2017.04.27) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 126.390000 EUR (2017.04.27) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 110.840000 EUR (2017.04.26) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 79.930000 EUR (2017.04.27) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 152.860000 EUR (2017.04.27) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 172.220000 EUR (2017.04.27) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 143.070000 EUR (2017.04.27) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money Balancovany Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.067300 CZK (2017.04.27) --
F BF Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.169100 CZK (2017.04.27) --
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.963300 EUR (2017.04.27) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.040300 CZK (2017.04.27) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.041800 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.940800 HUF (2015.03.30) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.265600 HUF (2017.04.27) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.265600 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.086000 USD (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 1.363900 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.406800 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.365800 CZK (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.021500 USD (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.066700 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.999300 CZK (2017.04.27) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.066700 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.115200 CZK (2017.04.27) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.022500 HUF (2017.04.27) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.041300 CZK (2017.04.27) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.012865 EUR (2017.04.27) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.169400 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.022600 HUF (2017.04.27) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 5806.924316 HUF (2017.04.27) --
F Budapest 2016 Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 13035.010742 HUF (2017.04.27) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.585800 HUF (2017.04.27) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.207900 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.222600 HUF (2017.04.27) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.041400 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Állampapír Befektetési Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 7.923200 HUF (2015.12.15) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.832800 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.788400 HUF (2015.09.03) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.441447 HUF (2017.05.02) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.424800 HUF (2017.05.02) --
F Budapest Bonitas Plus Alap Likviditási alapok 1.675200 HUF (2017.05.02) --
F Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat Likviditási alapok 1.671200 HUF (2017.05.02) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.172600 USD (2017.04.27) 0
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 1.103200 USD (2015.09.03) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.022200 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.009500 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.904300 HUF (2017.04.27) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.006101 EUR (2017.04.27) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.006685 EUR (2017.04.27) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.545600 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Global100 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.061000 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Global90 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.055000 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.038900 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Kontroll Alap U sorozat U sorozat Abszolút hozamú 1.558400 HUF (2016.03.03) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 7.977400 HUF (2017.04.27) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 7.977400 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.110100 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.053300 USD (2017.04.27) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.067500 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 1.033300 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.057200 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.049700 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.029600 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.034700 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.042800 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.153600 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.287600 HUF (2017.04.27) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.097300 HUF (2017.04.27) 0
F Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.650672 HUF (2017.04.28) --
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.056400 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10383.132812 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 10383.076172 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9964.208008 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.027500 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10268.589844 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010085 USD (2017.05.02) 0
F CIB Élmezőny Plusz Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10880.000000 HUF (2017.02.27) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.009986 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.010290 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009959 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009770 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap Tőkevédett alapok 0.010440 EUR (2017.02.27) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10098.735352 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.010015 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010145 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012293 EUR (2017.05.02) --
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010130 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009863 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.010025 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009805 EUR (2017.04.27) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.744900 HUF (2017.04.27) --
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.064300 HUF (2017.04.27) --
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.728637 HUF (2017.05.02) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.031800 HUF (2017.04.27) --
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.417400 HUF (2017.04.27) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.025300 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.273700 HUF (2017.04.27) --
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10395.855469 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.589500 HUF (2017.04.27) --
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.625676 HUF (2017.05.02) --
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.102800 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.016600 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 10254.081055 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10218.998047 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.011000 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9879.684570 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10788.995117 HUF (2017.04.27) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 10242.292969 HUF (2017.04.27) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 10054.411133 HUF (2017.04.27) 0
F CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10700.000000 HUF (2017.04.18) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.274908 HUF (2017.04.27) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.089400 HUF (2017.04.27) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.001853 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 7.989663 HUF (2017.04.27) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.129136 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.910886 HUF (2017.04.27) --
F Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010286 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009940 EUR (2017.04.27) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.010029 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.062429 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.514884 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.123400 EUR (2017.04.27) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 12.051626 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.117600 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.052900 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.459422 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.236882 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009046 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.011323 USD (2017.04.27) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.010006 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.042734 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010396 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.989135 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.572486 HUF (2017.04.27) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.946290 HUF (2017.04.27) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.854335 HUF (2017.04.27) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.967619 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.498489 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009905 EUR (2017.04.27) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.007031 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 7.965797 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.805881 HUF (2017.04.27) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.279852 HUF (2017.04.27) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010461 USD (2017.04.27) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010802 USD (2017.04.27) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009872 USD (2017.04.27) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.186425 HUF (2017.04.27) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.986190 HUF (2017.04.27) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 11.137425 EUR (2017.04.27) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.033662 HUF (2017.04.27) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.092286 HUF (2017.04.27) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.426510 HUF (2017.04.27) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B Sorozat Abszolút hozamú 1.979781 HUF (2017.01.03) 0
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.101214 HUF (2017.04.27) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.828341 HUF (2017.04.27) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 4.035345 HUF (2017.04.27) 0
F Plotinus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.348899 HUF (2017.04.27) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.110749 HUF (2017.04.27) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.208115 HUF (2017.04.27) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 292.339996 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.959999 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.529999 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 284.200012 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 541.140015 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 86.989998 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 88.760002 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.989998 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 87.820000 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.309998 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.070007 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 417.589996 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2408.199951 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2748.239990 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1138.079956 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 14.970000 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 21.610001 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 12.270000 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 16.200001 CHF (2017.04.26) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.860001 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 52.910000 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 699.380005 CHF (2017.04.26) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.509995 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 101.730003 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2245.909180 CAD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 444.207733 EUR (2017.04.26) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4781.395996 GBP (2017.04.26) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3094.115967 USD (2017.04.26) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 21.690001 USD (2017.04.26) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.150000 EUR (2017.04.26) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 18.469999 CHF (2017.04.26) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 17.950001 EUR (2017.04.26) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 100.519997 EUR (2017.04.26) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 95.860001 CHF (2017.04.26) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 101.660004 USD (2017.04.26) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 14.420000 EUR (2017.04.26) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 43.639999 EUR (2017.04.26) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 97.330002 CHF (2017.04.26) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 108.019997 USD (2017.04.26) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010190 EUR (2017.04.27) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.582600 HUF (2017.04.27) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.850900 HUF (2017.04.27) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010209 EUR (2017.04.27) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.407300 HUF (2017.05.02) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.020200 HUF (2017.05.02) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.918100 HUF (2017.04.27) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.007612 EUR (2017.04.27) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.983500 HUF (2017.04.27) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007649 USD (2017.04.27) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.055075 HUF (2017.05.02) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.227646 HUF (2017.05.02) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.044703 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.415488 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.017052 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.084662 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.082923 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.123349 HUF (2017.04.27) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.128185 HUF (2017.04.27) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.099101 HUF (2017.05.02) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.041874 HUF (2017.05.02) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.049680 HUF (2017.04.27) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.082668 HUF (2017.05.02) 0
F Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.197534 HUF (2017.04.27) 0
F Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.012589 EUR (2017.04.27) 0
F Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.126232 HUF (2017.04.27) 0
F Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.969906 HUF (2017.04.27) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F Equilor Afrika Zártkörű Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.056389 HUF (2017.04.27) 0
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.972073 HUF (2017.04.27) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.227447 HUF (2017.04.27) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.046628 HUF (2017.04.27) 0
F Equilor Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.049694 HUF (2017.05.02) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009750 EUR (2017.04.27) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.076033 HUF (2017.04.27) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.036934 HUF (2017.04.27) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.156485 HUF (2017.04.27) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.196239 HUF (2017.04.27) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.807800 HUF (2017.05.02) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.477600 HUF (2017.04.27) --
F Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.976700 HUF (2017.04.27) --
F ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.643800 HUF (2017.04.27) 0
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.196900 HUF (2017.04.26) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.536100 HUF (2017.04.27) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.641100 HUF (2017.04.26) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.383900 HUF (2017.04.27) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.387100 HUF (2017.04.27) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.402600 HUF (2017.04.27) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 1.862200 HUF (2017.04.27) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.438500 HUF (2017.04.27) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.747200 HUF (2017.04.27) --
F ERSTE Likviditási Alap Likviditási alapok 1.574927 HUF (2017.05.02) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.429900 HUF (2017.04.27) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.494300 HUF (2017.04.27) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.017400 USD (2017.05.02) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.109800 USD (2017.05.02) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.202100 HUF (2017.04.27) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.199800 HUF (2017.04.27) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.296800 EUR (2017.05.02) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.120600 EUR (2017.05.02) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2017.04.27) --
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.321900 HUF (2017.05.02) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.176600 HUF (2017.04.26) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.252514 HUF (2017.05.02) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.223700 HUF (2017.04.27) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.465900 HUF (2017.04.26) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.251200 HUF (2017.04.27) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.004200 EUR (2017.04.26) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.007600 EUR (2017.04.26) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.003500 EUR (2017.04.26) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 124.140000 EUR (2017.04.28) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 38704.990000 HUF (2017.04.28) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 177.210000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 168.360000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 187.640000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 148.890000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 199.240000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 119 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 7.660000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2388.270000 HUF (2017.04.28) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 444.050000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 138448.150000 HUF (2017.04.28) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 116.630000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 36363.490000 HUF (2017.04.28) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 323.320000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 100806.340000 HUF (2017.04.28) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 6.970000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2173.140000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 62.330000 EUR (2017.04.28) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 19433.560000 HUF (2017.04.28) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 68.400000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 364.560000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 231.010000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 339.030000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 223.640000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 116.340000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 112.520000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 197.110000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 85.020000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 87.490000 EUR (2017.04.26) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 660.440000 EUR (2017.04.26) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.253800 HUF (2017.05.02) --
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.546237 HUF (2016.07.21) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 26.630000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.600000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 16.910000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 14.950000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 36.190000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 24.470000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 14.080000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 10.860000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 28.620000 USD (2017.04.27) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.180000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Income Fund N Részvény 21.860000 USD (2017.04.27) --
F Franklin India Fund N Részvény 34.800000 USD (2017.04.27) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 38.840000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 6.060000 EUR (2017.04.27) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2017.04.27) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 102 HUF (2017.04.27) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 36.300000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 26.810000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 39.530000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 20.450000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 22.150000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 17.470000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 19.400000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 13.240000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 6.650000 USD (2017.04.27) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 11.270000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 12.240000 USD (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.370000 USD (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 20.540000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 22.380000 USD (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 14.100000 USD (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 27.060000 USD (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 24.840000 EUR (2017.04.27) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 18.350000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 16.100000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 17.900000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 46.640000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 42.880000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 31.110000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 149.650000 HUF (2017.04.27) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 55.790000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 14.370000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 15.980000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton China Fund N Részvény 23.200000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 21.230000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 35.180000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 17.780000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 19.330000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 10.850000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 13.880000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 21.370000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.880000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 18.230000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.570000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 9.940000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 14.570000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 26.210000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 20.440000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 155.420000 HUF (2017.04.27) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.510000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Global Fund N Részvény 25.360000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 13.430000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.520000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.680000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 25.420000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 19.540000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 169.950000 HUF (2017.04.27) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 15.540000 EUR (2017.04.27) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 13.500000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 29.610000 USD (2017.04.27) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 29.210000 USD (2017.04.27) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.864664 HUF (2017.04.27) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.051961 HUF (2017.04.27) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.016440 EUR (2017.04.27) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.350712 HUF (2017.04.27) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.440059 HUF (2017.04.27) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.285752 HUF (2017.04.27) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.341892 HUF (2017.04.27) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 2.862351 HUF (2017.04.27) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009167 EUR (2017.04.27) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.661884 HUF (2017.04.27) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.162160 HUF (2017.04.27) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.252645 HUF (2017.04.27) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.336756 HUF (2017.04.27) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.429641 HUF (2017.04.27) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.389756 HUF (2017.04.27) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.049470 USD (2017.04.27) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.815379 HUF (2017.04.27) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.017761 USD (2017.04.27) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.297807 HUF (2017.04.27) --
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010521 EUR (2017.04.27) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.640542 HUF (2017.04.28) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.959640 HUF (2017.04.28) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Impact Lakóingatlan Befektetési Alap közvetlen 53584.660156 HUF (2017.04.28) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 53.790000 USD (2017.04.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 51357.110000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 2147.410000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 100946.140000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 87680.370000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 91102.250000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 694.780000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 130800.770000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 40660.590000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 57225.560000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1707.560000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1797.280000 USD (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1156.540000 USD (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 91756.550000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 4912.770000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 49.560000 USD (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 539.660000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 172.210000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 171.230000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 491.680000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 86226.220000 HUF (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1270.440000 USD (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 960.450000 EUR (2017.04.27) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 5.590000 USD (2017.04.27) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 136.560000 USD (2017.04.27) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 105.870000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.130000 USD (2017.04.27) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 240.990000 USD (2017.04.27) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 12.870000 USD (2017.04.27) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 20.060000 USD (2017.04.27) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.180000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 21.490000 EUR (2017.04.27) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 15.280000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 21.340000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 163.790000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 16.880000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 18.130000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 12.280000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.680000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 100.750000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 173.440000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 130.280000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 124.980000 USD (2017.04.27) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 82 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 129.400000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 12.870000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 12.350000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.060000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 109.410000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 18.730000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 127.240000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 34.600000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.290000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 256.670000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 73.700000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.630000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.510000 USD (2017.04.27) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 78.100000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 20.550000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 18.620000 USD (2017.04.27) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 26853.880000 HUF (2017.04.27) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 72.200000 EUR (2017.04.27) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 34.010000 USD (2017.04.27) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 21.960000 EUR (2017.04.27) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.620000 EUR (2017.04.27) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 10.550000 USD (2017.04.27) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 15.580000 USD (2017.04.27) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 27.420000 USD (2017.04.27) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 3.260000 USD (2017.04.27) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.520000 EUR (2017.04.27) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 23.680000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 17.720000 USD (2017.04.27) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 25.440000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 36.980000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 59.650000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 19.030000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 46.900000 USD (2017.04.27) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 17.990000 USD (2017.04.27) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11859.529297 HUF (2017.04.26) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.031155 HUF (2017.04.26) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.073997 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 0.978849 HUF (2017.04.25) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.098329 USD (2017.04.25) 0
F K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11365.606445 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10180.453125 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.162568 HUF (2017.04.26) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11587.655273 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 1.866779 HUF (2017.04.25) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.982330 USD (2017.04.24) 0
F K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10325.085938 HUF (2017.04.26) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.146827 EUR (2017.04.24) 0
F K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 109.739311 EUR (2017.04.26) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.975790 EUR (2017.04.24) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9679.088867 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.741425 HUF (2017.04.25) --
F K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11125.637695 HUF (2017.04.26) 0
F K&H fix plusz világcégek 3 származtatott alap Tőkevédett alapok 11346.315430 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9778.426758 HUF (2017.04.26) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11649.207031 HUF (2017.04.26) 0
F K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11854.125977 HUF (2017.04.26) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.770481 HUF (2017.04.25) --
F K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9802.402344 HUF (2017.04.26) 0
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11804.700195 HUF (2017.04.26) 0
F K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12354.381836 HUF (2017.04.26) 0
F K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11123.010742 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.375662 HUF (2017.04.26) --
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.050317 HUF (2017.04.26) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.193699 HUF (2017.04.24) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.277099 HUF (2017.04.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.032477 HUF (2017.04.24) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11798.545898 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.229083 HUF (2017.04.26) --
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.240565 EUR (2017.04.25) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.010991 USD (2017.04.25) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.829905 HUF (2017.04.25) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.549317 USD (2017.04.25) --
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9647.420898 HUF (2017.04.26) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10073.562500 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10342.636719 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10162.470703 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9718.552734 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9744.962891 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9417.116211 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9933.687500 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9556.994141 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9204.417969 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9948.430664 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9516.457031 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9948.109375 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9755.531250 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 98.087151 USD (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9497.075195 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9339.893555 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10920.457031 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10993.452148 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10459.950195 HUF (2017.04.26) 0
F K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10153.356445 HUF (2017.04.26) 0
F K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10576.562500 HUF (2017.04.26) 0
F K&H rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10140.747070 HUF (2017.04.26) 0
F K&H rövid állampapír alap Rövid kötvényalapok 1.032980 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Rövid állampapír alap F sorozat Pénzpiaci alapok 1.043039 HUF (2017.04.26) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10255.090820 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 1.016160 HUF (2017.04.25) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.006755 HUF (2017.04.19) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9534.769531 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9934.544922 HUF (2017.04.26) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 2748.000000 HUF (2017.03.24) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5066.696289 HUF (2017.04.26) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.120878 HUF (2017.04.28) --
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.353401 EUR (2017.04.28) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.176336 HUF (2017.04.28) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.722772 HUF (2017.04.28) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011530 HUF (2017.04.28) 0
F K&H tőkevédett innovatív Amerika nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10233.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H többször termő 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10200.000000 HUF (2017.04.28) 0
F K&H többször termő 3 származtatott alap Származtatott alapok 10227.389648 HUF (2017.04.26) 0
F K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10717.678711 HUF (2017.04.26) 0
F K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10049.744141 HUF (2017.04.26) 0
F K&H többször termő származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10946.000000 HUF (2017.03.24) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.446992 EUR (2017.04.25) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.320563 HUF (2017.04.25) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.863545 HUF (2017.04.25) --
F K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.151170 HUF (2017.04.25) --
F K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.280087 HUF (2017.04.25) --
F K&H Válogatott IV. Alap 2.476022 HUF (2017.04.25) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10047.862305 HUF (2017.04.26) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.017578 HUF (2017.04.24) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.999566 HUF (2017.04.24) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.333751 HUF (2017.04.24) 0
F K&H világcégek 2016 nyíltvégű alap Származtatott alapok 9773.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9808.758789 HUF (2017.04.26) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9987.683594 HUF (2017.04.26) 0
F K&H világcégek tőkevédett származtatott alap Tőkevédett alapok 12581.498047 HUF (2017.04.26) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.073651 HUF (2017.04.25) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.244943 HUF (2017.04.27) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.010901 EUR (2017.04.27) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.264125 HUF (2017.04.27) 0
F MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.007238 HUF (2017.04.27) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.082738 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.073409 USD (2017.05.02) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.053405 EUR (2017.05.02) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.087127 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.036463 USD (2017.05.02) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.020650 EUR (2017.05.02) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 6.937307 HUF (2017.05.02) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.297905 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.032341 USD (2017.05.02) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.016279 EUR (2017.05.02) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.163049 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9387.468750 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.168061 HUF (2017.05.02) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.085419 USD (2017.05.02) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10130.548828 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.055116 USD (2017.05.02) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.043104 EUR (2017.05.02) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.283618 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9614.024414 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.177204 HUF (2017.05.02) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.081345 EUR (2017.05.02) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.725527 HUF (2017.05.02) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10034.883789 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Likviditási alapok 1.498206 HUF (2017.05.02) --
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9510.393555 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.320113 HUF (2017.05.02) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10312.374023 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11121.180664 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9840.669922 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9986.206055 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9963.492188 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9783.092773 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9894.088867 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.790030 HUF (2017.05.02) --
F MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10177.033203 HUF (2017.05.02) 0
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.106653 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.042585 HUF (2017.05.02) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12328.477539 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13234.380859 HUF (2017.02.20) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10199.647461 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9799.194336 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9521.195312 HUF (2017.05.02) 0
F MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10037.924805 HUF (2017.05.02) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.050020 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.647597 HUF (2017.04.27) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.791201 HUF (2017.04.27) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.044368 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.096204 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.921914 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11110.891602 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10441.163086 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Aranygól Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 12326.837891 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.583117 HUF (2017.04.27) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.964196 HUF (2017.04.27) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013371 USD (2017.05.02) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 4.054840 HUF (2017.04.27) --
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.543922 HUF (2017.04.27) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.549920 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014323 EUR (2017.05.02) --
F OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10596.614258 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Európa Sprint Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10573.571289 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10490.809570 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10879.089844 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.173214 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.214409 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.144471 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.804795 HUF (2017.04.27) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.731717 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.836711 HUF (2017.04.27) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.957169 HUF (2017.04.27) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.683869 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11180.805664 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14715.565430 HUF (2017.04.27) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 0.985477 HUF (2017.04.27) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.800586 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.268630 EUR (2017.04.27) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.638129 HUF (2017.04.27) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.724009 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.570427 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.805183 HUF (2017.04.27) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.318691 HUF (2017.05.02) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.466232 HUF (2017.05.02) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.355803 HUF (2017.04.26) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.434646 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.211188 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.803085 HUF (2017.04.27) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.506762 HUF (2017.04.27) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.185516 EUR (2017.04.27) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.067968 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.180078 EUR (2017.04.27) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.700718 HUF (2017.04.27) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.969719 HUF (2017.04.27) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.453444 HUF (2017.04.27) --
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.753881 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.015858 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.027014 HUF (2017.05.02) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.051313 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.485353 HUF (2017.04.27) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 3.889004 HUF (2017.04.27) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10427.083008 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10067.571289 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10194.789062 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Fókusz Alap Tőkevédett alapok 10774.237305 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10666.702148 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Globális IV. Alap Tőkevédett alapok 10889.084961 HUF (2017.04.27) 0
F OTP REMIX20 Alap Tőkevédett alapok 11136.861328 HUF (2017.04.27) 0
F OTP REMIX20 II. Alap Tőkevédett alapok 11327.670898 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11043.929688 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.945540 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.967816 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.059093 USD (2017.04.27) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.095335 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.215925 HUF (2017.04.27) --
F OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 11225.672852 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10821.706055 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11523.458984 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11488.144531 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10968.102539 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10423.983398 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10404.483398 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10418.871094 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11032.051758 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11206.294922 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10227.874023 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10148.809570 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10007.429688 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.641840 HUF (2017.05.02) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1333.139282 HUF (2017.04.28) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 20420.892578 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 22133.847656 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.925273 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.984040 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.825661 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.742335 HUF (2017.04.27) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.415445 EUR (2017.04.27) 0
F OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10487.427734 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.093224 EUR (2017.04.27) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.014702 USD (2017.05.02) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.007512 EUR (2017.05.02) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.071736 HUF (2017.05.02) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.018710 HUF (2017.05.02) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.003948 HUF (2017.05.02) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10331.423828 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10335.083984 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9922.794922 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10441.089844 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Fókusz 4+ Alap Tőkevédett alapok 10413.768555 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10671.978516 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10487.883789 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10499.869141 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10258.912109 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10272.245117 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11098.494141 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9707.906250 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10095.862305 HUF (2017.04.27) 0
F OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11041.055664 HUF (2014.12.08) 0
F OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10955.197266 HUF (2017.01.13) 0
F OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10069.231445 HUF (2017.04.27) 0
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.384323 HUF (2017.04.27) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.392284 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.159500 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.465209 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.465209 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.400452 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.390798 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.043182 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.043182 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.138740 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Részvény 8.835727 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Közép-európai Részvény Alap Részvény 9.707962 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 3.897997 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 5.880962 HUF (2017.04.28) --
F Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.132812 HUF (2017.04.28) --
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.925272 HUF (2017.05.02) --
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.955107 HUF (2017.05.02) 0
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.051176 HUF (2017.05.02) --
F Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.040664 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.468690 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sprpzat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.408055 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.208261 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Pioneer Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.111998 HUF (2017.04.28) 0
F Pioneer Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 1.008539 HUF (2017.04.28) 0
F Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 1.975566 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.079018 HUF (2017.04.27) 0
F Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.036927 HUF (2017.04.27) --
F Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.143573 HUF (2017.04.27) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.748518 HUF (2017.04.27) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 4.432600 HUF (2017.04.27) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 4586.830078 HUF (2017.04.27) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 3.470900 HUF (2017.04.27) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.496700 HUF (2017.04.27) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.974428 EUR (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.554377 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Betét Alap Likviditási alapok 1.700257 HUF (2017.05.02) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 168.419998 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.055234 EUR (2017.04.28) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.737984 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.527322 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 1.874625 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 1.851657 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 1.851268 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.058138 EUR (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.823636 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.405029 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.414386 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.063175 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Likviditási Alap Likviditási alapok 2.185222 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.561535 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.261017 EUR (2017.04.28) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.027830 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.539244 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.027800 EUR (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.554939 HUF (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.016576 EUR (2017.04.28) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 3.578156 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja árupiaci 1.277365 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 82.760002 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.901390 EUR (2017.04.28) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.425602 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.446547 HUF (2017.04.28) --
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 154.330002 USD (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 124.720001 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 230.639999 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 106.940002 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 202.130005 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 249.779999 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 294.709991 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.960000 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 203.449997 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 260.440002 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 105.690002 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 113.120003 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 294.779999 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 203.350006 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 277.190002 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 272.989990 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 155.750000 EUR (2017.04.27) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 189.190002 EUR (2017.04.27) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 274.070000 EUR (2017.04.28) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 128.210000 EUR (2017.04.28) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 144.130000 EUR (2017.04.28) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.946563 HUF (2017.04.27) --
F Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.406587 HUF (2017.04.27) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium