Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.412600 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.362200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.479698 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 26.123100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.348900 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.645400 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.619100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.117701 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.556000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.689800 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 129.447601 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.134000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.083100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.943100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.357700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 100.892097 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.471001 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.591300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.846100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.712100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2384.581299 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.798800 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.004700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.361300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.914700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.269100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.605700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.761900 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.488602 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 417.759399 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 206.835907 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 207.310501 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 200.932907 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 150.225006 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.154400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.900700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.049999 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.088400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3517.729492 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.771500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3474.683594 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.643600 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.490300 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.848500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.744200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.690598 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.813400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.595901 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.532101 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.427700 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.638504 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.695499 GBP (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.943701 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.080400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.065500 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.251100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.543700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.170300 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.957200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.212600 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.530106 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.477295 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.161407 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.481293 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 517.178528 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.581497 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.479401 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3754.773193 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.626404 USD (2017.06.28) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.696731 HUF (2018.09.28) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 0.969093 USD (2018.10.17) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.418813 HUF (2018.10.18) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.202652 HUF (2018.10.18) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103706 HUF (2018.10.18) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 0.998311 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.983275 EUR (2018.10.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.013085 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.984587 USD (2018.10.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.027812 USD (2018.10.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.020733 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.993680 EUR (2018.10.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.029943 USD (2018.10.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.146338 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.131638 EUR (2018.10.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.167618 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 0.994360 USD (2018.10.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Részvény 0.976765 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat Részvény 0.965920 EUR (2018.10.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 0.978506 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.020687 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.992723 EUR (2018.10.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.040852 USD (2018.10.17) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.061215 USD (2018.10.17) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.076183 HUF (2018.10.17) 0
F Accorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 1.000758 USD (2018.10.17) 0
F Vertex Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.967276 HUF (2018.10.17) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934143 HUF (2017.06.30) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.616167 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.448875 PLN (2018.10.17) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.988763 CZK (2018.10.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.994669 EUR (2018.10.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.044618 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.285349 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.037427 USD (2018.10.17) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.572293 HUF (2018.10.17) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.224846 EUR (2018.10.17) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.170675 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.029330 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009583 PLN (2018.10.17) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.518316 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.986782 CZK (2018.10.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.570472 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.178188 PLN (2018.10.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.173880 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 0.983243 EUR (2018.10.17) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 0.991390 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.033637 USD (2018.10.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 0.754227 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.415952 HUF (2018.10.17) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.520728 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.624355 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.684599 TRY (2018.10.17) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.611979 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.662586 EUR (2018.10.17) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.222023 CZK (2018.10.17) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.952720 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.131035 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.617933 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.256194 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.089652 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.105041 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.338624 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.296429 PLN (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.067469 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.070491 CZK (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.035162 EUR (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.100625 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.076697 PLN (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.085591 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.082877 USD (2018.10.17) 0
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja A sorozat Részvény 0.008873 EUR (2018.10.17) --
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.198603 HUF (2018.10.17) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.628710 HUF (2018.10.17) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.987923 CZK (2018.10.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.989467 EUR (2018.10.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.027607 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.159212 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.179310 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.028112 USD (2018.10.17) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.916983 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.467800 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.142477 EUR (2018.10.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.595328 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.636755 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.779296 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.749501 EUR (2018.10.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.809406 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.823404 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.786940 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.786475 USD (2018.10.17) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.281689 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.003264 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.017092 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.101249 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.960957 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.058565 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.412037 HUF (2018.10.17) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.611260 HUF (2018.10.17) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.127608 PLN (2018.10.17) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.451468 HUF (2018.10.17) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.136023 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.135680 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.123535 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.079162 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.081899 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.087401 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.106506 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.113474 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.127048 HUF (2018.10.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.128367 HUF (2018.10.17) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.456500 HUF (2018.10.17) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.581100 HUF (2018.10.17) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.389900 HUF (2018.10.19) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.074400 HUF (2018.10.19) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 204.950000 USD (2018.10.18) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 210.430000 EUR (2018.10.18) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 158.980000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.170000 EUR (2018.08.31) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 9.680000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 91.130000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 199.650000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 229.520000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 255.510000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 12.120000 USD (2018.10.18) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 136.490000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 15.240000 USD (2018.10.18) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 15.160000 EUR (2018.10.18) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
Alpha Alapkezelő
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.967953 HUF (2018.10.17) 0
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.970831 HUF (2018.10.17) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.965263 HUF (2018.10.17) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.967941 HUF (2018.10.17) 0
Amundi Alapkezelő Zrt.
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.125219 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat Részvény 1.151906 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.466513 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.466513 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.386702 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.389718 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.008486 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.008486 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.118585 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Amundi Közép-Európai Részvény Alap Részvény 9.402280 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat Részvény 10.530317 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.197973 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat Részvény 4.397868 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 5.600668 HUF (2018.10.18) --
F Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 5.892405 HUF (2018.10.18) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.869410 HUF (2018.10.19) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.916010 HUF (2018.10.19) 0
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.039876 HUF (2017.11.23) --
F Amundi My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.020000 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapk Alapja - D sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.487910 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.414317 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.196792 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.198569 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.062356 HUF (2018.10.18) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 0.956720 HUF (2018.10.18) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvényalapok 1.066275 HUF (2018.10.18) 0
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 1.900711 HUF (2018.10.17) --
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.029943 HUF (2018.10.17) 0
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.211559 HUF (2018.10.17) --
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.361910 HUF (2018.10.17) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.378136 HUF (2018.10.17) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.394571 HUF (2018.10.17) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 112.477097 HUF (2018.10.09) 0
F Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 111.867996 HUF (2018.10.09) 0
F Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 1.043900 EUR (2018.09.11) 0
F Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat közvetett 1.021900 EUR (2018.10.09) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 125.169998 HUF (2018.10.15) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 101.982803 HUF (2018.10.09) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.406097 HUF (2017.10.17) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 106.476303 HUF (2018.10.09) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 13.700000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 31.250000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 36.060000 USD (2018.10.17) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 22.250000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.010000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 16.170000 USD (2018.10.17) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 25.650000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 29.590000 USD (2018.10.17) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 25.730000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.270000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.440000 EUR (2018.10.17) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 20.740000 EUR (2018.10.17) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 37.330000 EUR (2018.10.17) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 43.070000 USD (2018.10.17) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.420000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 43.900000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 50.660000 USD (2018.10.17) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.550000 USD (2018.10.17) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 16.130000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 18.610000 USD (2018.10.17) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.320000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.290000 USD (2018.10.17) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.960000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 42.740000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 49.320000 USD (2018.10.17) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 64.450000 USD (2018.10.17) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 18.010000 EUR (2018.10.17) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 20.780000 USD (2018.10.17) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 13.920000 EUR (2018.10.17) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 33.030000 USD (2018.10.17) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 17.630000 EUR (2018.10.17) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 20.340000 USD (2018.10.17) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.120000 EUR (2018.10.17) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 30.130000 USD (2018.10.17) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 59.700000 EUR (2018.10.17) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 68.880000 USD (2018.10.17) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 17.170000 USD (2018.10.17) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 36.800000 USD (2018.10.17) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 33.460000 USD (2018.10.17) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 127.580000 EUR (2018.10.17) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 106.650000 EUR (2018.10.16) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 87.320000 EUR (2018.10.17) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 150.920000 EUR (2018.10.17) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 162.930000 EUR (2018.10.17) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 152.390000 EUR (2018.10.17) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.909000 EUR (2018.10.17) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.938600 CZK (2018.10.17) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.016900 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.427100 HUF (2018.10.17) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.427100 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.252000 USD (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.307900 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.173700 CZK (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.972000 USD (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.078100 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.933800 CZK (2018.10.17) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.078100 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.101000 CZK (2018.10.17) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.244600 HUF (2018.10.17) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.015500 CZK (2018.10.17) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.013124 EUR (2018.10.17) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.256300 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.247400 HUF (2018.10.17) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 6009.699219 HUF (2018.10.17) --
F BFM Balanced Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.048700 CZK (2018.10.17) --
F BFM Konzervatív Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.150200 CZK (2018.10.17) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.534400 HUF (2018.10.17) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.126900 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.008000 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.165900 HUF (2018.10.17) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.038600 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.750100 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.434550 HUF (2018.10.19) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.424800 HUF (2018.10.19) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.198400 USD (2018.10.17) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.039700 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.032400 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.931400 HUF (2018.10.17) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.005976 EUR (2018.10.17) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.996074 EUR (2018.10.17) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.525000 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.017300 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 7.908600 HUF (2018.10.17) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 7.908600 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.064800 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.021200 USD (2018.10.17) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.011500 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 0.990300 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.081300 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.056600 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.025400 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.011800 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.044900 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.439800 HUF (2018.10.17) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.073100 HUF (2018.10.17) 0
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.060100 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Arany Alapok Alapja árupiaci 0.906100 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10170.800781 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 9630.288086 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9674.338867 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.018900 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Bankszektor Származtatott Alap Származtatott alapok 9692.208008 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10098.352539 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010246 USD (2018.10.19) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 9753.791016 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.009999 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009629 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009715 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009587 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 9782.457031 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.009779 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010068 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012329 EUR (2018.10.19) --
F CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 0.009610 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010071 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009432 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009613 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.011085 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009703 EUR (2018.10.17) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.853185 HUF (2018.10.17) --
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I Részvény 1.133718 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.020900 HUF (2018.10.17) --
F CIB Fundamentum Részvény Alap Részvény 1.003100 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.736288 HUF (2018.10.19) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.155900 HUF (2018.10.17) --
F CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Származtatott alapok 9463.173828 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.400000 HUF (2018.10.17) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.013900 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.406279 HUF (2018.10.17) --
F CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I Részvény 1.031207 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10130.364258 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.660500 HUF (2018.10.17) --
F CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja Származtatott alapok 10333.561523 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.626569 HUF (2018.10.19) --
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.080600 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.008700 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9557.208984 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10655.811523 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.963200 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9587.519531 HUF (2018.10.17) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 11207.645508 HUF (2018.10.17) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9851.037109 HUF (2018.10.17) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.240196 HUF (2018.10.17) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.144572 HUF (2018.10.17) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.031450 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.163630 HUF (2018.10.17) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.174694 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.815109 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Euro PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009885 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009839 EUR (2018.10.17) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009718 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.049556 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.466521 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.080471 EUR (2018.10.17) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 11.670648 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.082932 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.015530 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.462494 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.353182 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009749 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009319 USD (2018.10.17) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009605 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.022504 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010315 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.989670 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.755249 HUF (2018.10.17) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.959704 HUF (2018.10.17) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.794895 HUF (2018.10.17) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.960877 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.453708 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009380 EUR (2018.10.17) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.932013 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 8.496012 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.765698 HUF (2018.10.17) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.298576 HUF (2018.10.17) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010355 USD (2018.10.17) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010998 USD (2018.10.17) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.010029 USD (2018.10.17) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.095378 HUF (2018.10.17) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.944111 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.968944 HUF (2018.10.17) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 10.554244 EUR (2018.10.17) 0
F HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.988766 HUF (2018.10.17) 0
F HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.954155 HUF (2018.10.17) 0
F HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.956617 HUF (2018.10.17) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.935047 HUF (2018.10.17) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.058854 HUF (2018.10.17) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.454291 HUF (2018.10.17) --
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.156985 HUF (2018.10.17) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.727347 HUF (2018.10.17) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 3.882354 HUF (2018.10.17) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.980843 EUR (2018.10.17) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.132147 HUF (2018.10.17) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.179014 HUF (2018.10.17) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.969785 HUF (2018.10.17) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.975852 HUF (2018.10.17) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 295.119995 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.209999 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.099998 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 282.459991 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 540.590027 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.379997 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.570000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.940002 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.230003 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.440002 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.729996 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 426.959991 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2480.560059 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2783.889893 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1166.979980 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.300000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.680000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.810000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.580000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.240000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 51.000000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.320007 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.119995 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 100.360001 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.658691 CAD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.900482 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.166504 GBP (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.689209 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.670000 USD (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.930000 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.219999 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.129999 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.300003 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.510002 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.750000 USD (2017.06.28) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.750000 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.919998 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 95.889999 CHF (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 106.849998 USD (2017.06.28) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010399 EUR (2018.10.17) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.751556 HUF (2018.10.17) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.866449 HUF (2018.10.17) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010273 EUR (2018.10.17) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.397961 HUF (2018.10.19) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.014106 HUF (2018.10.19) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.972240 HUF (2018.10.17) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.007919 EUR (2018.10.17) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.071310 HUF (2018.10.17) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007803 USD (2018.10.17) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.130917 HUF (2017.12.29) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.316967 HUF (2017.12.15) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.061591 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.453279 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.027479 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.107143 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.112650 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.157032 HUF (2018.10.17) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.186366 HUF (2018.10.17) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.128222 HUF (2018.10.19) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.034891 HUF (2018.10.19) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.072837 HUF (2018.10.17) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.125918 HUF (2018.10.19) 0
F Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.904616 HUF (2018.10.17) 0
F Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.233108 HUF (2018.10.17) 0
F Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 0.920893 HUF (2018.10.17) 0
F Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds közvetett 1.000686 USD (2018.10.17) 0
F Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.032226 EUR (2018.10.17) 0
F Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.132279 HUF (2018.10.17) 0
F Takarék Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.984935 HUF (2018.10.17) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.817537 HUF (2018.10.17) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.174285 HUF (2018.10.17) 0
F EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.972478 HUF (2018.10.17) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.132484 HUF (2018.10.17) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.008837 EUR (2018.10.17) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.119535 HUF (2018.10.17) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.035721 HUF (2018.10.17) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.011243 HUF (2018.10.17) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.131348 HUF (2018.10.17) 0
F EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.024484 HUF (2018.10.17) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.832600 HUF (2018.10.19) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.482800 HUF (2018.10.17) --
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.174200 HUF (2018.10.16) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.621200 HUF (2018.10.17) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.563500 HUF (2018.10.16) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.363400 HUF (2018.10.17) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.381800 HUF (2018.10.17) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.411700 HUF (2018.10.17) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 2.077700 HUF (2018.10.17) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.419400 HUF (2018.10.17) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.712500 HUF (2018.10.17) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.437300 HUF (2018.10.17) --
F Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.682000 HUF (2018.10.17) 0
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.952800 HUF (2018.10.17) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.482800 HUF (2018.10.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat Szabad futamidejű 0.978400 HUF (2018.10.17) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.071100 USD (2018.10.19) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.128600 USD (2018.10.19) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.201800 HUF (2018.10.17) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.187900 HUF (2018.10.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.336900 EUR (2018.10.19) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.111500 EUR (2018.10.19) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2018.10.17) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat Rövid kötvényalapok 0.997900 USD (2018.10.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.404200 HUF (2018.10.19) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.285300 HUF (2018.10.16) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.242147 HUF (2018.10.19) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.168500 HUF (2018.10.17) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat Hosszú kötvényalapok 0.935400 HUF (2018.10.17) 0
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.568300 HUF (2018.10.16) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.238200 HUF (2018.10.17) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.980700 EUR (2018.10.16) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.980700 EUR (2018.10.16) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.972700 EUR (2018.10.16) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 127.010000 EUR (2018.10.18) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 40923.840000 HUF (2018.10.18) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 175.260000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 165.890000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 190.470000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 134.570000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 201.830000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 117 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 6.740000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2171.860000 HUF (2018.10.18) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 496.100000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 159889.770000 HUF (2018.10.18) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 122.010000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 39315.890000 HUF (2018.10.18) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 208.760000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 67269.770000 HUF (2018.10.18) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 7.100000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2287.860000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 75.710000 EUR (2018.10.18) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 24396.410000 HUF (2018.10.18) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 67.490000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 332.670000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 230.810000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 330.240000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 221.010000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 106.510000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 111.270000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 187.670000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 89.270000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 83.160000 EUR (2018.10.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 651.750000 EUR (2018.10.16) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.371100 HUF (2018.10.19) --
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetett 98.887299 HUF (2018.10.09) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 837.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 837.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 237.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 237.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1562.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1562.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 487.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 487.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 121.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 121.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 596.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 596.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 774.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 774.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 708.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 708.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetlen 287.000000 HUF (2018.10.08) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 300.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1328.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1328.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 511.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 477.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 477.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 718.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 718.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 53.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 53.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 6. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 2.000000 HUF (2018.10.08) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 2320.000000 HUF (2018.10.08) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 2320.000000 HUF (2018.10.08) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 344.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 344.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 92.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 92.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Futureal Office Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap A sorozat közvetett 3.734900 EUR (2018.10.11) 0
F Futureal Prime Properties Four Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 47.602299 EUR (2018.10.11) 0
F Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 13.834500 EUR (2018.10.11) 0
F Futureal Prime Properties Three Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.385500 EUR (2018.10.11) 0
F Futureal Prime Properties Two Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.371600 EUR (2018.10.11) 0
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.539333 HUF (2017.12.15) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 27.490000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.240000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 17.050000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 13.270000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 35.650000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 17.080000 USD (2018.01.18) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 10.730000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 28.440000 USD (2018.10.16) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.580000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Income Fund N Részvény 22.630000 USD (2018.10.16) --
F Franklin India Fund N Részvény 29.570000 USD (2018.10.16) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 31.020000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 6.220000 EUR (2018.10.16) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2018.10.16) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 99 HUF (2018.10.16) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 34.350000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 25.950000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 39.800000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 19.370000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 22.320000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 17.570000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 18.330000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 12.700000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 7.090000 USD (2018.10.16) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 13.900000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 16.070000 USD (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.410000 USD (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 20.930000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 24.260000 USD (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 13.680000 USD (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 33.740000 USD (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 29.100000 EUR (2018.10.16) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 19.790000 USD (2017.11.03) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 15.690000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 16.390000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 43.730000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 37.780000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 27.890000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 136.190000 HUF (2018.10.16) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 50.890000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 15.610000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 16.310000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton China Fund N Részvény 25.870000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 19.400000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 33.350000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 17.030000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 19.700000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 10.150000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 12.930000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 19.980000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.430000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 16.920000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.000000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 9.840000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 13.890000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 24.500000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 19.590000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 150.050000 HUF (2018.10.16) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.360000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Global Fund N Részvény 26.480000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 12.440000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.810000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.090000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 23.380000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 18.410000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 161.430000 HUF (2018.10.16) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 15.090000 EUR (2018.10.16) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 14.950000 USD (2018.05.28) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 30.950000 USD (2018.10.16) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 36.830000 USD (2018.10.16) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.907758 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.008046 HUF (2018.10.17) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.015279 EUR (2018.10.17) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.320547 HUF (2018.10.17) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.426627 HUF (2018.10.17) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.242223 HUF (2018.10.17) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.322723 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 3.082660 HUF (2018.10.17) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009583 EUR (2018.10.17) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.653722 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.142053 HUF (2018.10.17) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.255870 HUF (2018.10.17) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.284690 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.405235 HUF (2018.10.17) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.389440 HUF (2018.10.17) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.065262 USD (2018.10.17) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 2.030037 HUF (2018.10.17) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.020432 USD (2018.10.17) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.300664 HUF (2018.10.17) --
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.994292 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.988385 HUF (2018.10.17) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.010000 USD (2018.10.17) 0
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010601 EUR (2018.10.17) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.611202 HUF (2018.09.28) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.672081 HUF (2018.09.28) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap közvetlen 12154.192383 HUF (2018.10.18) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 53.800000 USD (2018.10.17) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 58364.310000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 1912.280000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 102377.530000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 93072.480000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 92204.570000 HUF (2018.10.16) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 800.130000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 152414.370000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 40719.480000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 58459.400000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1604.040000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1790.620000 USD (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1127.210000 USD (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 88016.650000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 4660.320000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 48.310000 USD (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 528.330000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 172.290000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 168.410000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 492.070000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 87685.180000 HUF (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1273.200000 USD (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 829.900000 EUR (2018.10.17) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 5.810000 USD (2018.10.17) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 134.210000 USD (2018.10.17) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 99.910000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 14.560000 USD (2018.10.17) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 268.620000 USD (2018.10.17) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 12.490000 USD (2018.10.17) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 21.900000 USD (2018.10.17) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.120000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 19.460000 EUR (2018.10.17) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 14.490000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 21.050000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 155.590000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 16.930000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 16.800000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 13.580000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.700000 EUR (2018.02.09) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 101.790000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 178.820000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 143.730000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 137.320000 USD (2018.10.17) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 87 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 133.400000 EUR (2018.07.13) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 12.800000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 12.000000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.160000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 118.670000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 20.960000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 153.980000 USD (2018.02.23) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 33.750000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.270000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 305.480000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 72.950000 EUR (2017.11.17) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.700000 USD (2017.11.17) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.520000 USD (2018.10.17) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 76.120000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 19.580000 EUR (2018.02.23) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 20.380000 USD (2018.09.28) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 28941.290000 HUF (2018.09.28) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 70.280000 EUR (2018.10.17) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 35.160000 USD (2018.10.17) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 22.120000 EUR (2017.07.10) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 15.260000 EUR (2018.10.17) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 14.360000 USD (2018.10.17) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 20.470000 USD (2018.10.17) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 29.910000 USD (2018.10.17) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 4.630000 USD (2018.10.17) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.820000 EUR (2018.10.17) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 25.220000 USD (2018.10.17) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 18.660000 USD (2018.10.17) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 27.380000 USD (2018.10.17) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 38.930000 USD (2018.10.16) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 52.890000 USD (2018.10.17) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 20.830000 USD (2018.10.17) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 45.690000 USD (2018.10.17) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 16.550000 USD (2018.10.17) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.989403 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.989620 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat részvénytúlsúlyos 0.980838 HUF (2018.10.10) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.969874 HUF (2018.10.12) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.988409 HUF (2018.10.10) 0
F K&H 3az1-ben dinamikus részvénytúlsúlyos 0.957470 HUF (2018.10.12) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.005378 HUF (2018.10.16) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.038189 HUF (2018.10.16) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.068936 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 1.047054 HUF (2018.10.15) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.223410 USD (2018.10.15) 0
F K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11300.683594 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10166.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.125326 HUF (2018.10.16) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11972.375977 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 1.823305 HUF (2018.10.15) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.004059 USD (2018.10.12) 0
F K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10585.785156 HUF (2018.10.16) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.097293 EUR (2018.10.12) 0
F K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Likviditási alapok 10.002451 EUR (2018.10.18) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.941967 EUR (2018.10.12) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9606.699219 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.677708 HUF (2018.10.15) --
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10402.985352 HUF (2018.10.16) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.656273 HUF (2018.10.15) --
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 14144.063477 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.292631 HUF (2018.10.16) --
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Hosszú kötvényalapok 1.003474 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.222745 HUF (2018.10.16) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.176922 HUF (2018.10.12) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.259136 HUF (2018.10.12) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.011721 HUF (2018.10.12) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12493.301758 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.598761 HUF (2018.10.16) --
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Részvény 1.045814 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.218293 EUR (2018.10.15) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.032055 USD (2018.10.15) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.853188 HUF (2018.10.15) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.590128 USD (2018.10.11) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD F Sorozat árupiaci 1.000429 USD (2018.10.11) 0
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9572.901367 HUF (2018.10.16) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10387.852539 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9372.343750 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10857.039062 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9621.555664 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10416.434570 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10381.538086 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10270.626953 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10021.098633 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11100.506836 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10137.423828 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10810.815430 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9334.472656 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10259.233398 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9503.532227 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9361.608398 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9432.454102 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9651.056641 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10202.414062 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9964.710938 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9746.521484 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10072.795898 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9554.792969 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 94.064461 USD (2018.10.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 95.128021 USD (2018.10.16) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9699.443359 HUF (2018.10.16) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9557.882812 HUF (2018.10.16) 0
F K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.975095 HUF (2018.10.15) 0
F K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.966089 HUF (2018.10.15) 0
F K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10584.711914 HUF (2018.10.16) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10908.182617 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 1.005729 HUF (2018.10.15) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.015030 HUF (2018.10.10) 0
F K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.966872 HUF (2018.10.10) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9500.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10028.410156 HUF (2018.10.16) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5054.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.138931 HUF (2018.10.18) --
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap F Sorozat Likviditási alapok 1.007342 USD (2018.10.18) 0
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.333217 EUR (2018.10.18) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.711095 HUF (2018.10.18) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.172483 HUF (2018.10.18) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011383 HUF (2018.10.17) 0
F K&H többször termő 4 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10605.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H többször termő 5 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.04.27) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.363330 EUR (2018.10.15) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.260073 HUF (2018.10.15) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.856906 HUF (2018.10.15) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.134268 HUF (2018.10.15) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.987083 HUF (2018.10.12) 0
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.256583 HUF (2018.10.15) --
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.983588 HUF (2018.10.12) 0
F K&H Válogatott IV. Alap 2.489648 HUF (2018.10.15) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10283.644531 HUF (2018.10.16) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.987588 HUF (2018.10.12) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.958279 HUF (2018.10.12) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.305397 HUF (2018.10.12) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9997.851562 HUF (2018.10.16) 0
F K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 12642.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.014960 HUF (2018.10.15) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.280620 HUF (2018.10.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.037216 HUF (2018.10.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.011153 EUR (2018.10.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.318427 HUF (2018.10.17) 0
F Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalapra Abszolút hozamú 0.968027 HUF (2018.10.17) 0
F PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat Abszolút hozamú 0.009678 EUR (2018.10.17) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap Abszolút hozamú 0.009867 EUR (2018.10.17) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.017198 HUF (2018.10.17) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.059663 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.084336 USD (2018.10.19) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.025680 EUR (2018.10.19) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.088943 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.065094 USD (2018.10.19) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.008383 EUR (2018.10.19) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 6.904470 HUF (2018.10.19) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.311369 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.051716 USD (2018.10.19) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 0.998611 EUR (2018.10.19) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.156953 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9233.271484 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.305536 HUF (2018.10.19) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.095680 USD (2018.10.19) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10334.699219 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.083742 USD (2018.10.19) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.035053 EUR (2018.10.19) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.290556 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9421.474609 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.448056 HUF (2018.10.19) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.080193 EUR (2018.10.19) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.738955 HUF (2018.10.19) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10349.001953 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Likviditási Alap Likviditási alapok 1.497078 HUF (2018.10.19) --
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9557.677734 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.372912 HUF (2018.10.19) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10246.854492 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9823.833008 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10008.349609 HUF (2018.06.11) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10010.810547 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9857.854492 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.810567 HUF (2018.10.19) --
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.131352 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.018711 HUF (2018.10.19) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10299.593750 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9884.052734 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9900.439453 HUF (2018.10.19) 0
F MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10702.495117 HUF (2018.08.30) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.017033 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.773114 HUF (2018.10.17) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.607006 HUF (2018.10.17) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.024585 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.086566 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.877398 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11498.304688 HUF (2017.12.08) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10252.837891 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 2.000707 HUF (2018.10.17) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.564313 HUF (2018.10.17) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013619 USD (2018.10.19) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 3.853965 HUF (2018.10.17) --
F OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 3.884000 HUF (2018.10.17) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.399890 HUF (2018.10.17) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.426287 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014190 EUR (2018.10.19) --
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10209.420898 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10911.952148 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.081139 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.139045 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.023107 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.741422 HUF (2018.10.17) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.620933 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.811789 HUF (2018.10.17) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.735661 HUF (2018.10.17) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.448628 EUR (2018.10.17) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.749185 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11425.893555 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14563.424805 HUF (2018.10.17) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 1.152240 HUF (2018.10.17) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.908064 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.245909 EUR (2018.10.17) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.641581 HUF (2018.10.17) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.783034 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.621008 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.920775 HUF (2018.10.17) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.334082 HUF (2018.10.19) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.514461 HUF (2018.10.19) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.466221 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.565819 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.269238 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.515595 HUF (2018.10.17) --
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.535582 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.438183 HUF (2018.10.17) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.097713 EUR (2018.10.17) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.064130 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.134009 EUR (2018.10.17) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.681803 HUF (2018.10.17) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.938776 HUF (2018.10.17) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.438387 HUF (2018.10.17) --
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.711505 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.985283 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.026382 HUF (2018.10.19) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.077055 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.739721 HUF (2018.10.17) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 4.247246 HUF (2018.10.17) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10159.518555 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 9623.779297 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9519.549805 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.867183 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.914207 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.152558 USD (2018.10.17) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.154922 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.483142 HUF (2018.10.17) --
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 4.517456 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11134.564453 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10387.215820 HUF (2018.05.31) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10668.337891 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10877.612305 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10164.176758 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10026.741211 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9976.778320 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9737.217773 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9467.745117 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9470.067383 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.632264 HUF (2018.10.19) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1481.485107 HUF (2018.10.18) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 22932.500000 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 25411.324219 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.524143 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.563262 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.453726 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.646054 HUF (2018.10.17) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.297232 EUR (2018.10.17) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.658668 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.028461 EUR (2018.10.17) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.083943 USD (2018.10.19) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.039990 EUR (2018.10.19) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.176070 HUF (2018.10.19) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.078843 HUF (2018.10.19) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.097285 HUF (2018.10.19) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10041.923828 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10071.813477 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9545.530273 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9726.701172 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10033.069336 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10594.889648 HUF (2017.09.28) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10388.786133 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10154.406250 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Származtatott alapok 10131.351562 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10879.272461 HUF (2018.03.29) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9697.773438 HUF (2018.10.17) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10019.333984 HUF (2018.10.17) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.654454 HUF (2018.10.17) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 3.363400 HUF (2018.10.17) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 3763.199951 HUF (2018.10.17) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.941753 HUF (2018.10.17) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.394000 HUF (2018.10.17) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.922188 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.631246 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 172.429993 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.044446 EUR (2018.10.18) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.718971 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.992948 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.452383 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 2.162240 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 2.163281 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 2.171147 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.224939 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat közvetlen 1.162230 USD (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.787818 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.352918 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.367063 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066713 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.577200 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.258366 EUR (2018.10.18) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.029378 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.014545 USD (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.596284 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.045236 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat részvénytúlsúlyos 1.015255 USD (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.566818 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.026697 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.029148 USD (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.018707 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat Hosszú kötvényalapok 0.837434 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 3.722154 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 3.720669 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat Részvény 0.967221 EUR (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat árupiaci 1.450154 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat árupiaci 1.447098 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 89.070000 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.384624 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.833393 EUR (2018.10.18) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.384735 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.517680 HUF (2018.10.18) --
F Raiffeisen Részvény Alap B sorozat Részvény 2.547207 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen Részvény Alap R sorozat Részvény 1.021297 HUF (2018.10.18) 0
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 155.690002 USD (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 136.949997 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 225.779999 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 106.339996 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 203.229996 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 246.589996 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 295.380005 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.610000 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 199.820007 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 245.639999 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 100.000000 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 115.199997 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 301.359985 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 222.919998 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 251.339996 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 267.079987 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 155.339996 EUR (2018.10.17) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 205.309998 EUR (2018.10.17) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.870000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 123.970000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.400000 EUR (2017.07.06) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.000073 HUF (2018.10.17) --
F Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.423644 HUF (2018.10.17) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium