Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.412600 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.362200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.479698 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 26.123100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.348900 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.645400 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.619100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.117701 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.556000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.689800 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 129.447601 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.134000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.083100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.943100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.357700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 100.892097 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.471001 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.591300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.846100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.712100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2384.581299 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.798800 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.004700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.361300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.914700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.269100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.605700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.761900 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.488602 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 417.759399 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 206.835907 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 207.310501 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 200.932907 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 150.225006 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.154400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.900700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.049999 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.088400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3517.729492 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.771500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3474.683594 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.643600 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.490300 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.848500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.744200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.690598 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.813400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.595901 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.532101 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.427700 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.638504 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.695499 GBP (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.943701 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.080400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.065500 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.251100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.543700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.170300 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.957200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.212600 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.530106 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.477295 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.161407 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.481293 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 517.178528 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.581497 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.479401 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3754.773193 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.626404 USD (2017.06.28) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.697277 HUF (2018.04.27) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 1.003267 USD (2018.05.24) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.355812 HUF (2018.05.28) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.201277 HUF (2018.05.28) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103824 HUF (2018.05.28) 0
F iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.507540 HUF (2018.05.28) AAA
F iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT Abszolút hozamú 0.386645 HUF (2018.05.28) --
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 0.971369 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.959607 EUR (2018.05.24) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.029607 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.003807 USD (2018.05.24) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.037439 USD (2018.05.24) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.040059 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.015895 EUR (2018.05.24) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.043314 USD (2018.05.24) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.072586 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.063215 EUR (2018.05.24) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.087888 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 1.041930 USD (2018.05.24) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.042209 HUF (2018.05.24) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.016978 EUR (2018.05.24) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.057581 USD (2018.05.24) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.047825 USD (2018.05.24) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.111266 HUF (2018.05.24) 0
F Vertex Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.975314 HUF (2018.05.24) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934143 HUF (2017.06.30) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.705769 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.512424 PLN (2018.05.24) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.021207 CZK (2018.05.24) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.031262 EUR (2018.05.24) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.075868 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.321403 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.062907 USD (2018.05.24) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.749113 HUF (2018.05.24) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.376136 EUR (2018.05.24) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.313494 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.054592 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009661 PLN (2018.05.24) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.524331 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.985445 CZK (2018.05.24) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.573539 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.175542 PLN (2018.05.24) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.174057 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 0.009521 EUR (2018.05.24) --
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.272987 HUF (2018.05.24) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 0.993593 EUR (2018.05.24) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 0.998869 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.030803 USD (2018.05.24) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 0.936577 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.744485 HUF (2018.05.24) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.867434 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.777866 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.756162 TRY (2018.05.24) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.551107 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.660333 EUR (2018.05.24) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.220617 CZK (2018.05.24) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.875857 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.124429 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.590692 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.245858 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.086546 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.101013 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.374328 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.344813 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.113072 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.070709 CZK (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.083300 EUR (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.141983 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.114184 PLN (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.123392 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.120499 USD (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.666911 HUF (2018.05.24) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.997667 CZK (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.003230 EUR (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.038371 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.168213 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.189999 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.035103 USD (2018.05.24) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.917540 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.458270 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.147443 EUR (2018.05.24) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.580134 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.638113 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.842276 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.810205 EUR (2018.05.24) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.871323 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.886722 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.846631 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.843413 USD (2018.05.24) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.277406 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.001383 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.043892 HUF (2018.05.23) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.134087 HUF (2018.05.23) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.981931 HUF (2018.05.23) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.058565 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.289305 HUF (2018.05.24) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.470401 HUF (2018.05.24) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.082197 PLN (2018.05.24) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.494317 HUF (2018.05.24) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.165391 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.161228 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.150425 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.087949 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.092751 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.096782 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.123438 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.132852 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.144120 HUF (2018.05.24) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.148342 HUF (2018.05.24) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.407800 HUF (2018.05.24) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.623000 HUF (2018.05.24) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.396900 HUF (2018.05.28) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.084800 HUF (2018.05.28) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 201.200000 USD (2018.05.25) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 204.000000 EUR (2018.05.25) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 158.940000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.220000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 10.690000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 102.890000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 221.690000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 249.040000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 264.400000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 12.050000 USD (2018.05.24) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 133.570000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 16.000000 USD (2018.05.24) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 15.660000 EUR (2018.05.24) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
Alpha Alapkezelő
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.985085 HUF (2018.05.24) 0
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.986628 HUF (2018.05.24) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.987424 HUF (2018.05.24) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.988778 HUF (2018.05.24) 0
Amundi Alapkezelő Zrt.
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.275406 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat Részvény 1.298881 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.498386 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.498386 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.425564 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.434235 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.035740 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.035740 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.152439 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Amundi Közép-Európai Részvény Alap Részvény 9.102634 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat Részvény 10.141845 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.059924 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat Részvény 4.231186 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 5.808465 HUF (2018.05.25) --
F Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.096370 HUF (2018.05.25) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.882109 HUF (2018.05.28) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.924212 HUF (2018.05.28) 0
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.039876 HUF (2017.11.23) --
F Amundi My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.044120 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapk Alapja - D sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.570328 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.498502 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.215003 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.215590 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.081287 HUF (2018.05.25) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 0.973765 HUF (2018.05.25) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvényalapok 1.083541 HUF (2018.05.25) 0
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 2.074283 HUF (2018.05.24) --
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.206471 HUF (2018.05.24) 0
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.142141 HUF (2018.05.24) --
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.278639 HUF (2018.05.24) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.414935 HUF (2018.05.24) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.429435 HUF (2018.05.24) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 108.845703 HUF (2018.05.23) 0
F Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 108.256203 HUF (2018.05.23) 0
F Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 1.017200 EUR (2018.04.24) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 104.459999 HUF (2018.05.23) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 100.559402 HUF (2018.05.23) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.406097 HUF (2017.10.17) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 100.476196 HUF (2018.05.23) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 16.080000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 30.940000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 36.300000 USD (2018.05.24) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 24.050000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.060000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 16.500000 USD (2018.05.24) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 28.110000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 32.980000 USD (2018.05.24) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.010000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.300000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.560000 EUR (2018.05.24) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 22.630000 EUR (2018.05.24) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 40.750000 EUR (2018.05.24) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 47.800000 USD (2018.05.24) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.540000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 44.470000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 52.160000 USD (2018.05.24) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.550000 USD (2018.05.24) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 16.380000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 19.210000 USD (2018.05.24) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 18.870000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.130000 USD (2018.05.24) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.030000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 42.220000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 49.520000 USD (2018.05.24) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 61.580000 USD (2018.05.24) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.330000 EUR (2018.05.24) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.670000 USD (2018.05.24) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.640000 EUR (2018.05.24) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 32.040000 USD (2018.05.24) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 17.080000 EUR (2018.05.24) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 20.040000 USD (2018.05.24) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 25.410000 EUR (2018.05.24) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 29.810000 USD (2018.05.24) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 59.190000 EUR (2018.05.24) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 69.430000 USD (2018.05.24) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 18.300000 USD (2018.05.24) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 41.500000 USD (2018.05.24) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 37.810000 USD (2018.05.24) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 128.800000 EUR (2018.05.24) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 107.450000 EUR (2018.05.23) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 94.340000 EUR (2018.05.24) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 150.660000 EUR (2018.05.24) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 167.520000 EUR (2018.05.24) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 159.660000 EUR (2018.05.24) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money Balancovany Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.063100 CZK (2018.05.24) --
F BF Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.151700 CZK (2018.05.24) --
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.944300 EUR (2018.05.24) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.972700 CZK (2018.05.24) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.046400 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.940800 HUF (2015.03.30) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.381400 HUF (2018.05.24) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.381400 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.246400 USD (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 1.342300 HUF (2017.12.13) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.345500 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.216100 CZK (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.028700 USD (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.135700 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.990300 CZK (2018.05.24) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.135700 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.101600 CZK (2018.05.24) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.108800 HUF (2018.05.24) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.989900 CZK (2018.05.24) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.012824 EUR (2018.05.24) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.210100 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.110400 HUF (2018.05.24) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 6340.896484 HUF (2018.05.24) --
F Budapest 2016 Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 12978.668945 HUF (2017.12.11) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.577000 HUF (2018.05.24) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.150800 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.228500 HUF (2018.05.24) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.045400 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Állampapír Befektetési Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 7.923200 HUF (2015.12.15) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.810200 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.799600 HUF (2017.12.13) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.436912 HUF (2018.05.28) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.429400 HUF (2018.05.28) --
F Budapest Bonitas Plus Alap Likviditási alapok 1.678200 HUF (2017.12.12) --
F Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat Likviditási alapok 1.671500 HUF (2017.12.12) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.197600 USD (2018.05.24) 0
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 1.203800 USD (2017.12.13) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.048900 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.040400 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.936900 HUF (2018.05.24) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.006049 EUR (2018.05.24) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.005714 EUR (2018.05.24) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.597900 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Global100 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.056200 HUF (2017.12.11) 0
F Budapest Global90 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.049100 HUF (2017.12.11) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.041800 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Kontroll Alap U sorozat U sorozat Abszolút hozamú 1.558400 HUF (2016.03.03) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 8.110400 HUF (2018.05.24) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 8.110400 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.081600 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.034200 USD (2018.05.24) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.039400 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 1.013700 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.077900 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.052800 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.031600 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.029500 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.044000 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.147300 HUF (2017.12.11) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.409200 HUF (2018.05.24) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.080700 HUF (2018.05.24) 0
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.067800 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Arany Alapok Alapja árupiaci 0.975700 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10337.188477 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 9631.764648 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9725.139648 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.055700 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10210.084961 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010173 USD (2018.05.28) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 9791.998047 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.009988 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009593 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009713 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009939 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 9724.790039 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.009687 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010285 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012316 EUR (2018.05.28) --
F CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 0.009919 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010098 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009833 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009633 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.011097 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009991 EUR (2018.05.24) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.839282 HUF (2018.05.24) --
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I Részvény 1.116048 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.125400 HUF (2018.05.24) --
F CIB Fundamentum Részvény Alap Részvény 0.967800 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.734827 HUF (2018.05.28) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.086900 HUF (2018.05.24) --
F CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Származtatott alapok 9833.243164 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.513200 HUF (2018.05.24) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.021800 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.307422 HUF (2018.05.24) --
F CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I Részvény 0.981124 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10436.021484 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.667400 HUF (2018.05.24) --
F CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja Származtatott alapok 10865.425781 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.624476 HUF (2018.05.28) --
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.114100 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.012800 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9592.257812 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10215.802734 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.002500 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9643.170898 HUF (2018.05.24) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 11263.250000 HUF (2018.05.24) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 10201.838867 HUF (2018.05.24) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.266696 HUF (2018.05.24) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.208193 HUF (2018.05.24) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.066823 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.205287 HUF (2018.05.24) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.181302 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.856553 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Euro PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009949 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009864 EUR (2018.05.24) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009847 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.056758 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.473883 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.088786 EUR (2018.05.24) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 12.669120 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.086908 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.022723 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.562403 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.297381 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009528 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.008474 USD (2018.05.24) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009759 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.033087 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010469 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 1.001942 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.731389 HUF (2018.05.24) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.972994 HUF (2018.05.24) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.800774 HUF (2018.05.24) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.974947 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.468097 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009554 EUR (2018.05.24) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.950389 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 8.564572 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.862164 HUF (2018.05.24) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.328166 HUF (2018.05.24) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010320 USD (2018.05.24) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.011021 USD (2018.05.24) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009965 USD (2018.05.24) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.098457 HUF (2018.05.24) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.946483 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.969693 HUF (2018.05.24) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 10.612246 EUR (2018.05.24) 0
F HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.990676 HUF (2018.05.24) 0
F HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.992764 HUF (2018.05.24) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.893372 HUF (2018.05.24) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.085603 HUF (2018.05.24) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.509538 HUF (2018.05.24) --
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.126739 HUF (2018.05.24) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.628188 HUF (2018.05.24) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 3.793490 HUF (2018.05.24) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.990264 EUR (2018.05.24) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.127192 HUF (2018.05.24) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.183673 HUF (2018.05.24) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.973601 HUF (2018.05.24) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.977742 HUF (2018.05.24) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 295.119995 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.209999 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.099998 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 282.459991 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 540.590027 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.379997 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.570000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.940002 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.230003 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.440002 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.729996 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 426.959991 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2480.560059 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2783.889893 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1166.979980 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.300000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.680000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.810000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.580000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.240000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 51.000000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.320007 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.119995 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 100.360001 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.658691 CAD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.900482 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.166504 GBP (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.689209 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.670000 USD (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.930000 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.219999 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.129999 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.300003 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.510002 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.750000 USD (2017.06.28) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.750000 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.919998 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 95.889999 CHF (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 106.849998 USD (2017.06.28) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010765 EUR (2018.05.24) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.724271 HUF (2018.05.24) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.877605 HUF (2018.05.24) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010419 EUR (2018.05.24) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.408801 HUF (2018.05.28) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.021971 HUF (2018.05.28) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.004260 HUF (2018.05.24) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.008275 EUR (2018.05.24) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.058130 HUF (2018.05.24) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007920 USD (2018.05.24) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.130917 HUF (2017.12.29) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.316967 HUF (2017.12.15) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.049822 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.433152 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.036525 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.113757 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.099171 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.141341 HUF (2018.05.24) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.175178 HUF (2018.05.24) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.125094 HUF (2018.05.28) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.034724 HUF (2018.05.28) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.064648 HUF (2018.05.24) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.118819 HUF (2018.05.28) 0
F Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.886914 HUF (2018.05.24) 0
F Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 0.887894 HUF (2018.05.24) 0
F Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.238961 HUF (2018.05.24) 0
F Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.029631 EUR (2018.05.24) 0
F Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.133240 HUF (2018.05.24) 0
F Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.963759 HUF (2018.05.24) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F Equilor Afrika Zártkörű Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.025204 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.822256 HUF (2018.05.24) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.192561 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.992287 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.093397 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009212 EUR (2018.05.24) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.111308 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.036797 HUF (2018.05.24) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.074686 HUF (2018.05.24) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.162005 HUF (2018.05.24) 0
F EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.029318 HUF (2018.05.24) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.824500 HUF (2018.05.28) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.494600 HUF (2018.05.24) --
F ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.743100 HUF (2018.05.24) 0
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.173100 HUF (2018.05.23) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.654900 HUF (2018.05.24) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.658700 HUF (2018.05.23) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382600 HUF (2018.05.24) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.403000 HUF (2018.05.24) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.435200 HUF (2018.05.24) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 1.989800 HUF (2018.05.24) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.430900 HUF (2018.05.24) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.756300 HUF (2018.05.24) --
F ERSTE Likviditási Alap Likviditási alapok 1.566769 HUF (2018.05.28) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.444300 HUF (2018.05.24) --
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.964300 HUF (2018.05.24) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.509200 HUF (2018.05.24) 0
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat Szabad futamidejű 0.992500 HUF (2018.05.24) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.054800 USD (2018.05.28) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.121000 USD (2018.05.28) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.219200 HUF (2018.05.24) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.188600 HUF (2018.05.24) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.325100 EUR (2018.05.28) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.114500 EUR (2018.05.28) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2018.05.24) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat Rövid kötvényalapok 0.989800 USD (2018.05.24) 0
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.380200 HUF (2018.05.28) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.210900 HUF (2018.05.23) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.242856 HUF (2018.05.28) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.202100 HUF (2018.05.24) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat Hosszú kötvényalapok 0.963300 HUF (2018.05.24) 0
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.620500 HUF (2018.05.23) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.312600 HUF (2018.05.24) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.007300 EUR (2018.05.23) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.001800 EUR (2018.05.23) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.990200 EUR (2018.05.23) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 139.040000 EUR (2018.05.25) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 44410.760000 HUF (2018.05.25) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 175.070000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 169.260000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 191.550000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 139.320000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 199.710000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 119 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 7.450000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2379.600000 HUF (2018.05.25) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 460.870000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 147216.070000 HUF (2018.05.25) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 127.120000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 40603.400000 HUF (2018.05.25) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 251.710000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 80398.690000 HUF (2018.05.25) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 6.960000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2223.090000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 74.820000 EUR (2018.05.25) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 23898.250000 HUF (2018.05.25) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 67.930000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 332.720000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 233.940000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 335.970000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 222.190000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 109.250000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 111.580000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 207.180000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 89.530000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 95.860000 EUR (2018.05.23) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 708.290000 EUR (2018.05.23) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.333700 HUF (2018.05.28) --
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.539333 HUF (2017.12.15) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 27.860000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.460000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 17.060000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 14.600000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 36.940000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 17.080000 USD (2018.01.18) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 11.080000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 30.410000 USD (2018.05.24) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.290000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Income Fund N Részvény 22.660000 USD (2018.05.24) --
F Franklin India Fund N Részvény 34.420000 USD (2018.05.24) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 35.650000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 6.680000 EUR (2018.05.24) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2018.05.24) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 102 HUF (2018.05.24) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 33.560000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 25.970000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 39.370000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 20.940000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 24.430000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 18.030000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 18.570000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 13.080000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 7.610000 USD (2018.05.24) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 14.020000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 16.410000 USD (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.380000 USD (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 20.800000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 24.420000 USD (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 13.780000 USD (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 33.480000 USD (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 28.520000 EUR (2018.05.24) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 19.790000 USD (2017.11.03) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 15.980000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 16.490000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 51.980000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 44.350000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 33.660000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 158.520000 HUF (2018.05.24) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 58.960000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 17.800000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 18.370000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton China Fund N Részvény 30.530000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 20.910000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 34.800000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 19.050000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 22.310000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 11.830000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 14.320000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 21.710000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.590000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 18.160000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.340000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 10.280000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 14.300000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 23.900000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 19.560000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 145.150000 HUF (2018.05.24) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.010000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Global Fund N Részvény 27.500000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 12.380000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 19.230000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.080000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 23.080000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 18.590000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 157.990000 HUF (2018.05.24) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 15.370000 EUR (2018.05.24) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 14.960000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 30.700000 USD (2018.05.24) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 37.700000 USD (2018.05.24) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.859564 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.072052 HUF (2018.05.24) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.016428 EUR (2018.05.24) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.325358 HUF (2018.05.24) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.426795 HUF (2018.05.24) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.371018 HUF (2018.05.24) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.495913 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 2.967107 HUF (2018.05.24) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009319 EUR (2018.05.24) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.665823 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.210717 HUF (2018.05.24) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.320372 HUF (2018.05.24) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.453666 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.436038 HUF (2018.05.24) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.411516 HUF (2018.05.24) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.077797 USD (2018.05.24) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.960533 HUF (2018.05.24) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.020243 USD (2018.05.24) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.326114 HUF (2018.05.24) --
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.009721 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.998679 HUF (2018.05.24) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.010011 USD (2018.05.24) 0
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010702 EUR (2018.05.24) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.607037 HUF (2018.04.27) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.736244 HUF (2018.04.27) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap közvetlen 11473.250977 HUF (2018.05.25) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 58.880000 USD (2018.05.24) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 59700.120000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 1904.330000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 101590.060000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 96382.600000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 106069.410000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 714.180000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 149996.770000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 38824.850000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 65489.210000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1567.600000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1788.250000 USD (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1130.340000 USD (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 87109.800000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 4787.950000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 50.300000 USD (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 538.640000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 172.860000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 169.100000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 490.040000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 84904.570000 HUF (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1273.220000 USD (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 853.400000 EUR (2018.05.24) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 5.620000 USD (2018.05.24) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 135.980000 USD (2018.05.24) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 102.200000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.230000 USD (2018.05.24) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 298.210000 USD (2018.05.24) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 14.590000 USD (2018.05.24) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 22.940000 USD (2018.05.24) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.210000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 21.390000 EUR (2018.05.24) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 15.780000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 23.620000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 167.420000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 18.350000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 18.410000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 14.210000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.700000 EUR (2018.02.09) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 102.250000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 183.550000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 152.430000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.260000 USD (2018.05.24) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 91 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 135.530000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 13.300000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 12.140000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.180000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 122.610000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 21.530000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 153.980000 USD (2018.02.23) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 34.710000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.820000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 279.470000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 72.950000 EUR (2017.11.17) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.700000 USD (2017.11.17) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.910000 USD (2018.05.24) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 76.700000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 19.580000 EUR (2018.02.23) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 20.040000 USD (2018.05.24) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 28560.590000 HUF (2018.05.24) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 66.580000 EUR (2018.05.24) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 33.870000 USD (2018.05.24) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 22.120000 EUR (2017.07.10) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 14.840000 EUR (2018.05.24) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 13.810000 USD (2018.05.24) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 21.000000 USD (2018.05.24) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 30.310000 USD (2018.05.24) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 4.620000 USD (2018.05.24) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.840000 EUR (2018.05.24) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 24.990000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 20.630000 USD (2018.05.24) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 31.920000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 51.930000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 61.430000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 23.490000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 53.610000 USD (2018.05.24) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 21.130000 USD (2018.05.24) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.002802 HUF (2018.05.18) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 1.008279 HUF (2018.05.18) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.003876 HUF (2018.05.23) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.037826 HUF (2018.05.23) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.071679 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 1.057778 HUF (2018.05.22) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.233007 USD (2018.05.22) 0
F K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11256.582031 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10153.910156 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.149625 HUF (2018.05.23) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 12495.151367 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 2.131381 HUF (2018.05.18) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.065797 USD (2018.05.18) 0
F K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10502.160156 HUF (2018.05.23) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.161392 EUR (2018.05.18) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.967512 EUR (2018.05.18) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9715.731445 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.878258 HUF (2018.05.18) --
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10104.106445 HUF (2018.05.23) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11236.527344 HUF (2018.05.23) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.773575 HUF (2018.05.22) --
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 14058.527344 HUF (2018.05.23) 0
F K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10770.254883 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.471078 HUF (2018.05.23) --
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.117776 HUF (2018.05.23) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.242394 HUF (2018.05.18) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.326037 HUF (2018.05.18) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.062706 HUF (2018.05.18) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12297.836914 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.317256 HUF (2018.05.23) --
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.250248 EUR (2018.05.22) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.056466 USD (2018.05.22) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.896380 HUF (2018.05.22) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.619677 USD (2018.05.22) --
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9644.161133 HUF (2018.05.23) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10268.152344 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10872.719727 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9981.656250 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10432.793945 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10444.120117 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10044.414062 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9829.076172 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10660.629883 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10088.683594 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10620.128906 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9372.900391 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10359.166016 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9842.355469 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9746.683594 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9839.314453 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9644.281250 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10084.140625 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10583.553711 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9949.325195 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9914.576172 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9746.565430 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 96.268562 USD (2018.05.23) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 94.474571 USD (2018.05.23) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9771.067383 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9663.056641 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10557.381836 HUF (2018.05.23) 0
F K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10370.788086 HUF (2018.05.23) 0
F K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.985929 HUF (2018.05.22) 0
F K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.983931 HUF (2018.05.22) 0
F K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10508.005859 HUF (2018.05.23) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10978.699219 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 1.028724 HUF (2018.05.22) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.034816 HUF (2018.05.16) 0
F K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.992615 HUF (2018.05.16) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9504.668945 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10031.044922 HUF (2018.05.23) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5054.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.132207 HUF (2018.05.25) --
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.344603 EUR (2018.05.25) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.173415 HUF (2018.05.25) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.715416 HUF (2018.05.25) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011559 HUF (2018.05.25) 0
F K&H többször termő 4 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10605.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H többször termő 5 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.04.27) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.498643 EUR (2018.05.22) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.379870 HUF (2018.05.22) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.862699 HUF (2018.05.22) --
F K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.138029 HUF (2018.05.22) --
F K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.289084 HUF (2018.05.22) --
F K&H Válogatott IV. Alap 2.541485 HUF (2018.05.18) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10223.356445 HUF (2018.05.23) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.024392 HUF (2018.05.18) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.994435 HUF (2018.05.18) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.338487 HUF (2018.05.18) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10002.935547 HUF (2018.05.23) 0
F K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 12642.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.140099 HUF (2018.05.22) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.245582 HUF (2018.05.24) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.003191 HUF (2018.05.24) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.010874 EUR (2018.05.24) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.277229 HUF (2018.05.24) 0
F MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.937557 HUF (2018.05.24) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap Abszolút hozamú 0.009620 EUR (2018.05.24) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.079809 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.088786 USD (2018.05.28) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.040719 EUR (2018.05.28) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.113350 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.075119 USD (2018.05.28) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.031758 EUR (2018.05.28) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.162011 HUF (2018.05.28) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.328958 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.060078 USD (2018.05.28) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.016811 EUR (2018.05.28) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.175556 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9197.596680 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.277693 HUF (2018.05.28) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.091289 USD (2018.05.28) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10352.651367 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.093733 USD (2018.05.28) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.054578 EUR (2018.05.28) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.314264 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9903.149414 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.303180 HUF (2018.05.28) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.080701 EUR (2018.05.28) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.777821 HUF (2018.05.28) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10530.414062 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Likviditási Alap Likviditási alapok 1.497532 HUF (2018.05.28) --
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9540.464844 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.365477 HUF (2018.05.28) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10236.425781 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9855.988281 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10277.257812 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10006.336914 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10005.028320 HUF (2018.03.06) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10047.713867 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.838462 HUF (2018.05.28) --
F MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10693.328125 HUF (2018.02.27) 0
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.152130 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.048622 HUF (2018.05.28) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10038.800781 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9930.618164 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10228.958984 HUF (2018.05.28) 0
F MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10580.199219 HUF (2018.05.28) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.041502 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.804354 HUF (2018.05.24) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.641880 HUF (2018.05.24) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.154046 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.220451 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.998892 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11498.304688 HUF (2017.12.08) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10550.821289 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Aranygól Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 12271.762695 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 2.028214 HUF (2018.05.24) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.602879 HUF (2018.05.24) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013524 USD (2018.05.28) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 3.599826 HUF (2018.05.24) --
F OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 3.610502 HUF (2018.05.24) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.420055 HUF (2018.05.24) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.441035 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014219 EUR (2018.05.28) --
F OTP Európa Sprint II. Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10567.932617 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Európa Sprint Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10527.838867 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10512.863281 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11181.522461 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.209450 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.268105 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.156842 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.882285 HUF (2018.05.24) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.770896 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.946630 HUF (2018.05.24) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.769716 HUF (2018.05.24) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.492939 EUR (2018.05.24) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.774957 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11671.260742 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14595.279297 HUF (2018.05.24) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 1.167949 HUF (2018.05.24) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.930345 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.270420 EUR (2018.05.24) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.717830 HUF (2018.05.24) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.846672 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.674946 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.963566 HUF (2018.05.24) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.357514 HUF (2018.05.28) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.527969 HUF (2018.05.28) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.435966 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.529223 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.256420 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.809220 HUF (2018.05.24) --
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.816978 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.665031 HUF (2018.05.24) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.284529 EUR (2018.05.24) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.087007 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.184724 EUR (2018.05.24) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.727281 HUF (2018.05.24) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.971612 HUF (2018.05.24) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.494527 HUF (2018.05.24) --
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.748683 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.008391 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.025597 HUF (2018.05.28) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.087698 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.630414 HUF (2018.05.24) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 4.103358 HUF (2018.05.24) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10293.015625 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 9865.424805 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9611.256836 HUF (2018.05.24) 0
F OTP REMIX20 Alap Pénzpiaci alapok 11212.148438 HUF (2018.04.26) 0
F OTP REMIX20 II. Nyíltvégű Alap Alap Tőkevédett alapok 11488.592773 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.913161 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.955001 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.124012 USD (2018.05.24) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.138033 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.404592 HUF (2018.05.24) --
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 4.417058 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 11192.754883 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10800.000000 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11355.305664 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11431.520508 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 10954.675781 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10228.725586 HUF (2018.03.29) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10311.688477 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10441.554688 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10806.210938 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11123.664062 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10370.153320 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10278.236328 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10251.830078 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10011.358398 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9686.546875 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9749.468750 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.634485 HUF (2018.05.28) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1412.578247 HUF (2018.05.25) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 23687.152344 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 26090.718750 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.663339 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.710820 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.580399 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.739073 HUF (2018.05.24) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.385281 EUR (2018.05.24) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.744001 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Új Világ Fix Hozamvédett Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10400.086914 HUF (2018.04.26) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.085994 EUR (2018.05.24) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.059519 USD (2018.05.28) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.026785 EUR (2018.05.28) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.140770 HUF (2018.05.28) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.070161 HUF (2018.05.28) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.074257 HUF (2018.05.28) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10151.890625 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10218.564453 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9628.551758 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Származtatott alapok 10073.143555 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10173.327148 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Fókusz 4+ Alap Tőkevédett alapok 10290.986328 HUF (2018.01.25) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10594.889648 HUF (2017.09.28) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10388.786133 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10425.469727 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10261.380859 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10354.860352 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10879.272461 HUF (2018.03.29) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9904.513672 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10118.333984 HUF (2018.05.24) 0
F OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 9961.354492 HUF (2018.05.24) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.664491 HUF (2018.05.24) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 3.527400 HUF (2018.05.24) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 3893.610107 HUF (2018.05.24) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 3.024253 HUF (2018.05.24) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.541700 HUF (2018.05.24) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.960662 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.719557 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 197.389999 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.043155 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.733343 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.998400 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.500928 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 2.085333 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 2.070681 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 2.078480 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.184278 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat közvetlen 1.110625 USD (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.782946 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.460821 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.474998 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.092921 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.582365 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.276326 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.040977 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.017087 USD (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.702056 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.066185 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat részvénytúlsúlyos 1.025698 USD (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.572595 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.033649 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.024959 USD (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.018481 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat Hosszú kötvényalapok 0.846004 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 3.810769 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 3.809667 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat Részvény 1.011317 EUR (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat árupiaci 1.455153 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat árupiaci 1.450361 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 85.930000 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.412639 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.841647 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.412757 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.452698 HUF (2018.05.25) --
F Raiffeisen Részvény Alap B sorozat Részvény 2.481777 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen Részvény Alap R sorozat Részvény 0.988484 HUF (2018.05.25) 0
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 155.070007 USD (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 136.100006 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 240.910004 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 106.639999 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 203.639999 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 263.190002 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 319.570007 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.770000 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 211.940002 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 274.380005 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 100.620003 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 116.110001 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 310.320007 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 201.149994 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 259.410004 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 264.480011 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 166.240005 EUR (2018.05.25) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 202.860001 EUR (2018.05.25) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.870000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 123.970000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.400000 EUR (2017.07.06) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.027100 HUF (2018.05.24) --
F Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.418933 HUF (2018.05.24) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium