Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.412600 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.362200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.479698 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 26.123100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.348900 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.645400 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.619100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.117701 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.556000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.689800 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 129.447601 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.134000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.083100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.943100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.357700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 100.892097 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.471001 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.591300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.846100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.712100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2384.581299 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.798800 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.004700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.361300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.914700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.269100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.605700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.761900 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.488602 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 417.759399 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 206.835907 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 207.310501 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 200.932907 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 150.225006 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.154400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.900700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.049999 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.088400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3517.729492 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.771500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3474.683594 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.643600 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.490300 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.848500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.744200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.690598 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.813400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.595901 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.532101 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.427700 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.638504 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.695499 GBP (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.943701 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.080400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.065500 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.251100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.543700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.170300 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.957200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.212600 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.530106 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.477295 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.161407 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.481293 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 517.178528 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.581497 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.479401 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3754.773193 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.626404 USD (2017.06.28) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.697798 HUF (2017.11.30) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 0.980571 USD (2017.12.07) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.414222 HUF (2017.12.08) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.228631 HUF (2017.12.08) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103858 HUF (2017.12.08) 0
F iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.639162 HUF (2017.12.08) AAA
F iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.474692 HUF (2017.12.08) --
F NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.014557 HUF (2017.12.08) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.008231 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.997649 EUR (2017.12.07) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.023923 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.001478 USD (2017.12.07) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.020119 USD (2017.12.07) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.027975 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.007137 EUR (2017.12.07) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.017214 USD (2017.12.07) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.011984 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.007539 EUR (2017.12.07) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.021361 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 1.036979 USD (2017.12.07) 0
F Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.971965 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.032889 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.011611 EUR (2017.12.07) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.040910 USD (2017.12.07) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.034465 USD (2017.12.07) 0
F Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.914434 HUF (2017.12.07) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.109514 HUF (2017.12.07) 0
F Vertex Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.994708 HUF (2017.12.07) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934143 HUF (2017.06.30) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.689138 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.481145 PLN (2017.12.07) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.016521 CZK (2017.12.07) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.026955 EUR (2017.12.07) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.065311 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.307607 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.052249 USD (2017.12.07) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.674642 HUF (2017.12.07) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.336372 EUR (2017.12.07) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.452063 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.078370 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009463 PLN (2017.12.07) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.551656 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.999621 CZK (2017.12.07) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.598155 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.188353 PLN (2017.12.07) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.190512 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 0.009363 EUR (2017.12.07) --
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.234865 HUF (2017.12.07) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 1.042952 EUR (2017.12.07) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.049712 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.061949 USD (2017.12.07) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 1.088802 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.049310 HUF (2017.12.07) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.189030 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.907793 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.729095 TRY (2017.12.07) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.758425 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.900309 EUR (2017.12.07) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.272378 CZK (2017.12.07) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 6.068961 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.110824 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.581831 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.227392 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.082911 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.096317 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.474889 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.432534 PLN (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.093319 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.052319 CZK (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.065713 EUR (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.117580 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.088315 PLN (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.099031 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.092509 USD (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.738319 HUF (2017.12.07) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.020617 CZK (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.032627 EUR (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.061420 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.191715 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.214926 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.050687 USD (2017.12.07) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.927180 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.420863 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.133483 EUR (2017.12.07) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.534041 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.639975 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.800211 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.771647 EUR (2017.12.07) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.824004 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.836554 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.800332 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.791853 USD (2017.12.07) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.280429 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.002712 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.043734 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.110786 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.982292 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.010150 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.132849 HUF (2017.12.07) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.293067 HUF (2017.12.07) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.001623 PLN (2017.12.07) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.500129 HUF (2017.12.07) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.155132 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.157199 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.144899 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.095895 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.109967 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.113934 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.134027 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.140153 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.150027 HUF (2017.12.07) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.150879 HUF (2017.12.07) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.518000 HUF (2017.12.07) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.673100 HUF (2017.12.07) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.403700 HUF (2017.12.11) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.100000 HUF (2017.12.11) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 194.960000 USD (2017.12.08) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 197.610000 EUR (2017.12.08) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 161.020000 EUR (2017.12.07) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.490000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 10.440000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 97.090000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 216.230000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 238.450000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 263.320000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 12.720000 USD (2017.12.08) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 141.520000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 15.220000 USD (2017.12.08) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 14.950000 EUR (2017.12.08) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
Amundi Alapkezelő Zrt.
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.224619 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat Részvény 1.239720 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.534970 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.534970 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.442308 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.439672 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.065420 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.065420 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.195127 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Amundi Közép-Európai Részvény Alap Részvény 9.270793 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat Részvény 10.267574 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.388181 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat Részvény 4.546001 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 6.076088 HUF (2017.12.08) --
F Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.359670 HUF (2017.12.08) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.902336 HUF (2017.12.08) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.938949 HUF (2017.12.11) 0
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.039876 HUF (2017.11.23) --
F Amundi My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.059816 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapk Alapja - D sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.623020 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.554229 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.232616 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.232410 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.108142 HUF (2017.12.08) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 0.997951 HUF (2017.12.08) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvényalapok 1.108412 HUF (2017.12.08) 0
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 2.010727 HUF (2017.12.07) --
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.129046 HUF (2017.12.07) 0
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.050043 HUF (2017.12.07) --
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.170664 HUF (2017.12.07) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.454623 HUF (2017.12.06) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.468647 HUF (2017.12.07) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 104.588097 HUF (2017.12.05) 0
F Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 97.886101 HUF (2017.12.05) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 86.690002 HUF (2017.12.07) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 101.913200 HUF (2017.11.28) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.406097 HUF (2017.10.17) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.616699 HUF (2017.12.05) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 15.390000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 31.880000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 37.610000 USD (2017.12.07) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 23.270000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.460000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 17.060000 USD (2017.12.07) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 26.570000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 31.350000 USD (2017.12.07) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.370000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.520000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.660000 EUR (2017.12.07) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 22.010000 EUR (2017.12.07) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 39.220000 EUR (2017.12.07) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 46.270000 USD (2017.12.07) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.530000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 44.240000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 52.190000 USD (2017.12.07) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.980000 USD (2017.12.07) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 16.010000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 18.890000 USD (2017.12.07) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 18.820000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.200000 USD (2017.12.07) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.270000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 40.410000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 47.670000 USD (2017.12.07) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 60.980000 USD (2017.12.07) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 20.100000 EUR (2017.12.07) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 23.720000 USD (2017.12.07) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 13.890000 EUR (2017.12.07) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 31.260000 USD (2017.12.07) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 14.970000 EUR (2017.12.07) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 17.660000 USD (2017.12.07) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 25.250000 EUR (2017.12.07) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 29.790000 USD (2017.12.07) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 59.710000 EUR (2017.12.07) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 70.440000 USD (2017.12.07) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 16.160000 USD (2017.12.07) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 36.210000 USD (2017.12.07) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 33.070000 USD (2017.12.07) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 124.290000 EUR (2017.12.07) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 109.500000 EUR (2017.12.06) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 93.960000 EUR (2017.12.07) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 153.850000 EUR (2017.12.07) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 174.910000 EUR (2017.12.07) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 157.830000 EUR (2017.12.07) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money Balancovany Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.070500 CZK (2017.12.07) --
F BF Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.156500 CZK (2017.12.07) --
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.949300 EUR (2017.12.07) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.970300 CZK (2017.12.07) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.037500 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.940800 HUF (2015.03.30) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.306700 HUF (2017.12.07) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.306700 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.201100 USD (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 1.363900 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.345000 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.222100 CZK (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.046800 USD (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.101100 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.965200 CZK (2017.12.07) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.101100 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.118500 CZK (2017.12.07) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.187100 HUF (2017.12.07) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.014900 CZK (2017.12.07) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.013249 EUR (2017.12.07) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.226200 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.187800 HUF (2017.12.07) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 5795.078125 HUF (2017.12.07) --
F Budapest 2016 Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 12980.676758 HUF (2017.12.07) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.583300 HUF (2017.12.07) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.191200 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.324300 HUF (2017.12.07) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.056100 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Állampapír Befektetési Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 7.923200 HUF (2015.12.15) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.797400 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.788400 HUF (2015.09.03) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.440232 HUF (2017.12.11) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.434400 HUF (2017.12.11) --
F Budapest Bonitas Plus Alap Likviditási alapok 1.678200 HUF (2017.12.11) --
F Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat Likviditási alapok 1.671600 HUF (2017.12.11) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.203700 USD (2017.12.07) 0
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 1.103200 USD (2015.09.03) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.049000 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.038500 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.937600 HUF (2017.12.07) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.006136 EUR (2017.12.07) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.016988 EUR (2017.12.07) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.557500 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Global100 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.056300 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Global90 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.049200 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.041700 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Kontroll Alap U sorozat U sorozat Abszolút hozamú 1.558400 HUF (2016.03.03) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 8.339300 HUF (2017.12.07) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 8.339300 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.106900 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.054700 USD (2017.12.07) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.066800 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 1.036400 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.065500 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.052600 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.039300 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.041600 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.047600 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.147400 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.390500 HUF (2017.12.07) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.078500 HUF (2017.12.07) 0
F Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT. Likviditási alapok 1.643496 HUF (2017.11.24) --
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071200 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Arany Alapok Alapja árupiaci 0.960900 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10457.373047 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 9863.320312 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9931.800781 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.042700 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10314.837891 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010161 USD (2017.12.11) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 9972.653320 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.009990 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009773 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009876 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009860 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 9754.320312 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.009681 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010144 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012301 EUR (2017.12.11) --
F CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 0.009960 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010134 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009966 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009748 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.010303 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009725 EUR (2017.12.07) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.772497 HUF (2017.12.07) --
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I Részvény 1.065548 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.093200 HUF (2017.12.07) --
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.732758 HUF (2017.12.11) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.258900 HUF (2017.12.07) --
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.622900 HUF (2017.12.07) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.035400 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.365803 HUF (2017.12.07) --
F CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I Részvény 0.996769 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10393.013672 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.580500 HUF (2017.12.07) --
F CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja Származtatott alapok 10154.420898 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.623428 HUF (2017.12.11) --
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.116600 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.018100 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9994.823242 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10175.949219 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.012300 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9798.106445 HUF (2017.12.07) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 10538.693359 HUF (2017.12.07) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9979.280273 HUF (2017.12.07) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.246210 HUF (2017.12.07) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.107808 HUF (2017.12.07) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.011687 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.138470 HUF (2017.12.07) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.166875 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.836930 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Euro PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009969 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009898 EUR (2017.12.07) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009894 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.055906 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.478579 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.094205 EUR (2017.12.07) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 12.394495 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.090935 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.027596 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.640726 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.303498 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009180 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.008090 USD (2017.12.07) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009835 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.036667 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010136 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.967781 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.610305 HUF (2017.12.07) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.968596 HUF (2017.12.07) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.796826 HUF (2017.12.07) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.965711 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.481930 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009678 EUR (2017.12.07) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.984783 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 8.374222 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.680754 HUF (2017.12.07) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.355736 HUF (2017.12.07) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010255 USD (2017.12.07) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010885 USD (2017.12.07) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009932 USD (2017.12.07) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.089561 HUF (2017.12.07) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.941444 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.963364 HUF (2017.12.07) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 10.605080 EUR (2017.12.07) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.989012 HUF (2017.12.07) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.066817 HUF (2017.12.07) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.492539 HUF (2017.12.07) --
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.067615 HUF (2017.12.07) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.781478 HUF (2017.12.07) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 3.969781 HUF (2017.12.07) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.985160 EUR (2017.12.07) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.111362 HUF (2017.12.07) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.197023 HUF (2017.12.07) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.984580 HUF (2017.12.07) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.986497 HUF (2017.12.07) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 295.119995 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.209999 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.099998 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 282.459991 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 540.590027 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.379997 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.570000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.940002 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.230003 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.440002 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.729996 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 426.959991 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2480.560059 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2783.889893 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1166.979980 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.300000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.680000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.810000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.580000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.240000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 51.000000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.320007 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.119995 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 100.360001 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.658691 CAD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.900482 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.166504 GBP (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.689209 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.670000 USD (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.930000 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.219999 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.129999 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.300003 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.510002 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.750000 USD (2017.06.28) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.750000 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.919998 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 95.889999 CHF (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 106.849998 USD (2017.06.28) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.009690 EUR (2017.12.07) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.591700 HUF (2017.12.07) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.880500 HUF (2017.12.07) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010278 EUR (2017.12.07) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.413546 HUF (2017.12.11) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.024866 HUF (2017.12.11) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.886600 HUF (2017.12.07) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.007314 EUR (2017.12.07) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.974982 HUF (2017.12.07) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007744 USD (2017.12.07) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.131605 HUF (2017.12.11) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.316694 HUF (2017.12.11) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.067122 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.452068 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.073387 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.149633 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.098814 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.158040 HUF (2017.12.07) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.212650 HUF (2017.12.07) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.115927 HUF (2017.12.11) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.037959 HUF (2017.12.11) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.075847 HUF (2017.12.07) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.105126 HUF (2017.12.11) 0
F Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.967787 HUF (2017.12.07) 0
F Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.239223 HUF (2017.12.07) 0
F Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.024096 EUR (2017.12.07) 0
F Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.147148 HUF (2017.12.07) 0
F Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.986361 HUF (2017.12.07) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F Equilor Afrika Zártkörű Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.000401 HUF (2017.12.06) 0
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.871916 HUF (2017.12.07) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.203073 HUF (2017.12.07) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.124415 HUF (2017.12.07) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009544 EUR (2017.12.07) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.081963 HUF (2017.12.07) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.016865 HUF (2017.12.07) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.144333 HUF (2017.12.07) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.175611 HUF (2017.12.07) 0
F EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.040718 HUF (2017.12.07) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.817400 HUF (2017.12.11) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.495200 HUF (2017.12.07) --
F ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.677100 HUF (2017.12.07) 0
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.222400 HUF (2017.12.06) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.602200 HUF (2017.12.07) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.617800 HUF (2017.12.06) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.405700 HUF (2017.12.07) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.420800 HUF (2017.12.07) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.448700 HUF (2017.12.07) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 2.133100 HUF (2017.12.07) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.442300 HUF (2017.12.07) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.806300 HUF (2017.12.07) --
F ERSTE Likviditási Alap Likviditási alapok 1.569511 HUF (2017.12.11) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.445500 HUF (2017.12.07) --
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.965000 HUF (2017.12.07) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.527400 HUF (2017.12.07) 0
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat Szabad futamidejű 1.000600 HUF (2017.12.07) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.038100 USD (2017.12.11) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.115000 USD (2017.12.11) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.220500 HUF (2017.12.07) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.211000 HUF (2017.12.07) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.312500 EUR (2017.12.11) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.116500 EUR (2017.12.11) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2017.12.07) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat Rövid kötvényalapok 0.999700 USD (2017.12.07) 0
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.353800 HUF (2017.12.11) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.274500 HUF (2017.12.06) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.246059 HUF (2017.12.11) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.231700 HUF (2017.12.07) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat Hosszú kötvényalapok 0.998900 HUF (2017.12.07) 0
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.505800 HUF (2017.12.06) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.406900 HUF (2017.12.07) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.022500 EUR (2017.12.06) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.019400 EUR (2017.12.06) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.010400 EUR (2017.12.06) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 129.330000 EUR (2017.12.07) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 40685.930000 HUF (2017.12.07) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 181.560000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 171.160000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 193.200000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 142.120000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 201.620000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 120 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 7.340000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2309.090000 HUF (2017.12.07) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 426.670000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 134226.130000 HUF (2017.12.07) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 116.930000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 36785.010000 HUF (2017.12.07) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 314.310000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 98878.790000 HUF (2017.12.07) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 6.680000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2101.460000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 67.090000 EUR (2017.12.07) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 21105.840000 HUF (2017.12.07) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 68.530000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 347.420000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 239.490000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 341.040000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 228.520000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 105.000000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 112.060000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 199.040000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 86.470000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 94.870000 EUR (2017.12.06) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 672.740000 EUR (2017.12.06) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.281400 HUF (2017.12.08) --
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.544328 HUF (2017.10.13) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 26.240000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.620000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 17.290000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 14.430000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 37.160000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 15.760000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 11.210000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 29.720000 USD (2017.12.07) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.580000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Income Fund N Részvény 22.640000 USD (2017.12.07) --
F Franklin India Fund N Részvény 36.640000 USD (2017.12.07) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 37.790000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 6.460000 EUR (2017.12.07) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2017.12.07) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 103 HUF (2017.12.07) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 33.500000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 26.390000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 39.480000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 20.520000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 24.050000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 17.880000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 18.350000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 13.080000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 6.550000 USD (2017.12.07) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 12.250000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 14.400000 USD (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.360000 USD (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 19.500000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 23.000000 USD (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 14.070000 USD (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 30.020000 USD (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 25.450000 EUR (2017.12.07) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 19.790000 USD (2017.11.03) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 16.550000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 17.000000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 50.700000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 43.070000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 33.320000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 151.900000 HUF (2017.12.07) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 55.310000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 17.270000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 17.750000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton China Fund N Részvény 26.750000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 22.790000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 35.890000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 18.930000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 22.270000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 11.690000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 13.920000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 21.260000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.780000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 18.190000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.150000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 10.360000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 14.340000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 24.270000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 20.210000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 145.460000 HUF (2017.12.07) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.570000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Global Fund N Részvény 26.750000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 12.620000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 19.100000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.850000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 23.630000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 19.410000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 159.630000 HUF (2017.12.07) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 15.170000 EUR (2017.12.07) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 13.250000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 30.880000 USD (2017.12.07) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 35.510000 USD (2017.12.07) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.838024 HUF (2017.12.07) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.065764 HUF (2017.12.07) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.016553 EUR (2017.12.07) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.338371 HUF (2017.12.07) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.434762 HUF (2017.12.07) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.324489 HUF (2017.12.07) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.423038 HUF (2017.12.07) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 3.025442 HUF (2017.12.07) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009630 EUR (2017.12.07) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.662479 HUF (2017.12.07) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.286995 HUF (2017.12.07) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.391433 HUF (2017.12.07) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.389488 HUF (2017.12.07) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.419128 HUF (2017.12.07) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.409388 HUF (2017.12.07) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.070048 USD (2017.12.07) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.859623 HUF (2017.12.07) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.019546 USD (2017.12.07) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.317598 HUF (2017.12.07) --
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010598 EUR (2017.12.07) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.616207 HUF (2017.11.30) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.862837 HUF (2017.11.30) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Impact Lakóingatlan Befektetési Alap közvetlen 11076.244141 HUF (2017.12.08) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 57.460000 USD (2017.12.07) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 51608.420000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 2000.150000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 100443.340000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 91073.220000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 96966.180000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 688.920000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 135293.910000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 39178.740000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 60360.660000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1639.950000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1842.740000 USD (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1160.990000 USD (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 88892.120000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 5050.190000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 50.920000 USD (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 546.990000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 175.290000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 170.550000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 496.890000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 83717.720000 HUF (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1317.760000 USD (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 861.180000 EUR (2017.12.07) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 5.920000 USD (2017.12.07) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 141.500000 USD (2017.12.07) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 107.290000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.670000 USD (2017.12.07) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 292.520000 USD (2017.12.07) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 14.240000 USD (2017.12.07) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 20.380000 USD (2017.12.07) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.500000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 20.930000 EUR (2017.12.07) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 15.380000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 22.180000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 163.490000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 17.260000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 18.020000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 13.390000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.950000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 100.920000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 182.850000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 148.730000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 137.420000 USD (2017.12.07) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 89 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 138.120000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 13.170000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 12.620000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.610000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 119.940000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 20.660000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 147.340000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 34.150000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.840000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 265.740000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 72.950000 EUR (2017.11.17) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.700000 USD (2017.11.17) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.910000 USD (2017.12.07) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 77.900000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 19.080000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 19.670000 USD (2017.12.07) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 28266.150000 HUF (2017.12.07) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 70.310000 EUR (2017.12.07) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 35.970000 USD (2017.12.07) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 22.120000 EUR (2017.07.10) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 13.420000 EUR (2017.12.07) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 12.330000 USD (2017.12.07) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 18.340000 USD (2017.12.07) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 29.080000 USD (2017.12.07) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 3.960000 USD (2017.12.07) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.170000 EUR (2017.12.07) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 25.330000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 19.890000 USD (2017.12.07) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 30.440000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 47.370000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 64.080000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 22.520000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 51.800000 USD (2017.12.07) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 19.590000 USD (2017.12.07) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.006730 HUF (2017.12.06) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.040430 HUF (2017.12.06) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.078337 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 1.031155 HUF (2017.12.05) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.191861 USD (2017.12.05) 0
F K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11437.473633 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10245.963867 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.212472 HUF (2017.12.06) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 12377.969727 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 2.028842 HUF (2017.12.05) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.040880 USD (2017.12.04) 0
F K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10652.563477 HUF (2017.12.06) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.155654 EUR (2017.12.04) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.974440 EUR (2017.12.04) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9869.333008 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.836962 HUF (2017.12.05) --
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10096.061523 HUF (2017.12.06) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11397.025391 HUF (2017.12.06) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.761114 HUF (2017.12.05) --
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 13569.041992 HUF (2017.12.06) 0
F K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11040.708984 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.718241 HUF (2017.12.06) --
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.161252 HUF (2017.12.06) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.234994 HUF (2017.12.04) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.319757 HUF (2017.12.04) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.074976 HUF (2017.12.04) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11968.286133 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.652058 HUF (2017.12.06) --
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.260007 EUR (2017.12.05) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.056040 USD (2017.12.05) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.828774 HUF (2017.12.05) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.566730 USD (2017.12.05) --
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9611.984375 HUF (2017.12.06) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10531.444336 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10768.579102 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9913.446289 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10566.885742 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10388.586914 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10313.947266 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10074.512695 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10557.556641 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10297.455078 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10552.981445 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9678.083008 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10262.409180 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9912.517578 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10331.374023 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10581.279297 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10282.274414 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10176.909180 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 98.657036 USD (2017.12.06) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 98.549751 USD (2017.12.06) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10068.219727 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9908.048828 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10853.872070 HUF (2017.12.06) 0
F K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10470.884766 HUF (2017.12.06) 0
F K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.998930 HUF (2017.12.05) 0
F K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.995584 HUF (2017.12.05) 0
F K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10182.227539 HUF (2017.12.06) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10879.918945 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 1.038537 HUF (2017.12.05) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.031713 HUF (2017.11.30) 0
F K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.997538 HUF (2017.11.30) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9521.390625 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10058.004883 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5054.000000 HUF (2017.12.08) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.126390 HUF (2017.12.08) --
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.349806 EUR (2017.12.08) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.719537 HUF (2017.12.08) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.174939 HUF (2017.12.08) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.008202 HUF (2017.12.08) 0
F K&H többször termő 4 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10605.000000 HUF (2017.12.08) 0
F K&H többször termő 5 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10040.809570 HUF (2017.12.06) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.453576 EUR (2017.12.05) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.332186 HUF (2017.12.05) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.874492 HUF (2017.12.05) --
F K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.167204 HUF (2017.12.05) --
F K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.311087 HUF (2017.12.05) --
F K&H Válogatott IV. Alap 2.513979 HUF (2017.12.05) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10231.198242 HUF (2017.12.06) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.034931 HUF (2017.12.04) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.010774 HUF (2017.12.04) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.355702 HUF (2017.12.04) 0
F K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9965.572266 HUF (2017.12.06) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10041.634766 HUF (2017.12.06) 0
F K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 12642.000000 HUF (2017.12.08) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.126624 HUF (2017.12.05) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.289552 HUF (2017.12.07) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.031850 HUF (2017.12.07) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.011272 EUR (2017.12.07) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.316319 HUF (2017.12.07) 0
F MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.946256 HUF (2017.12.07) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.106616 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.107456 USD (2017.12.11) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.070900 EUR (2017.12.11) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.125516 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.081381 USD (2017.12.11) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.049350 EUR (2017.12.11) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.401194 HUF (2017.12.11) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.331763 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.072045 USD (2017.12.11) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.039089 EUR (2017.12.11) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.195021 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9227.047852 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.301142 HUF (2017.12.11) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.087183 USD (2017.12.11) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10023.355469 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.103622 USD (2017.12.11) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.075925 EUR (2017.12.11) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.332185 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10309.399414 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.207851 HUF (2017.12.11) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.081170 EUR (2017.12.11) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.755089 HUF (2017.12.11) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10456.734375 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Likviditási alapok 1.498590 HUF (2017.12.11) --
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9355.242188 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.377312 HUF (2017.12.11) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10376.793945 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9899.240234 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10392.254883 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.139648 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10014.441406 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10288.626953 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.757526 HUF (2017.12.11) --
F MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10523.035156 HUF (2017.12.11) 0
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.157366 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.070484 HUF (2017.12.11) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10099.722656 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9941.711914 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9575.016602 HUF (2017.12.11) 0
F MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10445.310547 HUF (2017.12.11) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.045819 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.800804 HUF (2017.12.07) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.646213 HUF (2017.12.07) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.043669 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.100176 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.915674 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11520.553711 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10548.369141 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Aranygól Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 12288.970703 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.940131 HUF (2017.12.07) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.554177 HUF (2017.12.07) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013440 USD (2017.12.11) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 3.545807 HUF (2017.12.07) --
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.470884 HUF (2017.12.07) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.485755 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014264 EUR (2017.12.11) --
F OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10571.225586 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Európa Sprint Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10530.695312 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10580.525391 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11166.470703 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.239984 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.292969 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.202222 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.815900 HUF (2017.12.07) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.731737 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.865075 HUF (2017.12.07) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.664576 HUF (2017.12.07) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.423393 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11643.049805 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14671.792969 HUF (2017.12.07) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 1.023923 HUF (2017.12.07) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.826742 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.333391 EUR (2017.12.07) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.807654 HUF (2017.12.07) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.921517 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.600723 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.851307 HUF (2017.12.07) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.405527 HUF (2017.12.11) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.567936 HUF (2017.12.11) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.350148 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.433205 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.197442 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.899730 HUF (2017.12.07) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.621998 HUF (2017.12.07) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.268394 EUR (2017.12.07) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.094538 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.184864 EUR (2017.12.07) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.721466 HUF (2017.12.07) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.982661 HUF (2017.12.07) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.491685 HUF (2017.12.07) --
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.730333 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.999263 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.026588 HUF (2017.12.11) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.082732 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.740032 HUF (2017.12.07) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 4.203973 HUF (2017.12.07) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10441.253906 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10022.173828 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9777.951172 HUF (2017.12.07) 0
F OTP REMIX20 Alap Pénzpiaci alapok 11203.282227 HUF (2017.12.07) 0
F OTP REMIX20 II. Alap Tőkevédett alapok 11496.628906 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11142.846680 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.940193 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.974246 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.128909 USD (2017.12.07) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.155174 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.467587 HUF (2017.12.07) --
F OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 11186.019531 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10785.866211 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11399.040039 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11448.706055 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 10970.950195 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10321.859375 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10298.067383 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10555.645508 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10924.513672 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11143.768555 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10417.605469 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10334.677734 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10282.670898 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10124.131836 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9895.183594 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9995.008789 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.638091 HUF (2017.12.11) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1510.782715 HUF (2017.12.08) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 22317.240234 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 24412.962891 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.838919 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.896069 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.744035 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.756975 HUF (2017.12.07) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.418627 EUR (2017.12.07) 0
F OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10409.166016 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.098667 EUR (2017.12.07) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.042063 USD (2017.12.11) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.020708 EUR (2017.12.11) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.114424 HUF (2017.12.11) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.073059 HUF (2017.12.11) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.049112 HUF (2017.12.11) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10298.072266 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10324.236328 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9716.816406 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Származtatott alapok 10395.192383 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10351.272461 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Fókusz 4+ Alap Tőkevédett alapok 10308.718750 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10594.889648 HUF (2017.09.28) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10388.786133 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10443.335938 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10323.339844 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10498.664062 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11022.168945 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9999.314453 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10231.588867 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10031.554688 HUF (2017.12.07) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.717041 HUF (2017.12.07) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 4.104000 HUF (2017.12.07) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 4458.890137 HUF (2017.12.07) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 3.274854 HUF (2017.12.07) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.985600 HUF (2017.12.07) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.969450 EUR (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.616945 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 184.720001 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.054893 EUR (2017.12.08) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.746525 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.002743 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.515444 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 1.947788 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 1.915027 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 1.920213 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.107124 EUR (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat közvetlen 1.029539 USD (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.816378 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.586381 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.601128 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.121510 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.577964 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.279003 EUR (2017.12.08) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.039666 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.601388 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.050827 EUR (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.568257 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.033827 EUR (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.019126 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat Hosszú kötvényalapok 0.855929 EUR (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 3.643403 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja árupiaci 1.258820 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 81.540001 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.855932 EUR (2017.12.08) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.410545 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.553926 HUF (2017.12.08) --
F Raiffeisen Részvény Alap B sorozat Részvény 2.553926 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen Részvény Alap R sorozat Részvény 0.997073 HUF (2017.12.08) 0
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 154.740005 USD (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 121.629997 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 238.410004 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 107.099998 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 206.919998 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 249.619995 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 312.940002 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.920000 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 205.759995 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 266.109985 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 101.199997 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 114.500000 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 300.399994 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 197.600006 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 271.750000 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 271.630005 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 162.449997 EUR (2017.12.07) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 192.759995 EUR (2017.12.07) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.870000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 123.970000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.400000 EUR (2017.07.06) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.122234 HUF (2017.12.07) --
F Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.470080 HUF (2017.12.07) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium