Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.412600 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.362200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.479698 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 26.123100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.348900 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.645400 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.619100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.117701 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.556000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.689800 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 129.447601 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.134000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.083100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.943100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.357700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 100.892097 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.471001 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.591300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.846100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.712100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2384.581299 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.798800 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.004700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.361300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.914700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.269100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.605700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.761900 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.488602 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 417.759399 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 206.835907 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 207.310501 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 200.932907 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 150.225006 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.154400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.900700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.049999 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.088400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3517.729492 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.771500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3474.683594 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.643600 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.490300 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.848500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.744200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.690598 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.813400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.595901 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.532101 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.427700 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.638504 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.695499 GBP (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.943701 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.080400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.065500 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.251100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.543700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.170300 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.957200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.212600 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.530106 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.477295 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.161407 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.481293 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 517.178528 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.581497 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.479401 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3754.773193 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.626404 USD (2017.06.28) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.696429 HUF (2018.12.28) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 0.880944 USD (2019.01.17) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.450424 HUF (2019.01.18) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.202520 HUF (2019.01.18) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103653 HUF (2019.01.18) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.016063 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.999677 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 0.977404 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.948473 USD (2019.01.17) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 0.997171 USD (2019.01.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 0.965223 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.938277 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 0.979695 USD (2019.01.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 0.981391 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 0.967485 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.002292 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 0.952207 USD (2019.01.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Részvény 0.970026 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat Részvény 0.954808 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 0.974272 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 0.984516 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.955986 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.010712 USD (2019.01.17) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.028605 USD (2019.01.17) 0
F Accorde Prizma Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.968083 EUR (2019.01.17) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.000532 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde Sharp Származtatott Részalapra Abszolút hozamú 0.934702 HUF (2019.01.17) 0
F Accorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 1.004169 USD (2019.01.17) 0
F Axiom Aplus Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.017638 EUR (2019.01.17) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934143 HUF (2017.06.30) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.603746 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.440208 PLN (2019.01.17) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.984618 CZK (2019.01.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.988946 EUR (2019.01.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.042168 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.283116 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.040770 USD (2019.01.17) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.629326 HUF (2019.01.17) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.272728 EUR (2019.01.17) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.360611 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.069230 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009542 PLN (2018.12.10) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.517446 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.986170 CZK (2019.01.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.571465 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.182640 PLN (2019.01.17) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.175901 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 0.991368 EUR (2019.01.17) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.001705 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.052183 USD (2019.01.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 0.775690 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.451936 HUF (2019.01.17) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.562721 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.640795 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.608901 TRY (2019.01.17) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.558419 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.629031 EUR (2019.01.17) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.199825 CZK (2019.01.17) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.912219 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.150921 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.645064 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.280221 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.091646 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.107626 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.402653 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.360250 PLN (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.055559 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.070491 CZK (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.022033 EUR (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.090978 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.064660 PLN (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.076469 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.077829 USD (2019.01.17) 0
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja A sorozat Részvény 0.008366 EUR (2019.01.17) --
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.126839 HUF (2019.01.17) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.625036 HUF (2019.01.17) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.986856 CZK (2019.01.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.987199 EUR (2019.01.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.028652 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.162371 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.181506 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.038098 USD (2019.01.17) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.954721 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.411886 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.101894 EUR (2019.01.17) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.537669 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.642220 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.768524 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.738595 EUR (2019.01.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.800236 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.815641 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.778324 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.779918 USD (2019.01.17) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.281586 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.003222 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.009478 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.084707 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.964145 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.058565 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.445823 HUF (2019.01.17) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.653540 HUF (2019.01.17) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.144317 PLN (2019.01.17) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.443106 HUF (2019.01.17) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.127730 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.130503 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.116774 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.089532 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.091509 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.094809 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.110580 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.116981 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.126756 HUF (2019.01.17) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.127771 HUF (2019.01.17) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.595600 HUF (2019.01.17) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.636200 HUF (2019.01.17) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.408300 HUF (2019.01.21) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.086800 HUF (2019.01.21) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 189.220000 USD (2019.01.18) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 195.890000 EUR (2019.01.18) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 157.180000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.170000 EUR (2018.08.31) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 9.170000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 95.320000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 185.850000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 213.360000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 247.510000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 10.880000 USD (2019.01.18) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 123.590000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 14.530000 USD (2019.01.18) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 14.580000 EUR (2019.01.18) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
Alpha Alapkezelő
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.976321 HUF (2019.01.17) 0
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.979920 HUF (2019.01.17) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.975260 HUF (2019.01.17) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.978624 HUF (2019.01.17) 0
Amundi Alapkezelő Zrt.
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.136785 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat Részvény 1.167567 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.482206 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.482206 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.406070 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.407558 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.004777 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.004777 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.152083 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Amundi Közép-Európai Részvény Alap Részvény 9.436503 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat Részvény 10.603336 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.597786 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat Részvény 4.832532 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 5.824317 HUF (2019.01.18) --
F Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.136971 HUF (2019.01.18) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.859858 HUF (2019.01.21) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.909364 HUF (2019.01.21) 0
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.039876 HUF (2017.11.23) --
F Amundi My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.027713 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapk Alapja - D sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.505108 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.428992 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.206434 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.208951 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.079564 HUF (2019.01.18) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 0.972212 HUF (2019.01.18) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvényalapok 1.084639 HUF (2019.01.18) 0
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 1.766785 HUF (2019.01.17) --
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 1.891676 HUF (2019.01.17) 0
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.113996 HUF (2019.01.17) --
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.263409 HUF (2019.01.17) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.373889 HUF (2019.01.17) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.391727 HUF (2019.01.17) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 115.109901 HUF (2019.01.15) 0
F Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 114.486603 HUF (2019.01.15) 0
F Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 1.057600 EUR (2018.12.18) 0
F Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat közvetett 1.035300 EUR (2018.12.18) 0
F Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 103.727402 HUF (2019.01.15) 0
F Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetett 102.351196 HUF (2018.11.27) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 130.850006 HUF (2019.01.16) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 109.015404 HUF (2019.01.15) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.406097 HUF (2017.10.17) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 114.227997 HUF (2019.01.15) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 13.660000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 32.130000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 36.590000 USD (2019.01.17) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 20.700000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.310000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 16.290000 USD (2019.01.17) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 27.000000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 30.740000 USD (2019.01.17) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 25.890000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.140000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.350000 EUR (2019.01.17) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 19.540000 EUR (2019.01.17) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 35.270000 EUR (2019.01.17) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 40.160000 USD (2019.01.17) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.160000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 43.160000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 49.150000 USD (2019.01.17) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.610000 USD (2019.01.17) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 15.330000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 17.450000 USD (2019.01.17) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.300000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 21.980000 USD (2019.01.17) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.630000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 41.490000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 47.240000 USD (2019.01.17) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 67.380000 USD (2019.01.17) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.010000 EUR (2019.01.17) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 21.650000 USD (2019.01.17) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 14.520000 EUR (2019.01.17) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 30.310000 USD (2019.01.17) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 16.890000 EUR (2019.01.17) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 19.230000 USD (2019.01.17) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.080000 EUR (2019.01.17) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 29.700000 USD (2019.01.17) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 61.680000 EUR (2019.01.17) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 70.240000 USD (2019.01.17) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 14.530000 USD (2019.01.17) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 34.950000 USD (2019.01.17) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 31.740000 USD (2019.01.17) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 121.360000 EUR (2019.01.17) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 107.130000 EUR (2019.01.17) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 76.330000 EUR (2019.01.17) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 149.800000 EUR (2019.01.17) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 155.590000 EUR (2019.01.17) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 140.980000 EUR (2019.01.17) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.950900 EUR (2019.01.17) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.970300 CZK (2019.01.17) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.054800 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.329000 HUF (2019.01.17) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.329000 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.164200 USD (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.355000 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.212200 CZK (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.005700 USD (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.094800 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.945100 CZK (2019.01.17) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.094800 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.101400 CZK (2019.01.17) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.243200 HUF (2019.01.17) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.011900 CZK (2019.01.17) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.013230 EUR (2019.01.17) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.260100 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.245600 HUF (2019.01.17) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 5398.455566 HUF (2019.01.17) --
F BFM Balanced Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.036000 CZK (2019.01.17) --
F BFM Konzervatív Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.132100 CZK (2019.01.17) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.503300 HUF (2019.01.17) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.135900 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.015100 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.234600 HUF (2019.01.17) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.048300 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.777600 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.434579 HUF (2019.01.21) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.427500 HUF (2019.01.21) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.200100 USD (2019.01.17) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.021900 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.015300 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.913700 HUF (2019.01.17) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.005976 EUR (2019.01.17) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.996954 EUR (2019.01.17) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.480000 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.998800 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 8.168200 HUF (2019.01.17) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 8.168200 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.055600 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.014300 USD (2019.01.17) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 0.998200 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 0.978900 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.065200 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.050500 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.030700 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.000100 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.045200 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.345700 HUF (2019.01.17) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.069900 HUF (2019.01.17) 0
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.055000 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Alternatív Energia Származtatott Alap Származtatott alapok 9960.474609 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Arany Alapok Alapja árupiaci 0.939100 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10239.807617 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 9638.674805 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9689.761719 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.992000 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Bankszektor Származtatott Alap Származtatott alapok 9715.151367 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10084.083984 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010319 USD (2019.01.21) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 9806.645508 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010015 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009648 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009710 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009331 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 9821.993164 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.009822 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010000 EUR (2018.12.14) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012335 EUR (2019.01.21) --
F CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 0.009311 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010024 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009224 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009637 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.010814 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009785 EUR (2019.01.17) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.784120 HUF (2019.01.17) --
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I Részvény 1.097107 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.058100 HUF (2019.01.17) --
F CIB Fundamentum Részvény Alap Részvény 0.986100 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.736900 HUF (2019.01.21) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.362100 HUF (2019.01.17) --
F CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Származtatott alapok 9561.761719 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.529200 HUF (2019.01.17) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.008700 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.411259 HUF (2019.01.17) --
F CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I Részvény 1.038560 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.12.14) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.582100 HUF (2019.01.17) --
F CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja Származtatott alapok 9919.648438 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.627951 HUF (2019.01.21) --
F CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Részvény 0.994100 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.047200 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.006300 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9616.090820 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10721.229492 HUF (2018.12.21) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.943200 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9617.972656 HUF (2019.01.17) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 10925.332031 HUF (2019.01.17) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9917.602539 HUF (2019.01.17) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.266643 HUF (2019.01.17) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.153864 HUF (2019.01.17) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.037201 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.127773 HUF (2019.01.17) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.165837 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.835633 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Euro PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009888 EUR (2019.01.17) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009821 EUR (2019.01.17) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009753 EUR (2019.01.17) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.054099 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.479973 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.089190 EUR (2019.01.17) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 10.921580 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.090541 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.020977 EUR (2019.01.17) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.597372 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.363504 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009583 EUR (2019.01.17) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.010142 USD (2019.01.17) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009603 EUR (2018.11.29) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.983657 HUF (2018.11.23) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010303 EUR (2019.01.17) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.990000 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.671483 HUF (2019.01.17) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.976740 HUF (2019.01.17) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.799591 HUF (2019.01.17) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.972653 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.442212 HUF (2019.01.16) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009369 EUR (2018.11.22) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.929892 HUF (2018.11.21) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 8.385217 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.746249 HUF (2019.01.17) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.338795 HUF (2019.01.17) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010441 USD (2019.01.17) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.011157 USD (2019.01.17) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.010071 USD (2019.01.17) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.062343 HUF (2019.01.17) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.928830 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.955235 HUF (2019.01.17) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 10.366328 EUR (2019.01.17) 0
F HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.971294 HUF (2019.01.17) 0
F HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.999940 HUF (2019.01.17) 0
F HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.973187 HUF (2019.01.17) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.034673 HUF (2019.01.17) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.090155 HUF (2019.01.17) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.635892 HUF (2019.01.17) --
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.180908 HUF (2019.01.17) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.837051 HUF (2019.01.17) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 3.987052 HUF (2019.01.17) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.984130 EUR (2019.01.17) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.133914 HUF (2019.01.17) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.197905 HUF (2019.01.17) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.987772 HUF (2019.01.17) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.992040 HUF (2019.01.17) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 295.119995 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.209999 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.099998 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 282.459991 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 540.590027 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.379997 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.570000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.940002 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.230003 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.440002 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.729996 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 426.959991 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2480.560059 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2783.889893 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1166.979980 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.300000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.680000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.810000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.580000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.240000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 51.000000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.320007 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.119995 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 100.360001 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.658691 CAD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.900482 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.166504 GBP (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.689209 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.670000 USD (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.930000 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.219999 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.129999 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.300003 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.510002 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.750000 USD (2017.06.28) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.750000 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.919998 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 95.889999 CHF (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 106.849998 USD (2017.06.28) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010480 EUR (2019.01.17) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.707726 HUF (2019.01.17) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.856442 HUF (2019.01.17) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010143 EUR (2019.01.17) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.389706 HUF (2019.01.18) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.008117 HUF (2019.01.18) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.978279 HUF (2019.01.17) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.008065 EUR (2019.01.17) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.038116 HUF (2019.01.17) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007618 USD (2019.01.17) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.130917 HUF (2017.12.29) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.316967 HUF (2017.12.15) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.057458 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.450181 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.015898 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.096607 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.118380 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.160247 HUF (2019.01.17) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.170285 HUF (2019.01.17) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.146934 HUF (2019.01.21) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.033796 HUF (2019.01.21) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.072888 HUF (2019.01.17) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.147232 HUF (2019.01.21) 0
F Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.925486 HUF (2019.01.17) 0
F Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.170259 HUF (2019.01.17) 0
F Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.010242 HUF (2019.01.17) 0
F Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds közvetett 1.016033 USD (2019.01.17) 0
F Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.045230 EUR (2019.01.17) 0
F Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.140499 HUF (2019.01.17) 0
F Takarék Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.961983 HUF (2019.01.17) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.812784 HUF (2019.01.17) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.178638 HUF (2019.01.16) 0
F EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.981383 HUF (2019.01.17) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.148305 HUF (2019.01.17) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.008584 EUR (2019.01.17) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.083888 HUF (2019.01.17) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.038762 HUF (2019.01.17) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.006173 HUF (2019.01.17) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.121161 HUF (2019.01.16) 0
F EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.022522 HUF (2019.01.17) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.836400 HUF (2019.01.21) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.485900 HUF (2019.01.17) --
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.181700 HUF (2019.01.16) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.523900 HUF (2019.01.17) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.480700 HUF (2019.01.16) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.367000 HUF (2019.01.17) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.372500 HUF (2019.01.17) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.388000 HUF (2019.01.17) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 2.298700 HUF (2019.01.17) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.432100 HUF (2019.01.17) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.761100 HUF (2019.01.17) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.448600 HUF (2019.01.17) --
F Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.713200 HUF (2019.01.17) 0
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.943300 HUF (2019.01.17) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.518400 HUF (2019.01.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat Szabad futamidejű 1.004000 HUF (2019.01.17) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.080100 USD (2019.01.21) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.134200 USD (2019.01.21) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.181200 HUF (2019.01.17) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.196800 HUF (2019.01.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.340600 EUR (2019.01.21) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.109800 EUR (2019.01.21) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2019.01.17) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat Rövid kötvényalapok 1.007300 USD (2019.01.17) 0
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.415800 HUF (2019.01.21) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.321100 HUF (2019.01.16) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.241976 HUF (2019.01.21) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.213500 HUF (2019.01.17) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat Hosszú kötvényalapok 0.977500 HUF (2019.01.17) 0
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.459500 HUF (2019.01.16) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.334000 HUF (2019.01.17) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.963000 EUR (2019.01.16) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.966900 EUR (2019.01.16) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.970100 EUR (2019.01.16) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 128.470000 EUR (2019.01.18) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 41035.850000 HUF (2019.01.18) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 176.740000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 169.470000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 186.130000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 140.600000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 198.910000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 119 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 6.920000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2210.040000 HUF (2019.01.18) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 482.480000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 154115.200000 HUF (2019.01.18) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 112.860000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 36044.100000 HUF (2019.01.18) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 217.610000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 69498.110000 HUF (2019.01.18) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 7.130000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2277.100000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 69.720000 EUR (2019.01.18) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 22263.280000 HUF (2019.01.18) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 66.960000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 343.620000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 237.640000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 335.850000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 217.550000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 113.000000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 111.080000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 196.630000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 87.290000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 82.870000 EUR (2019.01.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 588.260000 EUR (2019.01.16) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.393600 HUF (2019.01.21) --
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetett 101.747704 HUF (2018.12.31) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 1262.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 1262.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 267.000000 HUF (2019.01.02) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 267.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1515.000000 HUF (2018.12.27) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1515.000000 HUF (2018.12.27) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 523.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 523.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 150.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 150.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 605.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 605.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 363.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 363.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 794.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 794.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 675.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 675.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetlen 299.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 325.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1370.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1370.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 499.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 499.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 744.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 744.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 55.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 55.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 6. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1.895503 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 2551.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 4086.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 587.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 587.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 90.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 90.000000 HUF (2019.01.14) 0
F Futureal Office Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap A sorozat közvetett 4.034600 EUR (2019.01.10) 0
F Futureal Prime Properties Four Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 46.276402 EUR (2019.01.10) 0
F Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 15.043000 EUR (2019.01.10) 0
F Futureal Prime Properties Three Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.382800 EUR (2018.11.15) 0
F Futureal Prime Properties Two Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.330300 EUR (2019.01.10) 0
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.539333 HUF (2017.12.15) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 25.930000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.450000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 16.720000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 12.760000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 31.840000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 17.080000 USD (2018.01.18) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 11.030000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 25.630000 USD (2019.01.17) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.390000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Income Fund N Részvény 21.990000 USD (2019.01.17) --
F Franklin India Fund N Részvény 31.670000 USD (2019.01.17) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 33.750000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 5.800000 EUR (2019.01.17) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2019.01.17) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 97 HUF (2019.01.17) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 32.990000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 24.320000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 37.600000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 18.420000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 20.880000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 16.370000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 17.360000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 11.800000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 6.010000 USD (2019.01.17) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 13.710000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 15.600000 USD (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.440000 USD (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 19.950000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 22.760000 USD (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 13.920000 USD (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 31.470000 USD (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 27.580000 EUR (2019.01.17) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 19.790000 USD (2017.11.03) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 16.270000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 17.270000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 44.310000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 38.900000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 28.020000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 139.240000 HUF (2019.01.17) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 52.540000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 16.190000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 17.190000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton China Fund N Részvény 26.180000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 19.450000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 34.370000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 17.730000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 20.180000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 10.350000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 12.010000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 19.150000 EUR (2018.11.23) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.440000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 16.410000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 17.730000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 9.450000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 13.870000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 25.300000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 19.740000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 153.840000 HUF (2019.01.17) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.810000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Global Fund N Részvény 24.600000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 12.730000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.030000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.640000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 24.240000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 18.640000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 166.170000 HUF (2019.01.17) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 14.260000 EUR (2019.01.17) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 14.950000 USD (2018.05.28) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 32.480000 USD (2019.01.17) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 35.100000 USD (2019.01.17) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.936062 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 0.962119 HUF (2019.01.17) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.014622 EUR (2019.01.17) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.314707 HUF (2019.01.17) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.423589 HUF (2019.01.17) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.288690 HUF (2019.01.17) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.358989 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 3.125572 HUF (2019.01.17) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009738 EUR (2019.01.17) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.658399 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.234879 HUF (2019.01.17) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.356282 HUF (2019.01.17) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.361285 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.414993 HUF (2019.01.17) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.407236 HUF (2019.01.17) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.081155 USD (2019.01.17) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.936521 HUF (2019.01.17) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.019250 USD (2019.01.17) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.308816 HUF (2019.01.17) --
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.002548 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.991210 HUF (2019.01.17) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.009736 USD (2019.01.17) 0
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010617 EUR (2019.01.17) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.607023 HUF (2018.12.28) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.634012 HUF (2018.12.28) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap közvetlen 12435.783203 HUF (2019.01.18) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 54.530000 USD (2019.01.17) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 51287.440000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 1887.670000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 96427.840000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 88987.770000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 95574.680000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 783.310000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 139799.850000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 42929.660000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 53692.530000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1572.930000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1817.110000 USD (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1138.340000 USD (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 89678.470000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 4685.890000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 48.880000 USD (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 536.280000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 171.310000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 169.570000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 480.730000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 86224.640000 HUF (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1282.730000 USD (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 836.750000 EUR (2019.01.17) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 6.330000 USD (2019.01.17) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 132.810000 USD (2018.12.14) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 99.430000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.030000 USD (2019.01.17) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 275.680000 USD (2019.01.17) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 13.390000 USD (2019.01.17) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 23.520000 USD (2019.01.17) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 14.950000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 18.400000 EUR (2019.01.17) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 13.840000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 19.470000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 149.980000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 16.180000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 16.090000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 12.550000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.700000 EUR (2018.02.09) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 100.230000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 175.050000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 143.620000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 138.240000 USD (2019.01.17) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 87 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 133.400000 EUR (2018.07.13) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 12.340000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 11.930000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.190000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 114.580000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 19.450000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 153.980000 USD (2018.02.23) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 32.470000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.560000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 291.460000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 72.950000 EUR (2017.11.17) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.700000 USD (2017.11.17) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.670000 USD (2019.01.17) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 74.340000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 19.580000 EUR (2018.02.23) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 20.380000 USD (2018.09.28) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 28941.290000 HUF (2018.09.28) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 73.660000 EUR (2019.01.17) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 36.370000 USD (2019.01.17) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 22.120000 EUR (2017.07.10) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 13.950000 EUR (2019.01.17) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 13.270000 USD (2019.01.17) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 19.000000 USD (2019.01.17) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 27.470000 USD (2019.01.17) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 4.430000 USD (2019.01.17) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.100000 EUR (2019.01.17) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 23.900000 USD (2019.01.17) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 19.480000 USD (2019.01.17) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 28.690000 USD (2019.01.17) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 39.640000 USD (2019.01.17) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 56.860000 USD (2019.01.17) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 20.890000 USD (2019.01.17) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 45.470000 USD (2018.12.14) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 16.660000 USD (2019.01.17) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.989403 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.989620 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat részvénytúlsúlyos 0.940125 HUF (2019.01.14) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.950235 HUF (2019.01.14) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.965020 HUF (2019.01.14) 0
F K&H 3az1-ben dinamikus részvénytúlsúlyos 0.923227 HUF (2019.01.14) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.008967 HUF (2019.01.16) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.040795 HUF (2019.01.16) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.069746 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 0.983806 HUF (2019.01.15) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.156025 USD (2019.01.15) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10166.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.173658 HUF (2019.01.16) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11602.816406 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 1.864880 HUF (2019.01.15) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.969560 USD (2019.01.14) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.055480 EUR (2019.01.14) 0
F K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Likviditási alapok 10.002291 EUR (2018.12.14) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.915892 EUR (2019.01.14) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9555.135742 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.730138 HUF (2019.01.15) --
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10158.196289 HUF (2019.01.16) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.734105 HUF (2019.01.15) --
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 13404.431641 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.583257 HUF (2019.01.16) --
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Hosszú kötvényalapok 1.046944 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.229999 HUF (2019.01.16) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.137586 HUF (2019.01.14) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.219419 HUF (2019.01.14) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.957558 HUF (2019.01.14) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12321.341797 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 5.001204 HUF (2019.01.16) --
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Részvény 1.141411 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.221083 EUR (2019.01.15) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.035918 USD (2019.01.15) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.787527 HUF (2019.01.15) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.549837 USD (2019.01.15) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD F Sorozat árupiaci 0.936842 USD (2019.01.15) 0
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9507.755859 HUF (2019.01.16) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10292.634766 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 8276.651367 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10674.898438 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 8762.172852 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10232.541992 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10371.957031 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10228.310547 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9823.465820 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10718.579102 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10054.028320 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10339.686523 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9470.904297 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10172.887695 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9388.892578 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9410.756836 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9470.391602 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9616.719727 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9404.272461 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9204.890625 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9792.840820 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9660.392578 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9508.740234 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 94.012299 USD (2019.01.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 95.009613 USD (2019.01.16) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9794.600586 HUF (2019.01.16) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9707.578125 HUF (2019.01.16) 0
F K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.998855 HUF (2019.01.15) 0
F K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.993342 HUF (2019.01.15) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10837.856445 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 0.987019 HUF (2019.01.15) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.020865 HUF (2019.01.09) 0
F K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.981784 HUF (2019.01.09) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9500.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10048.677734 HUF (2019.01.16) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5054.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.144026 HUF (2019.01.18) --
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap F Sorozat Likviditási alapok 1.014385 USD (2019.01.18) 0
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.328613 EUR (2018.12.14) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.171826 HUF (2019.01.02) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.708537 HUF (2019.01.02) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011171 HUF (2018.12.18) 0
F K&H többször termő 4 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10605.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H többször termő 5 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.04.27) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.319182 EUR (2019.01.15) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.219192 HUF (2019.01.15) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.874633 HUF (2019.01.15) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.179866 HUF (2019.01.15) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.008135 HUF (2019.01.15) 0
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.322107 HUF (2019.01.15) --
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.011701 HUF (2019.01.15) 0
F K&H Válogatott IV. Alap 2.548202 HUF (2019.01.15) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10148.544922 HUF (2019.01.16) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.969500 HUF (2019.01.14) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.946791 HUF (2019.01.14) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.290707 HUF (2019.01.14) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10014.924805 HUF (2019.01.16) 0
F K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 12642.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 0.998212 HUF (2019.01.15) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.299961 HUF (2019.01.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.057337 HUF (2019.01.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.011313 EUR (2019.01.17) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.341615 HUF (2019.01.17) 0
F Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalapra Abszolút hozamú 0.969767 HUF (2019.01.17) 0
F PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat Abszolút hozamú 0.009296 EUR (2019.01.17) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap Abszolút hozamú 0.009942 EUR (2019.01.17) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.027488 HUF (2019.01.17) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.071827 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.093996 USD (2019.01.21) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.028831 EUR (2019.01.21) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.105654 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.088536 USD (2019.01.21) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.024192 EUR (2019.01.21) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.191966 HUF (2019.01.21) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.321140 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.080044 USD (2019.01.21) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.019393 EUR (2019.01.21) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.178640 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9257.012695 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.316603 HUF (2019.01.21) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.099650 USD (2019.01.21) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10094.748047 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.115655 USD (2019.01.21) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.059461 EUR (2019.01.21) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.317803 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9534.807617 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.321200 HUF (2019.01.21) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.079602 EUR (2019.01.21) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.705103 HUF (2019.01.21) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10258.176758 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Likviditási Alap Likviditási alapok 1.496971 HUF (2019.01.21) --
F MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Részvény 1.004723 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9343.590820 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.363941 HUF (2019.01.21) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10327.583984 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9911.925781 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10008.349609 HUF (2018.06.11) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9804.471680 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.734824 HUF (2019.01.21) --
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.147211 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.047574 HUF (2019.01.21) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10069.551758 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9938.242188 HUF (2019.01.21) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10108.181641 HUF (2019.01.21) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.037793 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.642079 HUF (2019.01.17) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.816393 HUF (2019.01.17) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.030980 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.095270 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.885237 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11498.304688 HUF (2017.12.08) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10324.021484 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.644179 HUF (2019.01.17) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 2.097242 HUF (2019.01.17) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013700 USD (2019.01.21) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 3.935774 HUF (2019.01.17) --
F OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 3.978460 HUF (2019.01.17) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.438399 HUF (2019.01.17) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.469208 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014165 EUR (2019.01.21) --
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10157.495117 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10807.541992 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.102266 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.164816 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.045891 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.799203 HUF (2019.01.17) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.679196 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.879005 HUF (2019.01.17) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.770051 HUF (2019.01.17) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.481283 EUR (2019.01.17) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.789251 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11387.073242 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14560.250000 HUF (2019.01.17) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 1.068321 HUF (2019.01.17) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.844181 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.265810 EUR (2019.01.17) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.745704 HUF (2019.01.17) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.901030 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.520531 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.796910 HUF (2019.01.17) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.359229 HUF (2019.01.21) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.544791 HUF (2019.01.21) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.473736 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.576631 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.279157 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.594870 HUF (2019.01.17) --
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.623362 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.488038 HUF (2019.01.17) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.138805 EUR (2019.01.17) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.074126 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.144621 EUR (2019.01.17) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.701177 HUF (2019.01.17) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.965972 HUF (2019.01.17) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.452405 HUF (2019.01.17) --
F OTP Prémium Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 1.026096 HUF (2019.01.21) 0
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.736777 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.998892 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.072407 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.812562 HUF (2019.01.17) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 4.343100 HUF (2019.01.17) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10204.124023 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 9708.274414 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.831163 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.880664 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.134381 USD (2019.01.17) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.127141 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.380648 HUF (2019.01.17) --
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 4.427567 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11128.417969 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10387.215820 HUF (2018.05.31) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10749.159180 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10844.825195 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10224.307617 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10117.149414 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10071.889648 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9931.577148 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9745.769531 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9701.607422 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.630888 HUF (2019.01.21) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1641.758789 HUF (2019.01.18) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 22506.460938 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 25033.832031 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.561735 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.604726 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.487568 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.653920 HUF (2019.01.17) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.306918 EUR (2019.01.17) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.671650 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.031880 EUR (2019.01.17) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.096846 USD (2019.01.21) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.044688 EUR (2019.01.21) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.192687 HUF (2019.01.21) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.085168 HUF (2019.01.21) 0
F OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 0.997409 EUR (2019.01.21) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.106718 HUF (2019.01.21) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10048.688477 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10093.634766 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9521.934570 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9963.407227 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10051.030273 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10594.889648 HUF (2017.09.28) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10388.786133 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10126.554688 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Származtatott alapok 10159.012695 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10879.272461 HUF (2018.03.29) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9867.605469 HUF (2019.01.17) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10038.740234 HUF (2019.01.17) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.731179 HUF (2019.01.17) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 3.385900 HUF (2019.01.17) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 3662.689941 HUF (2019.01.17) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.888015 HUF (2019.01.17) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.362000 HUF (2019.01.17) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.933754 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.598584 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 169.279999 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.044768 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.710339 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.989706 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.453923 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 2.219718 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 2.212141 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 2.220186 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.254975 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat közvetlen 1.199700 USD (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.794708 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.509588 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.524243 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.105106 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.587799 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.267649 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.036386 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.031027 USD (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.564554 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.040914 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat részvénytúlsúlyos 1.018843 USD (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.577515 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.033525 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.043767 USD (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.043747 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat Hosszú kötvényalapok 0.860554 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 3.541971 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 3.540557 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat Részvény 0.921653 EUR (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat árupiaci 1.288554 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat árupiaci 1.285839 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 89.209999 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.386569 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.856392 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.386681 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.503956 HUF (2019.01.18) --
F Raiffeisen Részvény Alap B sorozat Részvény 2.533323 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen Részvény Alap R sorozat Részvény 1.019452 HUF (2019.01.18) 0
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 157.250000 USD (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 120.989998 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 238.169998 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 105.739998 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 201.759995 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 229.809998 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 276.290009 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.730000 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 187.600006 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 249.940002 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 103.500000 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 114.040001 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 289.179993 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 217.389999 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 260.369995 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 274.929993 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 146.979996 EUR (2019.01.18) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 201.639999 EUR (2019.01.18) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.870000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 123.970000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.400000 EUR (2017.07.06) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.103389 HUF (2019.01.17) --
F Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.410538 HUF (2019.01.17) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium