Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.365900 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.305600 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.038300 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 25.973101 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.352000 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.644700 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.691100 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.277201 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.712299 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.850399 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 128.353302 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.036100 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 5.986200 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.886499 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.309601 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 101.073898 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.658302 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.589100 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.770599 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.983400 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2382.044434 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.758100 CHF (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.963500 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.316700 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.874100 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.225300 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.540300 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.843000 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.963402 EUR (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 421.722290 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 208.681900 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 209.087799 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 202.742493 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 152.689804 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.146700 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.893100 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.077900 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.033700 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3489.244873 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.860500 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3446.634033 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.918600 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.415400 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.906700 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.802000 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.498001 CHF (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.618103 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.513100 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.561600 EUR (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.423500 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.542297 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.701599 GBP (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.822300 USD (2017.06.21) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.283001 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.019900 CHF (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.188100 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.472200 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.293200 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.896700 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.144100 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.245300 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.080200 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.221893 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.478897 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 521.119202 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.856506 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.649599 EUR (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3760.313965 USD (2017.06.21) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.610413 USD (2017.06.21) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.698440 HUF (2017.05.31) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 1.031285 USD (2017.06.22) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.425140 HUF (2017.06.23) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.319514 HUF (2017.06.23) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103891 HUF (2017.06.23) 0
F iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.683858 HUF (2017.06.23) AAA
F iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.630206 HUF (2017.06.23) --
F NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.008100 HUF (2017.06.23) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.033302 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.011764 USD (2017.06.22) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.021676 USD (2017.06.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.040991 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.021242 EUR (2017.06.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.022823 USD (2017.06.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.052672 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.049166 EUR (2017.06.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.057091 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 1.031490 USD (2017.06.22) 0
F Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.975521 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.046790 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.027102 EUR (2017.06.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.047239 USD (2017.06.22) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.024091 USD (2017.06.22) 0
F Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.978811 HUF (2017.06.22) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.103249 HUF (2017.06.22) 0
F Horizon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.996277 HUF (2017.06.22) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934625 HUF (2017.05.31) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.684900 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.462763 PLN (2017.06.22) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.020169 CZK (2017.06.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.026757 EUR (2017.06.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.059690 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.301924 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.044363 USD (2017.06.21) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.610923 HUF (2017.06.22) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.308010 EUR (2017.06.22) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.276053 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.039960 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 0.009581 PLN (2017.06.22) --
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.538193 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 0.993524 CZK (2017.06.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.581372 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.174397 PLN (2017.06.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.179099 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 0.009281 EUR (2017.06.22) --
F AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.202559 HUF (2017.06.22) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 1.029298 EUR (2017.06.22) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.030829 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.036771 USD (2017.06.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 1.195563 PLN (2017.06.21) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.233274 HUF (2017.06.22) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.375413 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.014139 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.652591 TRY (2017.06.22) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.431353 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.702887 EUR (2017.06.22) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.253125 CZK (2017.06.22) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.704184 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.100612 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.528890 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.212751 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.078366 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.090715 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.404395 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.397365 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.087649 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.053071 CZK (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.063000 EUR (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.107676 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.078133 PLN (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.090297 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.082027 USD (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.721386 HUF (2017.06.22) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.017819 CZK (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.027873 EUR (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.050957 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.177664 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.204063 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.038403 USD (2017.06.22) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.964124 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.394205 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.131881 EUR (2017.06.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.499977 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.638858 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.787113 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.760564 EUR (2017.06.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.806798 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.817988 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.805548 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.774899 USD (2017.06.22) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.278286 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.001770 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.024797 HUF (2017.06.21) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.075093 HUF (2017.06.21) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.994722 HUF (2017.06.21) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 0.921976 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.906070 HUF (2017.06.22) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 2.041661 HUF (2017.06.22) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.917602 PLN (2017.06.22) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.491263 HUF (2017.06.22) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.134002 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.138862 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.125793 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.083724 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.092273 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.096909 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.117133 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.121605 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.131033 HUF (2017.06.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.130804 HUF (2017.06.22) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.431900 HUF (2017.06.22) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.626100 HUF (2017.06.22) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.409000 HUF (2017.06.26) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.090600 HUF (2017.06.26) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 182.630000 USD (2017.06.23) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 195.100000 EUR (2017.06.23) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 158.900000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 16.290000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 10.110000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 95.290000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 212.500000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 240.160000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 256.380000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 11.100000 USD (2017.06.22) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 130.270000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 13.970000 USD (2017.06.22) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 14.460000 EUR (2017.06.22) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 99.813599 HUF (2017.06.20) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 69.370003 HUF (2017.06.22) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 96.781197 HUF (2017.06.20) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 98.903397 HUF (2017.06.20) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 97.772102 HUF (2017.06.20) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 15.040000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 33.250000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 37.110000 USD (2017.06.22) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 17.280000 EUR (2014.06.06) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.070000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 16.810000 USD (2017.06.22) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 25.050000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 27.950000 USD (2017.06.22) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.170000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.290000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.680000 EUR (2017.06.22) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 22.660000 EUR (2017.06.22) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 38.590000 EUR (2017.06.22) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 43.070000 USD (2017.06.22) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 13.340000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 45.130000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 50.370000 USD (2017.06.22) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 12.770000 USD (2017.06.22) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 15.970000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 17.820000 USD (2017.06.22) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 19.370000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 21.610000 USD (2017.06.22) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.010000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 40.140000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 44.790000 USD (2017.06.22) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 54.760000 USD (2017.06.22) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 20.890000 EUR (2017.06.22) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 23.310000 USD (2017.06.22) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 13.720000 EUR (2017.06.22) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 28.090000 USD (2017.06.22) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 14.460000 EUR (2017.06.22) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 16.140000 USD (2017.06.22) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 26.030000 EUR (2017.06.22) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 29.050000 USD (2017.06.22) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 62.750000 EUR (2017.06.22) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 70.030000 USD (2017.06.22) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 14.490000 USD (2017.06.22) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 30.690000 USD (2017.06.22) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 28.090000 USD (2017.06.22) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 119.750000 EUR (2017.06.22) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 105.090000 HUF (2014.07.16) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 110.760000 EUR (2017.06.21) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 83.480000 EUR (2017.06.21) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 153.150000 EUR (2017.06.21) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 166.680000 EUR (2017.06.21) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 144.790000 EUR (2017.06.21) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money Balancovany Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.066300 CZK (2017.06.22) --
F BF Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.161000 CZK (2017.06.22) --
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.904800 EUR (2017.06.22) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.951500 CZK (2017.06.22) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 0.971400 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.940800 HUF (2015.03.30) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.264700 HUF (2017.06.22) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.264700 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.121600 USD (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 1.363900 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.385200 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.319900 CZK (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.039700 USD (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.070700 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.983700 CZK (2017.06.22) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.070700 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.112600 CZK (2017.06.22) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.050200 HUF (2017.06.22) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.028900 CZK (2017.06.22) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.013050 EUR (2017.06.22) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.179900 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.050700 HUF (2017.06.22) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 5422.515625 HUF (2017.06.22) --
F Budapest 2016 Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 13017.962891 HUF (2017.06.22) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.603800 HUF (2017.06.22) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.202800 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.264000 HUF (2017.06.22) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.047200 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Állampapír Befektetési Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 7.923200 HUF (2015.12.15) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.817400 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.788400 HUF (2015.09.03) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.441341 HUF (2017.06.26) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.426300 HUF (2017.06.26) --
F Budapest Bonitas Plus Alap Likviditási alapok 1.676100 HUF (2017.06.26) --
F Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat Likviditási alapok 1.671600 HUF (2017.06.26) --
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.175000 USD (2017.06.22) 0
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U sorozat Rövid kötvényalapok 1.103200 USD (2015.09.03) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.029600 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.017300 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.888300 HUF (2017.06.22) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.006091 EUR (2017.06.22) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.006530 EUR (2017.06.22) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.527700 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Global100 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.059800 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Global90 Plusz Alap Tőkevédett alapok 1.053500 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.051800 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Kontroll Alap U sorozat U sorozat Abszolút hozamú 1.558400 HUF (2016.03.03) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 8.080100 HUF (2017.06.22) --
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 8.080100 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.107600 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.052000 USD (2017.06.22) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.068100 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 1.034700 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.048100 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.041800 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.029600 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.039200 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.038000 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.152000 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.287800 HUF (2017.06.22) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.100400 HUF (2017.06.22) 0
F Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.648727 HUF (2017.06.23) --
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.054200 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10471.515625 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 9974.413086 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 10073.505859 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.029700 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10362.560547 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Dollár Megtakarítási Alap Szabad futamidejű 0.010110 USD (2017.06.26) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 9963.133789 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Élmezőny Plusz Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10880.000000 HUF (2017.02.27) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010006 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009857 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.010032 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009761 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap Tőkevédett alapok 0.010440 EUR (2017.02.27) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10433.461914 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.010344 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010136 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euro Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 0.012294 EUR (2017.06.26) --
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010133 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009991 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009834 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009844 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009753 EUR (2017.06.22) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.722500 HUF (2017.06.22) --
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.050400 HUF (2017.06.22) --
F CIB Hozamgarantált Betét Alap Likviditási alapok 1.729167 HUF (2017.06.26) --
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.181600 HUF (2017.06.22) --
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.492100 HUF (2017.06.22) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.030800 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.274500 HUF (2017.06.22) --
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10391.929688 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.532200 HUF (2017.06.22) --
F CIB Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 2.624452 HUF (2017.06.26) --
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.106300 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.017500 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 10268.182617 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Szabadidő Származtatott Alap Származtatott alapok 10057.597656 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.015000 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9879.314453 HUF (2017.06.22) 0
F CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11302.000000 HUF (2017.06.09) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 10091.372070 HUF (2017.06.22) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 10022.028320 HUF (2017.06.22) 0
F CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10700.000000 HUF (2017.04.18) 0
Concorde Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.214512 HUF (2017.06.22) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.076961 HUF (2017.06.22) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.996049 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.081754 HUF (2017.06.22) --
F Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.154147 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.921107 HUF (2017.06.22) --
F Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010285 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Euro Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009930 EUR (2017.06.22) --
F Concorde Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.010055 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.066830 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.517487 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Hold Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.124634 EUR (2017.06.22) 0
F CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 12.114731 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.119702 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.054078 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.510651 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.237988 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.008618 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009528 USD (2017.06.22) 0
F Concorde Mezzo EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.010014 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.045817 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010491 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.999386 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.541908 HUF (2017.06.22) --
F Concorde PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.956461 HUF (2017.06.22) --
F Concorde PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.854078 HUF (2017.06.22) --
F Concorde PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.981436 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.494629 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Piano EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009865 EUR (2017.06.22) 0
F Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.005998 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde Részvény Befektetési Alap Részvény 8.228222 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.831308 HUF (2017.06.22) --
F Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.307749 HUF (2017.06.22) --
F Concorde USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010488 USD (2017.06.22) 0
F Concorde USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010908 USD (2017.06.22) 0
F Concorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.009882 USD (2017.06.22) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.176238 HUF (2017.06.22) --
F Concorde VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.980480 HUF (2017.06.22) 0
F Concorde-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 11.070658 EUR (2017.06.22) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.080451 HUF (2017.06.22) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.090511 HUF (2017.06.22) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.462809 HUF (2017.06.22) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B Sorozat Abszolút hozamú 1.979781 HUF (2017.01.03) 0
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.097969 HUF (2017.06.22) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.870107 HUF (2017.06.22) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 4.070244 HUF (2017.06.22) 0
F Plotinus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.345454 HUF (2017.06.12) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.999936 EUR (2017.06.22) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.103944 HUF (2017.06.22) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.213602 HUF (2017.06.22) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 294.910004 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.239998 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.139999 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 283.220001 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 542.039978 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.400002 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.610001 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.989998 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.169998 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.479996 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.630005 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 428.859985 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2547.969971 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2815.699951 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1169.219971 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.330000 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.260000 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.780000 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.540000 CHF (2017.06.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.180000 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 50.279999 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.500000 CHF (2017.06.21) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.850006 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 101.059998 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.580078 CAD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.936188 EUR (2017.06.21) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.098145 GBP (2017.06.21) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.030762 USD (2017.06.21) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.540001 USD (2017.06.21) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.830000 EUR (2017.06.21) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.129999 CHF (2017.06.21) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.320000 EUR (2017.06.21) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.389999 EUR (2017.06.21) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.599998 CHF (2017.06.21) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.800003 USD (2017.06.21) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.480000 EUR (2017.06.21) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.349998 EUR (2017.06.21) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 96.570000 CHF (2017.06.21) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 107.570000 USD (2017.06.21) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.009739 EUR (2017.06.22) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.547200 HUF (2017.06.22) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.810600 HUF (2017.06.22) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010194 EUR (2017.06.22) 0
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.407000 HUF (2017.06.26) --
F DIALÓG Likviditási Befektetési Alap I sorozat Likviditási alapok 1.020000 HUF (2017.06.26) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.881500 HUF (2017.06.22) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.007389 EUR (2017.06.22) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.978000 HUF (2017.06.22) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007653 USD (2017.06.22) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.057860 HUF (2017.06.26) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.230887 HUF (2017.06.26) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.055809 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.432061 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.014126 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.082706 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.084732 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.119683 HUF (2017.06.22) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.145424 HUF (2017.06.22) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.101530 HUF (2017.06.26) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.041025 HUF (2017.06.26) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.054515 HUF (2017.06.22) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.086458 HUF (2017.06.26) 0
F Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.198509 HUF (2017.06.22) 0
F Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.012782 EUR (2017.06.22) 0
F Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.133033 HUF (2017.06.22) 0
F Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.980499 HUF (2017.06.22) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F Equilor Afrika Zártkörű Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.036459 HUF (2017.06.22) 0
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.947973 HUF (2017.06.22) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.218476 HUF (2017.06.22) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.048414 HUF (2017.06.22) 0
F Equilor Likviditási Befektetési Alap Likviditási alapok 1.047750 HUF (2017.06.26) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.009678 EUR (2017.06.22) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.052454 HUF (2017.06.22) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.023652 HUF (2017.06.22) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.143762 HUF (2017.06.22) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.193744 HUF (2017.06.22) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.811500 HUF (2017.06.26) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.484200 HUF (2017.06.22) --
F ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.637100 HUF (2017.06.22) 0
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.195800 HUF (2017.06.21) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.552100 HUF (2017.06.22) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.627700 HUF (2017.06.21) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.392000 HUF (2017.06.22) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.396600 HUF (2017.06.22) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.411600 HUF (2017.06.22) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 2.004700 HUF (2017.06.22) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.439900 HUF (2017.06.22) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.766500 HUF (2017.06.22) --
F ERSTE Likviditási Alap Likviditási alapok 1.573598 HUF (2017.06.26) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.436600 HUF (2017.06.22) --
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.981100 HUF (2017.06.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.507800 HUF (2017.06.22) 0
F Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja közvetett 1.022400 USD (2017.06.26) 0
F ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.111100 USD (2017.06.26) --
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.208700 HUF (2017.06.22) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.206400 HUF (2017.06.22) 0
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.300600 EUR (2017.06.26) --
F Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 1.119500 EUR (2017.06.26) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2017.06.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.333700 HUF (2017.06.26) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.171400 HUF (2017.06.21) --
F ERSTE Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.250986 HUF (2017.06.26) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.234200 HUF (2017.06.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.480700 HUF (2017.06.21) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.295900 HUF (2017.06.22) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.012900 EUR (2017.06.21) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.015900 EUR (2017.06.21) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.009300 EUR (2017.06.21) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 128.120000 EUR (2017.06.23) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 39651.860000 HUF (2017.06.23) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 177.270000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 170.240000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 190.430000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 147.330000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 200.160000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 119 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.26) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 7.560000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2339.740000 HUF (2017.06.23) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 466.550000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 144392.570000 HUF (2017.06.23) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 111.250000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 34430.760000 HUF (2017.06.23) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 339.720000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 105139.950000 HUF (2017.06.23) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.000000 EUR (2014.11.11) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53813.380000 HUF (2014.11.11) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 6.090000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 1884.790000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 63.690000 EUR (2017.06.23) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 19711.420000 HUF (2017.06.23) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 68.480000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 358.770000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 237.040000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 340.770000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 143.700000 EUR (2015.10.16) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 226.220000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 112.930000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 112.430000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 196.900000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 85.560000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 90.520000 EUR (2017.06.21) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 667.180000 EUR (2017.06.21) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.262000 HUF (2017.06.26) --
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.546237 HUF (2016.07.21) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 27.870000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 13.650000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 17.110000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 14.810000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 36.020000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 14.620000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 11.050000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 28.890000 USD (2017.06.22) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 18.260000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Income Fund N Részvény 21.990000 USD (2017.06.22) --
F Franklin India Fund N Részvény 34.900000 USD (2017.06.22) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 38.000000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 6.220000 EUR (2017.06.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2017.06.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 102 HUF (2017.06.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 34.830000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 26.270000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 38.870000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 20.900000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 23.190000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 17.760000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 19.240000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 13.350000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 6.010000 USD (2017.06.22) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 11.660000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 12.980000 USD (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.360000 USD (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 19.980000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 22.300000 USD (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 14.110000 USD (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 27.930000 USD (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 25.010000 EUR (2017.06.22) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 18.650000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 16.120000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 17.490000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 47.670000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 42.760000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 31.660000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 148.090000 HUF (2017.06.22) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 55.870000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 14.610000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 15.860000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton China Fund N Részvény 24.600000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 20.750000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 35.180000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 17.930000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 19.970000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 11.120000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 14.140000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 21.520000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 13.900000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 18.200000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.370000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 10.040000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 14.410000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 25.490000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 20.310000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 150.030000 HUF (2017.06.22) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.420000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Global Fund N Részvény 25.810000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 13.130000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 18.770000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 27.630000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 24.760000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 19.460000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 164.270000 HUF (2017.06.22) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 15.500000 EUR (2017.06.22) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 13.790000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 28.490000 USD (2017.06.22) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 30.960000 USD (2017.06.22) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.806621 HUF (2017.06.22) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.051735 HUF (2017.06.22) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.016622 EUR (2017.06.22) 0
F Generali Cash Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 2.347963 HUF (2017.06.22) --
F Generali Cash Befektetési Alap B sorozat Pénzpiaci alapok 2.439109 HUF (2017.06.22) --
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.273642 HUF (2017.06.22) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.368720 HUF (2017.06.22) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 2.870797 HUF (2017.06.22) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009300 EUR (2017.06.22) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.661457 HUF (2017.06.22) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.207573 HUF (2017.06.22) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.301890 HUF (2017.06.22) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.339124 HUF (2017.06.22) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.426555 HUF (2017.06.22) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.396493 HUF (2017.06.22) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.056012 USD (2017.06.22) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.788079 HUF (2017.06.22) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.018114 USD (2017.06.22) 0
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.303898 HUF (2017.06.22) --
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010542 EUR (2017.06.22) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.625165 HUF (2017.06.22) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.933028 HUF (2017.06.22) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Impact Lakóingatlan Befektetési Alap közvetlen 10776.996094 HUF (2017.06.02) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 54.840000 USD (2017.06.22) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 47809.890000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 2108.910000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 98204.500000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 89266.860000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 93460.160000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 717.600000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 129188.260000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 38256.460000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 55207.970000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1707.120000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1813.060000 USD (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1166.280000 USD (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 89492.490000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 4941.940000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 49.810000 USD (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 544.660000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 172.930000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 170.670000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 490.380000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 83839.340000 HUF (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1294.820000 USD (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 946.210000 EUR (2017.06.22) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 5.120000 USD (2017.06.22) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 137.560000 USD (2017.06.22) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 105.970000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.390000 USD (2017.06.22) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 254.580000 USD (2017.06.22) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 13.250000 USD (2017.06.22) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 20.990000 USD (2017.06.22) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.290000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 21.410000 EUR (2017.06.22) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 15.280000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 21.490000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 163.650000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 17.090000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 17.980000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 12.720000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.780000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 100.250000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 175.590000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 135.910000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 128.830000 USD (2017.06.22) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 84 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 132.920000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 18.760000 EUR (2015.02.13) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 13.010000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 12.520000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 16.340000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 111.650000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 19.060000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 130.610000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 33.610000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.180000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 270.990000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 73.950000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 105.280000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 10.620000 USD (2017.06.22) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 77.700000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 20.510000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 18.570000 USD (2017.06.22) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 26763.430000 HUF (2017.06.22) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 68.950000 EUR (2017.06.22) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 33.370000 USD (2017.06.22) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 22.950000 EUR (2017.06.22) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.390000 EUR (2017.06.22) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 11.290000 USD (2017.06.22) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 16.090000 USD (2017.06.22) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 27.240000 USD (2017.06.22) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 3.500000 USD (2017.06.22) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.500000 EUR (2017.06.22) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 23.730000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 18.240000 USD (2017.06.22) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 27.000000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 39.610000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 60.140000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 20.460000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 47.760000 USD (2017.06.22) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 19.040000 USD (2017.06.22) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11932.261719 HUF (2017.06.21) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.001750 HUF (2017.06.21) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.034941 HUF (2017.06.21) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.076612 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 0.991632 HUF (2017.06.20) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.118419 USD (2017.06.20) 0
F K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11532.325195 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10285.978516 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.175864 HUF (2017.06.21) --
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11786.999023 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 1.910533 HUF (2017.06.20) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.005926 USD (2017.06.19) 0
F K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10508.708008 HUF (2017.06.21) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.154235 EUR (2017.06.19) 0
F K&H euró plusz 2 származtatott nyíltvégű alap Származtatott alapok 110.002258 EUR (2017.06.23) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.978568 EUR (2017.06.19) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9819.267578 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.721702 HUF (2017.06.20) --
F K&H fix plusz világcégek 2 származtatott nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11100.000000 HUF (2017.06.23) 0
F K&H fix plusz világcégek 3 származtatott alap Tőkevédett alapok 11421.300781 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9949.685547 HUF (2017.06.21) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11705.074219 HUF (2017.06.21) 0
F K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11967.217773 HUF (2017.06.21) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 2.836135 HUF (2017.06.20) --
F K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9821.000000 HUF (2017.06.16) 0
F K&H jövő autói származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 12641.951172 HUF (2017.06.21) 0
F K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12531.525391 HUF (2017.06.21) 0
F K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11201.532227 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.499451 HUF (2017.06.21) --
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.094399 HUF (2017.06.21) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.207870 HUF (2017.06.19) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.294255 HUF (2017.06.19) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.049355 HUF (2017.06.19) 0
F K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 11835.145508 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.560777 HUF (2017.06.21) --
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.248008 EUR (2017.06.20) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.024531 USD (2017.06.20) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.769213 HUF (2017.06.20) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.513145 USD (2017.06.20) --
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9590.761719 HUF (2017.06.21) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10319.203125 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10599.637695 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10333.876953 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9953.566406 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10054.593750 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9721.685547 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10171.375000 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9974.447266 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9842.470703 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9395.639648 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10191.152344 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9766.082031 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10040.781250 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10041.821289 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 99.838165 USD (2017.06.21) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 99.032745 USD (2017.06.21) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9785.350586 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9605.662109 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium világcégek 5 származtatott nyíltvégű alap Származtatott alapok 10974.000000 HUF (2017.06.23) 0
F K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11086.113281 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10738.980469 HUF (2017.06.21) 0
F K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10396.835938 HUF (2017.06.21) 0
F K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10700.000000 HUF (2017.06.21) 0
F K&H rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10328.293945 HUF (2017.06.21) 0
F K&H rövid állampapír alap Rövid kötvényalapok 1.032982 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Rövid állampapír alap F sorozat Pénzpiaci alapok 1.044210 HUF (2017.06.21) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10579.642578 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 1.026159 HUF (2017.06.20) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.010306 HUF (2017.06.16) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9540.072266 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 9978.174805 HUF (2017.06.21) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 2748.000000 HUF (2017.03.24) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5079.404785 HUF (2017.06.21) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.122236 HUF (2017.06.23) --
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.351991 EUR (2017.06.23) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.176095 HUF (2017.06.23) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.722215 HUF (2017.06.23) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011469 HUF (2017.06.23) 0
F K&H tőkevédett innovatív Amerika nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10233.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H többször termő 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10200.003906 HUF (2017.05.26) 0
F K&H többször termő 3 származtatott alap Származtatott alapok 10222.052734 HUF (2017.06.21) 0
F K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10800.000977 HUF (2017.06.21) 0
F K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10056.478516 HUF (2017.06.21) 0
F K&H többször termő származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10946.000000 HUF (2017.03.24) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.466337 EUR (2017.06.20) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.337647 HUF (2017.06.20) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.862149 HUF (2017.06.20) --
F K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.152376 HUF (2017.06.20) --
F K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.278517 HUF (2017.06.20) --
F K&H Válogatott IV. Alap 2.466885 HUF (2017.06.20) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10202.868164 HUF (2017.06.21) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.023975 HUF (2017.06.19) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.002728 HUF (2017.06.19) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.341857 HUF (2017.06.19) 0
F K&H világcégek 2016 nyíltvégű alap Származtatott alapok 9773.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10007.634766 HUF (2017.06.21) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10034.093750 HUF (2017.06.21) 0
F K&H világcégek tőkevédett származtatott alap Tőkevédett alapok 12777.506836 HUF (2017.06.21) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.083538 HUF (2017.06.20) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.248333 HUF (2017.06.21) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.010947 EUR (2017.06.21) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.269204 HUF (2017.06.21) 0
F MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.992604 HUF (2017.06.21) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.100667 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.094813 USD (2017.06.26) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.070087 EUR (2017.06.26) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.098941 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.050832 USD (2017.06.26) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.030699 EUR (2017.06.26) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.087108 HUF (2017.06.26) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.298593 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.045774 USD (2017.06.26) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.025268 EUR (2017.06.26) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.174957 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9252.798828 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.161870 HUF (2017.06.26) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.085740 USD (2017.06.26) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10202.398438 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071304 USD (2017.06.26) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.054922 EUR (2017.06.26) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.301933 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9728.677734 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.147854 HUF (2017.06.26) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.081306 EUR (2017.06.26) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.725997 HUF (2017.06.26) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10092.041016 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Likviditási alapok 1.498395 HUF (2017.06.26) --
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9828.919922 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.330661 HUF (2017.06.26) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10286.617188 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10133.555664 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10095.267578 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9956.664062 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9840.325195 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10178.991211 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.737143 HUF (2017.06.26) --
F MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10150.598633 HUF (2017.06.26) 0
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.119773 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.049803 HUF (2017.06.26) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12405.298828 HUF (2017.06.23) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13234.380859 HUF (2017.02.20) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10578.580078 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9881.090820 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9466.951172 HUF (2017.06.26) 0
F MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10102.562500 HUF (2017.06.26) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.056197 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.659224 HUF (2017.06.22) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.806634 HUF (2017.06.22) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 0.998452 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.049132 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.891331 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11178.286133 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10531.469727 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Aranygól Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 12318.571289 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.588940 HUF (2017.06.22) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.949415 HUF (2017.06.22) --
F OTP Dollár Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.013385 USD (2017.06.26) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 3.997292 HUF (2017.06.22) --
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.525452 HUF (2017.06.22) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.533745 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 0.014309 EUR (2017.06.26) --
F OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10793.932617 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Európa Sprint Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10810.061523 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10597.448242 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11044.925781 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.178229 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.221839 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.162338 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.765839 HUF (2017.06.22) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.713464 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.801195 HUF (2017.06.22) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.940781 HUF (2017.06.22) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.688618 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11399.025391 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Származtatott alapok 14712.773438 HUF (2017.06.22) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 0.978193 HUF (2017.06.22) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.803639 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.295885 EUR (2017.06.22) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.694394 HUF (2017.06.22) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 3.787407 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.583955 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.800409 HUF (2017.06.22) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.339918 HUF (2017.06.26) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.490887 HUF (2017.06.26) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.204806 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.274817 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.087236 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.775629 HUF (2017.06.22) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.510639 HUF (2017.06.22) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.201983 EUR (2017.06.22) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.071983 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.183301 EUR (2017.06.22) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.697695 HUF (2017.06.22) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.973632 HUF (2017.06.22) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.449062 HUF (2017.06.22) --
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.751011 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.013072 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.026826 HUF (2017.06.26) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.060296 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.544678 HUF (2017.06.22) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 3.962480 HUF (2017.06.22) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10484.260742 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10047.209961 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10115.134766 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Fókusz Alap Tőkevédett alapok 10760.010742 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10649.454102 HUF (2017.05.30) 0
F OTP Reál Globális IV. Alap Tőkevédett alapok 10869.142578 HUF (2017.05.30) 0
F OTP REMIX20 Alap Pénzpiaci alapok 11231.791992 HUF (2017.06.22) 0
F OTP REMIX20 II. Alap Tőkevédett alapok 11428.705078 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11054.685547 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.954546 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.980045 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.076423 USD (2017.06.22) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.110268 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.279344 HUF (2017.06.22) --
F OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 11214.875977 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10813.478516 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11526.514648 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11478.690430 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap Pénzpiaci alapok 10997.766602 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10441.605469 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10413.491211 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10448.638672 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11060.630859 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11228.323242 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10363.609375 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10280.353516 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10116.124023 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9883.706055 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.641039 HUF (2017.06.26) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1431.335327 HUF (2017.06.23) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 21101.703125 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 22924.406250 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.958354 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 1.020317 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.864834 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.740918 HUF (2017.06.22) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.430259 EUR (2017.06.22) 0
F OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10482.861328 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.091095 EUR (2017.06.22) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.017680 USD (2017.06.26) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.007116 EUR (2017.06.26) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.074632 HUF (2017.06.26) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.029921 HUF (2017.06.26) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.003832 HUF (2017.06.26) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10376.473633 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10404.918945 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9877.198242 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10457.597656 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Fókusz 4+ Alap Tőkevédett alapok 10396.619141 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10651.837891 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10462.698242 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10471.815430 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10304.063477 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10399.054688 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11056.108398 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 9902.990234 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10194.434570 HUF (2017.06.22) 0
F OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10955.197266 HUF (2017.01.13) 0
F OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11041.055664 HUF (2014.12.08) 0
F OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10065.095703 HUF (2017.06.22) 0
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.393542 HUF (2017.06.22) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.402451 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.164343 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.480193 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.480193 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.398094 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.386828 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.045884 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.045884 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.154398 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Pioneer Közép-európai Részvény Alap Részvény 9.739226 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Részvény 8.846515 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.172603 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 5.954830 HUF (2017.06.23) --
F Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.215563 HUF (2017.06.23) --
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.919966 HUF (2017.06.26) --
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.951542 HUF (2017.06.26) 0
F Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.048564 HUF (2017.06.26) --
F Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.041833 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.490012 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sprpzat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.427691 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.212844 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.212027 HUF (2017.06.20) 0
F Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Pioneer Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.112294 HUF (2017.06.23) 0
F Pioneer Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 1.008808 HUF (2017.06.23) 0
F Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 1.977654 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.084408 HUF (2017.06.22) 0
F Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 1.986447 HUF (2017.06.22) --
F Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.093664 HUF (2017.06.22) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.733723 HUF (2017.06.22) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 4.358900 HUF (2017.06.22) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 4621.430176 HUF (2017.06.22) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 3.472452 HUF (2017.06.22) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.208300 HUF (2017.06.22) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.969238 EUR (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.564408 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Betét Alap Likviditási alapok 1.699377 HUF (2017.06.26) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 173.990005 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.056869 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.736168 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.522593 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 1.888521 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 1.835374 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 1.840347 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.074565 EUR (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.825038 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.458787 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.473126 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.090323 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Likviditási Alap Likviditási alapok 2.184959 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.566043 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.267577 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.028782 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.542410 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.041483 EUR (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.555968 HUF (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.027551 EUR (2017.06.23) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 3.524470 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja árupiaci 1.157528 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 72.550003 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.890439 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.429391 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.485454 HUF (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 154.500000 USD (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 114.570000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 224.619995 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 107.029999 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 204.110001 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 252.139999 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 307.290009 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.980000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 202.860001 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 256.920013 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 104.989998 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 113.559998 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 293.230011 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 214.500000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 277.000000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 255.330002 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 157.429993 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 187.539993 EUR (2017.06.23) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 277.400000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 126.410000 EUR (2017.06.23) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 143.590000 EUR (2017.06.23) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.005597 HUF (2017.06.22) --
F Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.431621 HUF (2017.06.22) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium