Befektetési alapok infópanel

[összes befektetési alap] [figyelő listára] [?]
Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat
ISIN kód:HU0000710785
Típus:Nemzetközi részvény alapok
Devizális kitettség:--
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet Európa
Szektoriális kitettség:--
Benchmark:80% CETOP20 + 20% MAX Composit
Nyilvános / zártkörű:nyilvános
Nyíltvégű /zártvégű:nyíltvégű
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Cím:1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon:06-1-301-7345
E-mail:alapkezelo@generali.hu
Portfolio manager:06-1-301-7345
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj:max. 2 %
Vásárlási díj:--
Alap indulásának ideje:2011.10.10
Tájékoztatók:--
Jelentések:--
Árfolyam
Vagyon
Hozam:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
5 év
Cashflow:
1 hét
1 hó
1 év

  Aktuális 3 hónap 1 év
Nettó eszközérték (mEUR) 12.8 12.9 11.6
Egy jegy értéke (EUR) 0.010211 0.010218 0.009194
1 éves maximum 0.010243 történelmi maximum 0.010519
1 éves minimum 0.009157 történelmi minimum 0.006586
  3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 5 év indulás óta
Hozam (EUR) -0.1% 4.9% 11.1% 3.3% 5.2% 4.3%
Hozam (HUF) -0.1% 4.9% 11.1% 3.3% 5.2% 4.3%
  1 hét 1 hónap 1 év
Cashflow (eEUR) -0.4 -0.2 1.2
Cashflow (eHUF) -124.4 -73.7 83.1
Figyelő lista
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír



Prémium