Befektetési alapok listája

Alapok adatainak letöltése

maximum 5 db; használja a ctrl + click kombinációt több alap kijelöléséhez.

vagyon egy jegyértéke időszaki hozam 3 hónapos hozam
1 éves hozam

Mettől:   Meddig:

excel | szöveg | grafikon

Figyelő lista
 
Alapkezelő: Típus:  
[Vissza a befektetési alapok oldalra]
[mehet] [mehet]  
 
[?] Alap neve Típus [?] Árfolyam [?] Deviza [?] Dátum [?] S&P Fund Management rating [?]
Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
F Futura Pénzpiaci Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 0.009910 HUF (2017.03.31) --
F Futura Pénzpiaci Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 0.008106 HUF (2017.03.31) --
Aberdeen Global Services S.A.
F Aberdeen Global - American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 26.412600 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 10.362200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc Részvény 76.479698 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 9.398100 EUR (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc Részvény 26.123100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Rövid kötvényalapok 9.348900 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 6.645400 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc közvetett 8.619100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc közvetett 19.117701 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc közvetett 18.556000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 44.689800 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 AUD Acc Részvény 25.518000 AUD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 USD Acc Részvény 129.447601 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A2 USD Acc Részvény 6.134000 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.966200 EUR (2015.05.07) 0
F Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 USD Acc Részvény 6.083100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc Részvény 25.943100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 USD Acc Részvény 22.357700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 Acc Részvény 100.892097 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 Acc Részvény 99.471001 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 13.591300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 12.465800 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc Részvény 68.846100 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 15.712100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc Részvény 2384.581299 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 7.798800 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 8.004700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc Részvény 8.361300 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 7.914700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 USD Acc Részvény 8.269100 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 9.605700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc Részvény 18.761900 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Ethical World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 9.648800 USD (2016.02.24) 0
F Aberdeen Global - European Equity Ex UK Fund A2 EUR Acc Részvény 8.964100 EUR (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 50.488602 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 417.759399 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR Acc Részvény 206.835907 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 138.162994 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 Hedged USD Acc Részvény 207.310501 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR Acc Részvény 200.932907 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 USD Acc Részvény 150.225006 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 143.344193 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 13.154400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc Részvény 217.255905 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF Acc Részvény 141.897003 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 12.900700 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 JPY Acc Részvény 12461.892578 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 23.049999 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc Részvény 547.246582 JPY (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc Részvény 62935.394531 JPY (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 7.088400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD Acc Részvény 3517.729492 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 8.771500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 USD Acc Részvény 3474.683594 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 17.643600 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.490300 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR Acc Részvény 8.848500 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 EUR Acc Részvény 8.744200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF Acc Hosszú kötvényalapok 138.690598 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 141.813400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 44.595901 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 22.532101 EUR (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP Acc Hosszú kötvényalapok 24.780100 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 11.135000 USD (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund A2 Hedged USD Acc Hosszú kötvényalapok 10.316200 USD (2012.06.15) 0
F Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2.016200 GBP (2012.08.06) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD Acc Részvény 5.427700 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 USD Acc Részvény 128.638504 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 GBP Acc Részvény 24.695499 GBP (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc Részvény 18.943701 USD (2017.06.28) --
F Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 17.080400 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF Acc Részvény 8.065500 CHF (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR Acc Részvény 11.251100 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 USD Acc Részvény 11.543700 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 EUR Acc Részvény 10.170300 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR Acc Részvény 10.957200 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 USD Acc Részvény 11.212600 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged CHF Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 142.517105 CHF (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 164.530106 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD Acc Kiegyensúlyozott vegyes alapok 189.477295 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 Hedged EUR Acc Hosszú kötvényalapok 147.161407 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 158.481293 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 AUD Acc Hosszú kötvényalapok 3952.568115 AUD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 CAD Acc Hosszú kötvényalapok 3479.131592 CAD (2012.08.06) 0
F Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 222.906204 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 517.178528 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 144.659393 EUR (2016.09.22) 0
F Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2 EUR Acc Rövid kötvényalapok 147.581497 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR Acc Hosszú kötvényalapok 17.479401 EUR (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP Acc Hosszú kötvényalapok 2431.011963 GBP (2016.05.12) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 USD Acc Hosszú kötvényalapok 3754.773193 USD (2017.06.28) 0
F Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2 USD Acc Rövid kötvényalapok 310.626404 USD (2017.06.28) 0
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.609612 HUF (2015.05.13) --
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.264271 HUF (2017.02.28) 0
F ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Abszolút hozamú 0.064386 EUR (2017.02.28) 0
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.156377 HUF (2015.05.14) --
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.696095 HUF (2019.03.29) 0
F Accorde Abacus Alap Abszolút hozamú 0.886739 USD (2019.08.22) 0
F Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 0.447077 HUF (2019.04.29) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.431750 HUF (2015.06.10) --
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Származtatott alapok 0.200135 HUF (2019.04.29) 0
F HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat Származtatott alapok 0.103600 HUF (2019.04.29) 0
Accorde Alapkezelő Zrt
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.038511 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.018189 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.010550 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.006077 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.013082 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.980215 USD (2019.08.22) 0
F Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.050772 USD (2019.08.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.020139 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.988401 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.047563 USD (2019.08.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap A sorozat Részvény 1.268006 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap B sorozat Részvény 1.245074 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde Első Román Részvényalap I sorozat Részvény 1.302000 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Global Alap Abszolút hozamú 1.032097 USD (2019.08.22) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Részvény 0.986534 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat Részvény 0.967943 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 0.996170 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.009056 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 0.976349 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat Abszolút hozamú 1.050661 USD (2019.08.22) 0
F Accorde Prizma Alap Abszolút hozamú 1.072265 USD (2019.08.22) 0
F Accorde Prizma Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.005788 EUR (2019.08.22) 0
F Accorde Selection Részvény Alap Részvény 1.053583 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde Sharp Származtatott Részalapra Abszolút hozamú 0.995585 HUF (2019.08.22) 0
F Accorde USD Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 1.015765 USD (2019.08.22) 0
F Axiom Aplus Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.995065 EUR (2019.08.22) 0
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
F ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.934143 HUF (2017.06.30) 0
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 2.696255 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 2.544321 PLN (2019.08.22) --
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.025124 CZK (2019.08.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.021341 EUR (2019.08.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.084373 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.336677 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.093415 USD (2019.08.22) 0
hozamplaza.hu F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.643051 HUF (2019.08.22) AA/V1
F AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.259572 EUR (2019.08.22) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 5.698814 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.141699 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.559038 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat Szabad futamidejű 1.016412 CZK (2019.08.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.618400 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat Szabad futamidejű 1.221450 PLN (2019.08.22) 0
F Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat Szabad futamidejű 1.213620 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 1.051461 EUR (2019.08.22) --
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.074216 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat Szabad futamidejű 1.142329 USD (2019.08.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Alap PL sorozat PL sorozat Részvény 0.808396 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.494003 HUF (2019.08.22) --
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.615652 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 0.658704 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap T Sorozat Részvény 1.699791 TRY (2019.08.22) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 5.513070 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 4.504421 EUR (2019.08.22) --
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat Részvény 1.178750 CZK (2019.08.22) 0
F AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 5.898528 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat Hosszú kötvényalapok 1.188137 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.699849 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.326027 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat Pénzpiaci alapok 1.094984 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.112339 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 0.909893 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.280838 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény PLN () --
F AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.242452 PLN (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat HUF Abszolút hozamú 1.075597 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.070491 CZK (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat EUR Abszolút hozamú 1.037546 EUR (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat HUF Abszolút hozamú 1.117027 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat PLN Abszolút hozamú 1.091243 PLN (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat HUF Abszolút hozamú 1.102966 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat USD Abszolút hozamú 1.112897 USD (2019.08.22) 0
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja A sorozat Részvény 0.009090 EUR (2019.08.22) --
F Aegon MegaTrend Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.248205 HUF (2019.08.22) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.670018 HUF (2019.08.22) --
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.006789 CZK (2019.08.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 1.002874 EUR (2019.08.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.051293 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 1.189535 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 1.209531 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 1.068852 USD (2019.08.12) 0
F AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 2.090461 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 1.557811 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat Részvény 1.192772 EUR (2019.08.22) --
F AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 1.706208 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.650697 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.763921 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat Abszolút hozamú 0.731416 EUR (2019.08.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) Származtatott alapok 0.800206 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.817159 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.778982 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat Abszolút hozamú 0.784653 USD (2019.08.22) 0
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 2.279774 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat Pénzpiaci alapok 1.002842 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.061197 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 1.167042 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Abszolút hozamú 0.973556 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Russia PI sorozat PI sorozat Részvény 1.194398 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat Részvény 2.810369 HUF (2019.08.22) --
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat Részvény 3.067244 HUF (2019.08.22) 0
F AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat Részvény 1.313650 PLN (2019.08.22) 0
F AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.471435 HUF (2019.08.22) --
F Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.174401 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.177006 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap részvénytúlsúlyos 1.161881 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.115516 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.130088 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.133919 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.156212 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.164039 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.177593 HUF (2019.08.22) 0
F Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.179028 HUF (2019.08.22) 0
Allianz Alapkezelő Zrt.
F Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 1.511300 HUF (2019.08.22) --
F Allianz Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.741600 HUF (2019.08.22) --
F Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.436600 HUF (2019.08.26) --
F Allianz Stabilitás Gold Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.227000 HUF (2017.04.12) 0
F Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.114800 HUF (2019.08.26) 0
Allianz Global Investors Ireland Limited
F Allianz RCM US Equity - AT USD Részvény 213.380000 USD (2019.08.23) --
F Allianz RCM US Equity - CT EUR Részvény 226.440000 EUR (2019.08.23) --
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
F Allianz Euro High Yield Bond Hosszú kötvényalapok 166.640000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz Global EcoTrends - AT - EUR Részvény 74.720000 EUR (2013.12.19) --
F Allianz PIMCO Euro Bond - AT EUR Hosszú kötvényalapok 17.500000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Asia Pacific - CT EUR Részvény 10.300000 EUR (2013.12.16) --
F Allianz RCM Best Styles Euroland - CT EUR Részvény 9.670000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Bric Equity - CT EUR Részvény 97.130000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT EUR Részvény 207.170000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Europe Equity Growth - CT EUR Részvény 237.690000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM European Equity Dividend- CT EUR Részvény 240.150000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT USD Részvény 11.040000 USD (2019.08.22) --
F Allianz RCM Global Agricultural Trends- CT EUR Részvény 128.230000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Global EcoTrends - CT EUR Részvény 76.680000 EUR (2017.03.28) --
F Allianz RCM Global Equity - AT USD Részvény 16.150000 USD (2019.08.22) --
F Allianz RCM Global Equity - CT EUR Részvény 16.560000 EUR (2019.08.22) --
F Allianz RCM Growing Markets Protect AT EUR Hosszú kötvényalapok 90.730000 EUR (2014.04.24) --
Alpha Alapkezelő
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.996488 HUF (2019.08.22) 0
F Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.993300 HUF (2019.08.22) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.994384 HUF (2019.08.22) 0
F Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat Abszolút hozamú 0.997844 HUF (2019.08.22) 0
Amundi Alapkezelő Zrt.
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Részvény 1.144585 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat Részvény 1.184693 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.031422 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.527227 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.527227 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.477466 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Horizont 2030 Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.491661 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi IDEA Alap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.033229 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi IDEA Alap B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.033229 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.239595 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Konzervatív Vegyes Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.071174 HUF (2016.02.25) 0
F Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.043277 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Közép-Európai Részvény Alap Részvény 9.510094 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat Részvény 10.768929 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Részvény 4.352473 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat Részvény 4.610195 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat Hosszú kötvényalapok 6.207252 HUF (2019.08.23) --
F Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 6.563838 HUF (2019.08.23) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 3.858653 HUF (2019.08.23) --
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap C Sorozat C Sorozat Pénzpiaci alapok 3.915038 HUF (2019.08.23) 0
F Amundi Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat Pénzpiaci alapok 4.039876 HUF (2017.11.23) --
F Amundi My Portfolio Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.098863 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapk Alapja - D sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.733888 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.647378 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.228807 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.232844 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap I Sorozat I Sorozat Abszolút hozamú 1.191976 HUF (2016.06.06) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat A Sorozat Rövid kötvényalapok 1.105098 HUF (2019.08.23) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap H Sorozat H sorozat Rövid kötvényalapok 0.995207 HUF (2019.08.23) 0
F Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat Rövid kötvényalapok 1.112940 HUF (2019.08.23) 0
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Részvény 1.903218 HUF (2019.08.22) --
F Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.049909 HUF (2019.08.22) 0
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Részvény 2.463517 HUF (2019.08.22) --
F Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat Részvény 2.653362 HUF (2019.08.22) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.429168 HUF (2019.08.22) 0
F Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.451296 HUF (2019.08.22) 0
F Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10182.690430 HUF (2014.12.01) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
F Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat Tőkevédett alapok 11828.820312 HUF (2016.10.14) 0
BayernInvest Luxembourg
F BLB Convertible Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 146.119995 EUR (2014.07.23) --
F BLB Convertible Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 130.830002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (AL) Hosszú kötvényalapok 39.150002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TL) Hosszú kötvényalapok 58.599998 EUR (2014.07.23) --
F BLB Corporate Bond (TNL) Hosszú kötvényalapok 61.400002 EUR (2014.07.23) --
F BLB Short Term Rövid kötvényalapok 121.099998 EUR (2014.07.23) --
Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 120.961197 HUF (2019.08.13) 0
F Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 120.306099 HUF (2019.08.13) 0
F Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 1.106700 EUR (2019.07.23) 0
F Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat közvetett 1.082000 EUR (2019.08.13) 0
F Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 109.000000 HUF (2019.08.13) 0
F Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetett 102.351196 HUF (2018.11.27) 0
F Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap közvetlen 162.619995 HUF (2019.08.22) --
F Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 113.234802 HUF (2019.08.13) 0
F Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 95.406097 HUF (2017.10.17) 0
F Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 119.480598 HUF (2019.05.14) 0
BlackRock Luxembourg S.A.
F BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR Részvény 14.070000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 35.890000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Asian Tiger Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 39.830000 USD (2019.08.22) --
F BGF Continental European Flex E2 EUR Részvény 24.140000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.780000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Emerging Markets Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 17.510000 USD (2019.08.22) --
F BGF Emerging Markets E2 EUR Részvény 28.440000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Emerging Markets E2 USD Részvény 31.560000 USD (2019.08.22) --
F BGF Euro Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 27.880000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Euro Corporate Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 16.180000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR Rövid kötvényalapok 14.430000 EUR (2019.08.22) --
F BGF European Focus E2 EUR Részvény 21.590000 EUR (2019.08.22) --
F BGF European Special Situations Fund E2 EUR Részvény 41.880000 EUR (2019.08.22) --
F BGF European Special Situations Fund E2 USD Részvény 46.470000 USD (2019.08.22) --
F BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 14.190000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global Equity E2 EUR Részvény 6.040000 EUR (2015.09.25) --
F BGF Global Equity E2 USD Részvény 6.750000 USD (2015.09.25) --
F BGF Global Allocation E2 EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 47.090000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global Allocation E2 USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 52.250000 USD (2019.08.22) --
F BGF Global Corporate Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 13.970000 USD (2019.08.22) --
F BGF Global Dynamic Equity EUR E2 Részvény 16.970000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global Dynamic Equity USD E2 Részvény 18.830000 USD (2019.08.22) --
F BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 21.130000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 23.440000 USD (2019.08.22) --
F BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.320000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global Opportunities E2 EUR Részvény 49.240000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Global Opportunities E2 USD Részvény 54.630000 USD (2019.08.22) --
F BGF Latin American E2 USD Részvény 62.830000 USD (2019.08.22) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 20.140000 EUR (2019.08.22) --
F BGF Local EMG MKTS Short Dur Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 22.340000 USD (2019.08.22) --
F BGF Renminbi Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 15.060000 EUR (2019.08.22) --
F BGF US Flexible Equity E2 USD Részvény 32.780000 USD (2019.08.22) --
F BGF US Growth E2 EUR Részvény 19.980000 EUR (2019.08.22) --
F BGF US Growth E2 USD Részvény 22.170000 USD (2019.08.22) --
F BGF USD High Yield Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 28.450000 EUR (2019.08.22) --
F BGF USD High Yield Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 31.560000 USD (2019.08.22) --
F BGF World Bond E2 EUR Hosszú kötvényalapok 68.660000 EUR (2019.08.22) --
F BGF World Bond E2 USD Hosszú kötvényalapok 76.180000 USD (2019.08.22) --
F BGF World Energy E2 USD Részvény 13.570000 USD (2019.08.22) --
F BGF World Mining A2 USD Részvény 35.110000 USD (2019.08.22) --
F BGF World Mining E2 USD Részvény 31.790000 USD (2019.08.22) --
F BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR Abszolút hozamú 123.070000 EUR (2019.08.22) --
BNP Paribas Asset Management
F PARVEST BOND USD GOVERNMENT Hosszú kötvényalapok 446.529999 USD (2015.04.10) --
BNP Paribas Investment Partners
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Nemzetközi részvény alapok 163.270004 EUR (2015.04.10) 0
F BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Nemzetközi részvény alapok 112.690002 EUR (2015.04.10) 0
F BNPP L1 Obam Equity World HUF Részvény 103.410000 HUF (2014.08.25) --
F BNPPL1 EQUITY TURKEY Nemzetközi részvény alapok 237.470001 EUR (2015.04.10) --
F FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) Származtatott alapok 107.500000 EUR (2014.12.17) --
F Parvest Bond USD Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 108.960000 EUR (2019.08.22) --
F Parvest Equity Japan EUR Hedged Részvény 75.360000 EUR (2019.08.22) --
F Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Részvény 89.890000 EUR (2014.05.30) --
F Parvest US High Yield Bond Classic H EUR Hosszú kötvényalapok 157.030000 EUR (2019.08.22) --
F Parvest US Mid Cap Classic H EUR Részvény 154.190000 EUR (2019.08.22) --
F Parvest USA Classic H EUR Részvény 154.830000 EUR (2019.08.22) --
Budapest Alapkezelő Zrt.
F BF Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap részvénytúlsúlyos 0.987700 EUR (2019.08.22) --
F BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 1.016800 CZK (2019.08.22) 0
F BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat Részvény 1.124600 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.524155 HUF (2019.08.22) --
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat Részvény 1.097944 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.524138 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Részvény 1.264687 USD (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap Szabad futamidejű 1.469000 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat Szabad futamidejű 1.291200 CZK (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat Hosszú kötvényalapok 1.033200 USD (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap részvénytúlsúlyos 1.087092 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.922521 CZK (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat Részvény 0.995217 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Feltörekvő Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 1.087124 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Konzervatini Fond Rövid kötvényalapok 1.141500 CZK (2019.08.22) 0
F BF Money Közép-európai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 4.240667 HUF (2019.08.22) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat részvénytúlsúlyos 0.994031 CZK (2019.08.22) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat Részvény 0.012871 EUR (2019.08.22) --
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat Részvény 1.268331 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat U sorozat Nemzetközi részvény alapok 4.242852 HUF (2019.08.22) 0
F BF Money Nyersanyag Alap U sorozat U sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 0.757000 HUF (2015.04.16) 0
F BF Money Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 5043.662109 HUF (2019.08.22) --
F BFM Balanced Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.061800 CZK (2019.08.22) --
F BFM Konzervatív Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.163800 CZK (2019.08.22) --
F Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.566458 HUF (2019.08.22) --
F Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.108900 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.079300 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Állampapír Alap Rövid kötvényalapok 8.403246 HUF (2019.08.22) --
F Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.072085 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Arany Alapok Alapja árupiaci 0.864300 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Befektetési Kártya Alap Pénzpiaci alapok 1.435382 HUF (2019.08.26) --
F Budapest Bonitas Alap Likviditási alapok 2.426200 HUF (2019.08.26) --
F Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat Részvény 1.021461 EUR (2019.08.22) 0
F Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.268900 USD (2019.08.22) 0
F Budapest Egyensúly Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.041446 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Egyensúly Alap I sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.035677 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 2.024795 HUF (2019.08.22) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat Rövid kötvényalapok 0.006155 EUR (2019.08.22) --
F Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.030532 EUR (2019.08.22) 0
F Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.621900 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.087200 HUF (2016.08.10) --
F Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat közvetett 0.211900 HUF (2016.08.10) 0
F Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.045652 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 8.704617 HUF (2019.08.22) --
F Budapest Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.105331 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Kötvény Alap U sorozat U sorozat Hosszú kötvényalapok 8.704621 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Paradigma Alap Abszolút hozamú 1.098254 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Paradigma Alap USD Részvény 1.060258 USD (2019.08.22) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap Abszolút hozamú 1.026707 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Paradigma Plusz Alap I Sorozat Abszolút hozamú 1.011153 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A részvénytúlsúlyos 1.178600 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.148400 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.090300 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.036200 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.133900 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest US95 Plusz Tőkevédett alapok 1.475900 HUF (2019.08.22) 0
F Budapest US95 Plusz Alap Egyéb, nem besorolt alapok 1.078400 HUF (2019.08.22) 0
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 9935.128906 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Algoritmus Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.064200 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Alternatív Energia Származtatott Alap Származtatott alapok 9608.803711 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Arany Alapok Alapja árupiaci 1.048100 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10280.837891 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 9943.509766 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.012800 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Bankszektor Származtatott Alap Származtatott alapok 9720.377930 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2019.03.22) 0
F CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009877 USD (2019.08.22) 0
F CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 0.010582 USD (2019.08.26) 0
F CIB Édességek Származtatott Alapja Származtatott alapok 10843.568359 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010065 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.009972 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009483 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Futball Származtatott Alap Származtatott alapok 0.010149 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10480.288086 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja EUR Tőkevédett alapok 0.010505 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 0.010000 EUR (2018.12.14) 0
F CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 0.009614 EUR (2019.07.10) 0
F CIB Euró Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.010092 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 0.012355 EUR (2019.08.26) --
F CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.009597 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009647 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 0.011547 EUR (2019.08.22) 0
F CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 0.009772 EUR (2019.08.16) 0
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.980759 HUF (2019.08.22) --
F CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I Részvény 1.232459 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Részvény 1.055500 HUF (2019.08.22) --
F CIB Fundamentum Részvény Alap Részvény 1.022900 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10286.565430 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Indexkövetö Részvény Alap Részvény 2.225400 HUF (2019.08.22) --
F CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Származtatott alapok 9879.527344 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Kincsem Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.818500 HUF (2019.08.22) --
F CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.032700 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Közép-európai Részvény Alap Részvény 2.422435 HUF (2019.08.22) --
F CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I Részvény 1.055894 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.12.14) 0
F CIB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.581000 HUF (2019.08.22) --
F CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja Származtatott alapok 9595.288086 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Részvény 1.058100 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10462.836914 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.068700 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Relax Vegyes Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.019100 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 2.650448 HUF (2019.08.26) --
F CIB Start Tőkevédett Alap Likviditási alapok 1.738737 HUF (2019.08.26) --
F CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.982400 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9625.847656 HUF (2019.08.22) 0
F CIB Világmárkák Származtatott Alapja Származtatott alapok 11613.095703 HUF (2019.08.22) 0
F CIB WebWilág 2 Származtatott Alap Származtatott alapok 9771.517578 HUF (2019.08.16) 0
Credit Suisse Fund Management S.A.
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR Részvény 232 EUR (2016.02.24) --
F CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD Részvény 80 USD (2016.02.24) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B Hosszú kötvényalapok 295.119995 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A Hosszú kötvényalapok 103.480003 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B** Hosszú kötvényalapok 125.470001 EUR (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A Hosszú kötvényalapok 93.209999 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Hosszú kötvényalapok 112.099998 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A Hosszú kötvényalapok 109.300003 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD B* Hosszú kötvényalapok 133.910004 USD (2016.07.22) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A Hosszú kötvényalapok 282.459991 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Hosszú kötvényalapok 540.590027 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A Rövid kötvényalapok 86.879997 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Rövid kötvényalapok 134.080002 CHF (2016.09.14) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A Rövid kötvényalapok 85.379997 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A Rövid kötvényalapok 87.570000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B Rövid kötvényalapok 115.940002 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A Rövid kötvényalapok 86.230003 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** Rövid kötvényalapok 130.440002 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** Rövid kötvényalapok 139.729996 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B** közvetett 20.100000 EUR (2016.11.29) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Nemzetközi részvény alapok 23.290001 EUR (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Nemzetközi részvény alapok 18.680000 USD (2015.05.21) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Nemzetközi részvény alapok 426.959991 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) SC Germany B Nemzetközi részvény alapok 2480.560059 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B** Nemzetközi részvény alapok 2783.889893 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Nemzetközi részvény alapok 1166.979980 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Nemzetközi részvény alapok 15.300000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Nemzetközi részvény alapok 20.680000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR** Nemzetközi részvény alapok 11.810000 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR Nemzetközi részvény alapok 1018.049988 EUR (2012.10.22) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Nemzetközi részvény alapok 15.580000 CHF (2017.06.28) --
F Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Nemzetközi részvény alapok 17.240000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Egyéb, nem besorolt alapok 46.740002 CHF (2015.10.15) --
F Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Egyéb, nem besorolt alapok 51.000000 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B Pénzpiaci alapok 698.320007 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Származtatott alapok 151.119995 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Abszolút hozamú 100.360001 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ B Likviditási alapok 2246.658691 CAD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Likviditási alapok 443.900482 EUR (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro I Likviditási alapok 1219.685425 EUR (2012.10.23) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) GBP B Likviditási alapok 4782.166504 GBP (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ B Likviditási alapok 3099.689209 USD (2017.06.28) --
F Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ I Likviditási alapok 1224.282837 USD (2012.10.23) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property B közvetett 7.170000 USD (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R CHF közvetett 6.340000 CHF (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR közvetett 6.450000 EUR (2016.07.20) --
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD Nemzetközi részvény alapok 22.670000 USD (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR Nemzetközi részvény alapok 19.930000 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF Nemzetközi részvény alapok 19.219999 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Nemzetközi részvény alapok 18.129999 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Egyéb, nem besorolt alapok 81.699997 USD (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 76.190002 CHF (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR Egyéb, nem besorolt alapok 80.500000 EUR (2016.03.23) --
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR Egyéb, nem besorolt alapok 101.300003 EUR (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Egyéb, nem besorolt alapok 96.510002 CHF (2017.06.28) 0
F Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD Egyéb, nem besorolt alapok 102.750000 USD (2017.06.28) 0
F CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Nemzetközi részvény alapok 13.750000 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR Származtatott alapok 41.919998 EUR (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF Abszolút hozamú 95.889999 CHF (2017.06.28) 0
F CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD Abszolút hozamú 106.849998 USD (2017.06.28) 0
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
F DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Rövid kötvényalapok 1.389968 HUF (2019.08.26) --
F DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I sorozat Rövid kötvényalapok 1.008473 HUF (2019.08.26) 0
F Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010331 EUR (2019.08.22) 0
F Dialóg Expander Részvény Alap Részvény 0.687753 HUF (2019.08.22) --
F DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Részvény 0.865290 HUF (2019.08.22) --
F DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010300 EUR (2019.08.22) 0
F Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.978467 HUF (2019.08.22) 0
F DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.007965 EUR (2019.08.22) 0
F Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.046699 HUF (2019.08.22) --
F DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.007608 USD (2019.08.22) 0
Diófa Alapkezelő Zrt.
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat közvetlen 1.130917 HUF (2017.12.29) 0
F Diófa Ingatlan Befektetési Alap I Sorozat közvetlen 1.316967 HUF (2017.12.15) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.064732 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa Optimus I Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.466247 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap A sorozat Szabad futamidejű 1.032494 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa Optimus II Befektetési Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.119198 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa WM-1 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.138996 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa WM-2 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.184791 HUF (2019.08.22) 0
F Diófa WM-3 Befektetési Részalap Abszolút hozamú 1.210870 HUF (2019.08.22) 0
F Magyar Posta Ingatlan Alap közvetlen 1.162787 HUF (2019.08.26) 0
F Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Likviditási alapok 1.031008 HUF (2019.08.26) --
F Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.105102 HUF (2019.08.22) 0
F Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap I sorozat közvetlen 1.169015 HUF (2019.08.26) 0
F Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.879498 HUF (2019.08.22) 0
F Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Részvény 1.332972 HUF (2019.08.22) 0
F Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Részvény 0.967210 HUF (2019.08.22) 0
F Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds közvetett 1.042308 USD (2019.08.22) 0
F Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.059806 EUR (2019.08.22) 0
F Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.155600 HUF (2019.08.22) 0
F Takarék Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.947074 HUF (2019.08.22) 0
F Torony Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.241951 HUF (2017.03.09) 0
Equilor Alapkezelő Zrt.
F EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.750455 HUF (2019.08.22) 0
F Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.110196 HUF (2019.08.22) 0
F EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.923331 HUF (2019.08.22) 0
F EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Részvény 1.152812 HUF (2019.08.22) 0
F EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.007883 EUR (2019.08.22) 0
F EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Részvény 1.204128 HUF (2019.08.22) 0
F EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.041963 HUF (2019.08.22) 0
F Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.960822 HUF (2019.08.22) 0
F Equilor Primus Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.096556 HUF (2019.08.22) 0
F EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.026971 HUF (2019.08.22) 0
Erste Alapkezelő Zrt.
F Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.247000 HUF (2014.09.30) 0
F Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja közvetett 1.846700 HUF (2019.08.22) --
F Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 13988.000000 HUF (2014.12.30) --
F Alpok Válogatott Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.534600 HUF (2019.08.22) --
F Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Szabad futamidejű 1.243400 HUF (2019.08.21) 0
F ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Részvény 1.620300 HUF (2019.08.22) 0
F ERSTE Európai Részvény Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 1.677600 HUF (2019.08.21) 0
F Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.416700 HUF (2019.08.22) --
F Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.434400 HUF (2019.08.22) 0
F Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.457600 HUF (2019.08.22) 0
F Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap Részvény 2.213100 HUF (2019.08.22) --
F Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.451500 HUF (2019.08.22) --
F ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.852400 HUF (2019.08.22) --
F Erste Megtakarítási Alapok Alapja részvénytúlsúlyos 1.470800 HUF (2019.08.22) --
F Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.796400 HUF (2019.08.22) 0
F Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.967500 HUF (2019.08.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 1.543300 HUF (2019.08.22) 0
F ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat Szabad futamidejű 1.025500 HUF (2019.08.22) 0
F Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.242870 HUF (2019.08.26) --
F Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.151100 USD (2019.08.26) --
F Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.111300 USD (2019.08.22) 0
F Erste Nyíltvégű DPM Alternatív Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.222800 HUF (2019.08.22) --
F Erste Nyíltvégű DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvényalapok 1.265900 HUF (2019.08.22) 0
F Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1.108900 EUR (2019.08.26) --
F ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 1.358300 EUR (2019.08.22) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 1 USD (2019.08.22) --
F Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat Rövid kötvényalapok 1.046200 USD (2019.08.22) 0
F ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap közvetlen 2.446500 HUF (2019.08.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.281400 HUF (2019.08.21) --
F Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 3.273600 HUF (2019.08.22) --
F ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.268800 HUF (2014.09.30) 0
F Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 14480.000000 HUF (2015.04.30) --
F ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat Hosszú kötvényalapok 1.030400 HUF (2019.07.08) 0
F Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Részvény 1.760900 HUF (2019.08.21) 0
F ERSTE XL Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 2.511500 HUF (2019.08.22) --
F You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.005500 EUR (2019.08.21) --
F YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.005800 EUR (2019.08.21) --
F YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.001100 EUR (2019.08.21) --
ERSTE Sparinvest KAG
F Erste WWF Stock Umwelt EUR Részvény 154.520000 EUR (2019.08.23) --
F Erste WWF Stock Umwelt HUF Részvény 50698.590000 HUF (2019.08.23) --
F ESPA Bond Danubia (VT) Hosszú kötvényalapok 55365.218750 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND DANUBIA (VT) Hosszú kötvényalapok 176.070007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar (VT)** Hosszú kötvényalapok 134.610001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** Hosszú kötvényalapok 180.470001 USD (2015.01.22) --
F ESPA Bond Emerging Markets Corporate Hosszú kötvényalapok 186.430000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Bond Emerging-Markets (VT) Hosszú kötvényalapok 57751.890625 HUF (2015.01.22) --
F ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) Hosszú kötvényalapok 183.660004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) Hosszú kötvényalapok 185.210007 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Euro-Rent Hosszú kötvényalapok 184.870000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA BOND EUROPE (VT) Hosszú kötvényalapok 146.880005 EUR (2014.05.15) --
F ESPA Bond Europe-High Yield Hosszú kötvényalapok 196.480000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) Hosszú kötvényalapok 23.670000 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Bond Local Emerging Hosszú kötvényalapok 150.400000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Bond USA-High Yield Hosszú kötvényalapok 208.950000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (T)** Rövid kötvényalapok 42148.878906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Cash Corporate-Plus (VT)** Rövid kötvényalapok 134.039993 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 2 Hosszú kötvényalapok 37079.941406 HUF (2015.01.22) --
F ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR Rövid kötvényalapok 117.919998 EUR (2015.01.22) --
F ESPA CASH EURO-PLUS (VT) Pénzpiaci alapok 116.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Hosszú kötvényalapok 129 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Adriatic EUR Részvény 3.760000 EUR (2015.01.16) --
F ESPA Stock Adriatic HUF Részvény 1207.050000 HUF (2015.01.16) --
F ESPA Stock Agriculture EUR Részvény 8.960000 EUR (2014.11.27) --
F ESPA Stock Agriculture HUF Részvény 2752.730000 HUF (2014.11.27) --
F ESPA Stock America (VT) Nemzetközi részvény alapok 91975.429688 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock America Alap Nemzetközi részvény alapok 338.929993 USD (2015.01.22) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure EUR Részvény 6.490000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Asia-Infrastructure HUF Részvény 2129.530000 HUF (2019.08.23) --
F ESPA STOCK BIOTEC EUR Részvény 486.230000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA STOCK BIOTEC HUF Részvény 159573.760000 HUF (2019.08.23) --
F ESPA STOCK BRICK (VT) Nemzetközi részvény alapok 92.709999 EUR (2013.09.19) --
F ESPA Stock Brick (VT) 2 Nemzetközi részvény alapok 27601.619141 HUF (2013.09.19) --
F ESPA Stock Commodities EUR Részvény 113.470000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Commodtities HUF Részvény 37232.340000 HUF (2019.08.23) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE -EUR Nemzetközi részvény alapok 156.860001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE-HUF Nemzetközi részvény alapok 49324.628906 HUF (2015.01.22) --
F ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) Nemzetközi részvény alapok 86.470001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Europe-Property (VT)** közvetett 96564.460938 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global (VT) Nemzetközi részvény alapok 91.410004 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT) Nemzetközi részvény alapok 56031.851562 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Global-Emerging Markets (VT)** Nemzetközi részvény alapok 178.190002 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Istanbul EUR Részvény 208.770000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Istanbul HUF Részvény 68502.660000 HUF (2019.08.23) --
F ESPA Stock Japan (VT) Nemzetközi részvény alapok 26482.980469 HUF (2015.01.22) --
F ESPA Stock Japan (VT)** Nemzetközi részvény alapok 84.220001 EUR (2015.01.22) --
F ESPA Stock Pharma EUR Részvény 175.880000 EUR (2014.11.13) --
F ESPA Stock Pharma HUF Részvény 53907.210000 HUF (2014.11.13) --
F ESPA Stock Russia EUR Részvény 8.030000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Russia HUF Részvény 2634.840000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Techno EUR Részvény 84.430000 EUR (2019.08.23) --
F ESPA Stock Techno HUF Részvény 27703.590000 HUF (2019.08.23) --
Eurizon Capital S.A.
F Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 67.610000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R Hosszú kötvényalapok 378.510000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term R Hosszú kötvényalapok 266.400000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term R Hosszú kötvényalapok 342.250000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term R Rövid kötvényalapok 140.980000 EUR (2018.02.13) --
F Eurizon EasyFund Bond High Yield R Hosszú kötvényalapok 229.540000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Bond JPY R Hosszú kötvényalapok 121.950000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Cash EUR R Pénzpiaci alapok 110.700000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia R Részvény 191.500000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials R Részvény 161.120000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Financial R Részvény 96.660000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Equity High Tech R Részvény 128.920000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Industrials R Részvény 267.620000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Italy R Részvény 88.700000 EUR (2019.12.08) --
F Eurizon EasyFund Equity Latin America R Részvény 319.170000 EUR (2017.02.16) --
F Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe R Részvény 622.860000 EUR (2019.12.08) --
Európa Alapkezelő Zrt.
F Európa Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.462400 HUF (2019.08.26) --
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetett 110.161598 HUF (2019.08.13) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 1044.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 1044.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat közvetett 285.000000 HUF (2019.06.03) 0
F Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat közvetett 285.000000 HUF (2019.06.03) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1515.000000 HUF (2018.12.27) 0
F Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1515.000000 HUF (2018.12.27) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 514.000000 HUF (2019.02.18) 0
F Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 573.000000 HUF (2019.06.03) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 141.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 141.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 563.000000 HUF (2019.08.05) 0
F Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 563.000000 HUF (2019.08.05) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 380.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 380.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 836.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 836.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 655.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 655.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetlen 299.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 310.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 504.000000 HUF (2018.10.15) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1549.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 1367.000000 HUF (2019.03.04) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 309.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 543.000000 HUF (2019.06.11) 0
F Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 636.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 820.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 820.000000 HUF (2019.08.21) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 69.000000 HUF (2019.07.22) 0
F Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 69.000000 HUF (2019.07.22) 0
F Cordia Global 6. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 1.870000 HUF (2019.02.18) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 2551.000000 HUF (2018.12.17) 0
F Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 3760.000000 HUF (2019.07.01) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 630.000000 HUF (2019.08.12) 0
F Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 630.000000 HUF (2019.08.12) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 88.000000 HUF (2019.04.15) 0
F Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat közvetett 88.000000 HUF (2019.04.08) 0
F Futureal Office Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap A sorozat közvetett 70.000000 EUR (2019.08.01) 0
F Futureal Prime Properties Four Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 40.631199 EUR (2019.08.15) 0
F Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 14.604000 EUR (2019.01.21) 0
F Futureal Prime Properties Three Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.382800 EUR (2018.11.15) 0
F Futureal Prime Properties Two Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat közvetett 0.219700 EUR (2019.08.15) 0
FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat közvetlen 0.539333 HUF (2017.12.15) --
Franklin Templeton Investments
F Franklin Asian Flex Cap Fund N USD Részvény 14.380000 USD (2014.09.12) --
F Franklin Biotechnology Discovery Fund N Részvény 25.850000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Euro Government Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 14.640000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Euro High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 17.560000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin European Growth Fund N Részvény 12.470000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N EUR Részvény 31.250000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Global Growth And Value Fund N Részvény 25.140000 USD (2017.06.16) --
F Franklin Global Growth Fund N Részvény 17.080000 USD (2018.01.18) --
F Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N közvetett 12.040000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 25.690000 USD (2019.08.22) --
F Franklin High Yield Fund N Hosszú kötvényalapok 19.440000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Income Fund N Részvény 22.980000 USD (2019.08.22) --
F Franklin India Fund N Részvény 29.950000 USD (2019.08.22) --
F Franklin India Fund N EUR Részvény 32.820000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Japan Fund N EUR Részvény 5.610000 EUR (2019.08.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 Abszolút hozamú 10 EUR (2019.08.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 Abszolút hozamú 99 HUF (2019.08.22) --
F FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD Abszolút hozamú 11 USD (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR Részvény 35.150000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N EUR-H1 Részvény 24.710000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Beacon Fund N USD Részvény 38.980000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Mutual European Fund N EUR Részvény 18.560000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Mutual European Fund N USD Részvény 20.470000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N Részvény 17.030000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR Részvény 18.560000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Mutual Global Discovery Fund N EUR-H1 Részvény 12.270000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD Részvény 5.160000 USD (2019.08.22) --
F Franklin Technology Fund N EUR Részvény 16.630000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin Technology Fund N USD Részvény 18.400000 USD (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.510000 USD (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Equity Fund N EUR Részvény 23.220000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Equity Fund N USD Részvény 25.780000 USD (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Government Fund N Hosszú kötvényalapok 14.460000 USD (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N Részvény 36.720000 USD (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR Részvény 33.080000 EUR (2019.08.22) --
F Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Részvény 19.790000 USD (2017.11.03) --
F Templeton Asian Bond Fund N Hosszú kötvényalapok 16.110000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Asian Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 17.570000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N Részvény 45.170000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR Részvény 40.760000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 Részvény 27.970000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Asian Growth Fund N HUF Részvény 149.800000 HUF (2019.08.22) --
F Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR Részvény 53.840000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Bric Fund N Részvény 16.330000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Bric Fund N EUR Részvény 17.830000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton China Fund N Részvény 26.750000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Eastern Europe Fund N Részvény 21.450000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 33.020000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Emerging Markets Fund N EUR Részvény 18.290000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Emerging Markets Fund N USD Részvény 20.250000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Emerging Markets Smaller Co. N USD Részvény 10.270000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Euro Liquid Reserve Fund N Likviditási alapok 10.160000 EUR (2016.05.30) --
F Templeton Euroland Fund N Részvény 12.130000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton European Fund N EUR Részvény 19.150000 EUR (2018.11.23) --
F Templeton European Total Return Fund N Abszolút hozamú 14.430000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global (EURO) Fund N Részvény 16.960000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 17.880000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 Kiegyensúlyozott vegyes alapok 9.090000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Bond (EURO) Fund N Hosszú kötvényalapok 13.030000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR Hosszú kötvényalapok 25.550000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 Hosszú kötvényalapok 19.020000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Bond Fund N HUF Hosszú kötvényalapok 159.540000 HUF (2019.08.22) --
F Templeton Global Bond Fund N USD Hosszú kötvényalapok 28.310000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Global Fund N Részvény 23.310000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Global High Yield Fund Class N EUR Hosszú kötvényalapok 13.250000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Income Fund N USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 17.290000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N Abszolút hozamú 26.790000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR Abszolút hozamú 24.150000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N EUR-H1 Abszolút hozamú 17.710000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Global Total Return Fund N HUF Abszolút hozamú 169.980000 HUF (2019.08.22) --
F Templeton Growth (EURO) Fund N Részvény 13.830000 EUR (2019.08.22) --
F Templeton Korea Fund N Részvény 14.950000 USD (2018.05.28) --
F Templeton Latin America Fund N Részvény 31.670000 USD (2019.08.22) --
F Templeton Thailand Fund N Részvény 37.090000 USD (2019.08.22) --
Generali Alapkezelő Zrt.
F Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nemzetközi részvény alapok 0.879385 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 1.069607 HUF (2019.08.22) --
F Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.015951 EUR (2019.08.22) 0
F Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.309574 HUF (2019.08.22) --
F Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.386989 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat Nemzetközi részvény alapok 3.186017 HUF (2019.08.22) --
F Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat Nemzetközi részvény alapok 0.009732 EUR (2019.08.22) 0
F Generali Greenergy Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 0.682798 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 3.415900 HUF (2019.08.22) --
F GENERALI Hazai Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 3.554636 HUF (2019.08.22) --
F Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Nemzetközi részvény alapok 1.399887 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Infrastrukturális Abszolút Hozamú Alap Abszolút hozamú 1.428612 HUF (2019.08.22) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap Abszolút hozamú 1.433923 HUF (2019.08.22) --
F Generali IPO Abszolút Hozam Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.108173 USD (2019.08.22) 0
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Nemzetközi részvény alapok 2.164243 HUF (2019.08.22) --
F Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "B" Nemzetközi részvény alapok 0.020562 USD (2019.08.22) 0
F Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat Rövid kötvényalapok 2.350677 HUF (2019.08.22) --
F Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 2.468521 HUF (2019.08.22) --
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.314679 HUF (2019.08.22) --
F Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.012116 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.008216 HUF (2019.08.22) 0
F Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.009931 USD (2019.08.22) 0
F Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 0.010756 EUR (2019.08.22) 0
Globeserv Alapkezelő Zrt.
F Horizon Nemzetközi Részvény Alap Abszolút hozamú 0.601694 HUF (2019.06.28) --
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap A sorozat Szabad futamidejű 0.517367 HUF (2019.06.28) 0
F Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap B sorozat Szabad futamidejű 0.986155 EUR (2013.06.03) 0
HOLD Alapkezelő Zrt.
F ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.178953 HUF (2019.08.22) 0
F Citadella Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.024024 HUF (2019.08.22) --
F Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.974926 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 8.265587 HUF (2019.08.22) --
F HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.199389 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.831755 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.073742 EUR (2019.08.22) 0
F HOLD Euro PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.009590 EUR (2019.08.22) 0
F Hold Euro PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.020633 EUR (2019.08.22) --
F HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.820957 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD Forte EUR Alapokba Fekteto Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 0.009645 EUR (2019.08.22) 0
F HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat részvénytúlsúlyos 1.044810 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD Hold Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.461911 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Részvény 10.571117 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.863808 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD KOGA Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.077205 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD KOGA Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.005159 EUR (2019.08.22) 0
F HOLD Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.812675 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Közép Európai Részvény Alap Részvény 1.397135 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.010072 EUR (2019.08.22) 0
F HOLD Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Származtatott alapok 0.012905 USD (2019.08.22) 0
F HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.010128 EUR (2019.08.22) 0
F HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fekteto Részalap PVK sorozat részvénytúlsúlyos 0.976235 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Részvény 2.988147 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.928436 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD PB1 Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.989307 HUF (2019.08.22) --
F HOLD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.755713 HUF (2019.08.22) --
F HOLD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.960384 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Részvény Befektetési Alap Részvény 8.692980 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.820769 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 4.391309 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.421816 HUF (2019.08.22) --
F HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.009784 EUR (2019.08.22) --
F HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 0.010179 USD (2019.08.22) --
F HOLD USD PB2 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.010317 USD (2019.08.22) 0
F HOLD USD PB3 Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.011231 USD (2019.08.22) 0
F HOLD VM Abszolút Származtatott Alap Abszolút hozamú 2.084655 HUF (2019.08.22) --
F HOLD VM Abszolút Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.939408 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD VM Abszolút Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.968192 HUF (2019.08.22) 0
F HOLD-VM Euro Alapok Alapja Abszolút hozamú 10.408412 EUR (2019.08.22) 0
F Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.111389 HUF (2019.08.22) --
F Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.145468 HUF (2019.08.22) --
F Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 2.972576 HUF (2019.08.22) --
F Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 3.381906 HUF (2019.08.22) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat Abszolút hozamú 3.869767 HUF (2019.08.22) --
F Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 3.998433 HUF (2019.08.22) 0
F Sequoia Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 0.972455 EUR (2019.08.22) 0
F SUI GENERIS 1.1 Származtatott Alap Származtatott alapok 1.140419 HUF (2019.08.22) 0
F Superposition Származtatott Alap Származtatott alapok 1.180068 HUF (2019.08.22) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat Abszolút hozamú 0.973082 HUF (2019.08.22) 0
F Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat Abszolút hozamú 0.980168 HUF (2019.08.22) 0
HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
F HSBC GIF Korean Equity A Cap Részvény 13.532000 USD (2016.09.22) --
Impact Alapkezelő Zrt.
F Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A Sorozat közvetlen 12982.416016 HUF (2019.08.23) 0
ING Investment Management Luxembourg S.A.
F ING (L) Invest Alternative Beta Kiegyensúlyozott vegyes alapok 299.250000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 381.220001 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES P Nemzetközi részvény alapok 673.340027 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES X Nemzetközi részvény alapok 713.619995 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 49.279999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity fund Részvény 51.540000 USD (2019.08.22) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 860.080017 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend P EUR Acc Nemzetközi részvény alapok 220.020004 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Energy HUF Részvény 48796.430000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST ENERGY P Nemzetközi részvény alapok 1155.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST ENERGY X Nemzetközi részvény alapok 1092.280029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest EURO Equity - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 79.830002 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 287.679993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 271.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 807.099976 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 263.429993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 253.729996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Europe Opportunities Nemzetközi részvény alapok 228.699997 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY P Nemzetközi részvény alapok 35.299999 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X Nemzetközi részvény alapok 33.220001 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE P közvetett 636.309998 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X közvetett 600.400024 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Food & Beverages EUR Részvény 2218.550000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 1335.689941 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR) X Nemzetközi részvény alapok 250.039993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) X Nemzetközi részvény alapok 306.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global High Dividend HUF Részvény 105378.350000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 264.000000 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities - X Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 257.070007 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Global Opportunities HUF Részvény 102570.450000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X közvetett 250.979996 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Greater China HUF Részvény 106502.240000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA P Nemzetközi részvény alapok 688.250000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST GREATER CHINA X Nemzetközi részvény alapok 654.750000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Health Care EUR Részvény 800.730000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE P Nemzetközi részvény alapok 873.349976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST HEALTH CARE X Nemzetközi részvény alapok 826.549988 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 334.540009 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Information Technology HUF Részvény 175046.180000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST JAPAN P Nemzetközi részvény alapok 2116.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST JAPAN X Nemzetközi részvény alapok 2256.000000 JPY (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Latin America HUF Részvény 43580.850000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA P Nemzetközi részvény alapok 2208.679932 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST LATIN AMERICA X Nemzetközi részvény alapok 2099.050049 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Materials HUF Részvény 58001.610000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 796.309998 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF Részvény HUF () --
F ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR Nemzetközi részvény alapok 335.760010 EUR (2012.06.27) 0
F ING (L) Invest Middle East & North Africa X CAP EUR Nemzetközi részvény alapok 330.359985 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA P Nemzetközi részvény alapok 858.580017 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST NEW ASIA X Nemzetközi részvény alapok 815.570007 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE P Nemzetközi részvény alapok 477.799988 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST PRESTIGE X Nemzetközi részvény alapok 506.450012 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) Nemzetközi részvény alapok 165.929993 EUR (2012.06.27) --
F ING (L) Invest Telecom EUR Részvény 1683.770000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) Nemzetközi részvény alapok 604.530029 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) P Nemzetközi részvény alapok 65.779999 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X Nemzetközi részvény alapok 62.020000 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND P Nemzetközi részvény alapok 303.380005 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X Nemzetközi részvény alapok 292.899994 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES P Nemzetközi részvény alapok 548.599976 USD (2012.06.27) --
F ING (L) INVEST UTILITIES X Nemzetközi részvény alapok 580.479980 USD (2012.06.27) --
F ING (L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency Pénzpiaci alapok 1989.390000 USD (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Dollar Hosszú kötvényalapok 1272.570000 USD (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF Hosszú kötvényalapok 103012.780000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency EUR Hosszú kötvényalapok 5005.520000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency Hosszú kötvényalapok 48.330000 USD (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Euro Hosszú kötvényalapok 582.220000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Euro Credit Hosszú kötvényalapok 182.790000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Euromix Bond Hosszú kötvényalapok 173.740000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 500.600000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund Global High Yield HUF Hosszú kötvényalapok 95136.660000 HUF (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund US Credit USD Hosszú kötvényalapok 1446.290000 USD (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hosszú kötvényalapok 873.950000 EUR (2019.08.22) --
F ING (L) Renta Fund World EUR Hedged Hosszú kötvényalapok 217.430000 EUR (2013.10.30) --
F ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P Nemzetközi részvény alapok 239.259995 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap részvénytúlsúlyos 242.949997 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap USD részvénytúlsúlyos 253.669998 USD (2012.06.27) 0
F ING Alternatív Béta Alap X Nemzetközi részvény alapok 256.230011 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény Nemzetközi részvény alapok 579.979980 EUR (2012.06.27) 0
F ING Bankok és Biztosítók Részvény P Nemzetközi részvény alapok 403.109985 USD (2012.06.27) 0
F ING Élelmiszeripari Részvény Nemzetközi részvény alapok 1413.390015 USD (2012.06.27) 0
F ING Energia Részvény Nemzetközi részvény alapok 726.450012 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény Nemzetközi részvény alapok 206.759995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvény "X" Nemzetközi részvény alapok 547.049988 EUR (2012.06.27) 0
F ING Euro Hozam Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 132.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Európai Lehetőségek Részvény Nemzetközi részvény alapok 233.600006 EUR (2012.06.27) 0
F ING Eurozóna Részvény P Nemzetközi részvény alapok 84.660004 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Ázsiai Részvény Nemzetközi részvény alapok 278.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fejlődő Európai Részvény P Nemzetközi részvény alapok 51.980000 EUR (2012.06.27) 0
F ING Fenntartható Növekedés Részvény Nemzetközi részvény alapok 175.380005 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Ingatlanrészvény közvetett 314.720001 USD (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Nemzetközi részvény alapok 263.190002 EUR (2012.06.27) 0
F ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 323.329987 USD (2012.06.27) 0
F ING International Converging Europe Equity HUF Részvény 70083.690000 HUF (2016.12.27) --
F ING Ipari Részvény Nemzetközi részvény alapok 351.369995 EUR (2012.06.27) 0
F ING IT Részvény Nemzetközi részvény alapok 1857.989990 EUR (2012.06.27) 0
F ING Japán Részvény Nemzetközi részvény alapok 155.309998 EUR (2012.06.27) 0
F ING Kínai Részvény Nemzetközi részvény alapok 335.670013 EUR (2012.06.27) 0
F ING Latin-Amerikai Részvény Nemzetközi részvény alapok 305.029999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény Nemzetközi részvény alapok 1049.780029 EUR (2012.06.27) 0
F ING Nyersanyagok Részvény P Nemzetközi részvény alapok 843.090027 USD (2012.06.27) 0
F ING Telekom Részvény Nemzetközi részvény alapok 639.099976 USD (2012.06.27) 0
F ING Új Európa Részvény Nemzetközi részvény alapok 167.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Magas Osztalékú Részvény Nemzetközi részvény alapok 245.429993 EUR (2012.06.27) 0
F ING USA Részvény Nemzetközi részvény alapok 239.110001 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvény Nemzetközi részvény alapok 153.779999 EUR (2012.06.27) 0
F ING Öt Kontinens Részvényalap Nemzetközi részvény alapok 145.929993 EUR (2012.06.27) 0
JPMorgan Asset Management Europe
F JPM America Large Cap D (acc) - USD Részvény 12.270000 USD (2013.10.25) --
F JPM Brazil Equity D (acc) - USD Részvény 6.740000 USD (2019.08.22) --
F JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 132.810000 USD (2018.12.14) --
F JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 104.760000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD Részvény 7.350000 USD (2013.10.25) --
F JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 15.710000 USD (2019.08.22) --
F JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD Részvény 280.500000 USD (2019.08.22) --
F JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD Részvény 13.320000 USD (2019.08.22) --
F JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD Részvény 24.490000 USD (2019.08.22) --
F JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 15.950000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR Részvény 19.450000 EUR (2019.08.22) --
F JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR Részvény 14.910000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Focus D (acc) - EUR Részvény 14.240000 EUR (2017.02.17) --
F JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR Részvény 20.390000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR Részvény 154.090000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR Részvény 18.800000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR Részvény 15.930000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Europe Technology D (acc) - EUR Részvény 14.760000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Germany Equity D (acc) - EUR Részvény 4.700000 EUR (2018.02.09) --
F JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD Abszolút hozamú 99.890000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Agriculture A (acc) - USD Részvény 102.350000 USD (2013.08.30) --
F JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 187.480000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR Részvény 146.250000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.690000 USD (2019.08.22) --
F JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION D (ACC) - EUR (HEDGED) Kiegyensúlyozott vegyes alapok 87 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Conservative Balanced D (ACC) - EUR Kiegyensúlyozott vegyes alapok 133.400000 EUR (2018.07.13) --
F JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR Részvény 19.520000 EUR (2015.03.27) --
F JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR Hosszú kötvényalapok 12.770000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 13.000000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD Hosszú kötvényalapok 17.970000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Dividend D (acc) - USD Részvény 126.940000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Dynamic D (acc) - USD Részvény 19.850000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Financials D (acc) - USD Részvény 153.980000 USD (2018.02.23) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR Részvény 36.130000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) Részvény 12.440000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Global Healthcare D (acc) - USD Részvény 299.360000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR Részvény 11.830000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) Származtatott alapok 72.950000 EUR (2017.11.17) --
F JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD Származtatott alapok 104.700000 USD (2017.11.17) --
F JPM Global Mining D (acc) - EUR Részvény 49.370000 EUR (2013.08.30) --
F JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD közvetett 11.850000 USD (2019.08.22) --
F JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (hedged) Hosszú kötvényalapok 75.570000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD Származtatott alapok 61.640000 USD (2014.02.07) --
F JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR Részvény 19.580000 EUR (2018.02.23) --
F JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR Abszolút hozamú 101.580000 EUR (2015.04.28) --
F JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD Részvény 20.380000 USD (2018.09.28) --
F JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND Nemzetközi részvény alapok 28941.290000 HUF (2018.09.28) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - EUR Részvény 76.910000 EUR (2019.08.22) --
F JPM Latin America Equity D (acc) - USD Részvény 37.010000 USD (2019.08.22) --
F JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR Részvény 23.180000 EUR (2017.07.14) --
F JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) Részvény 16.680000 EUR (2019.08.22) --
F JPM US Growth D (acc) - USD Részvény 16.150000 USD (2019.08.22) --
F JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD Részvény 21.480000 USD (2019.08.22) --
F JPM US Smaller Companies D (acc) - USD Részvény 30.070000 USD (2019.08.22) --
F JPM US Technology D (acc) - USD Részvény 5.590000 USD (2019.08.22) --
F JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Részvény 11.710000 EUR (2019.08.22) --
F JPM US Value D (acc) - USD Részvény 25.670000 USD (2019.08.22) --
F JPMorgan Asean Equity D (acc) - USD Részvény 19.510000 USD (2019.08.22) --
F JPMORGAN Asia Equity Fund A (acc) - USD Részvény 30.620000 USD (2019.08.22) --
F JPMorgan China D (acc) - USD Részvény 46.370000 USD (2019.08.22) --
F JPMorgan India D (acc) - USD Részvény 53.700000 USD (2019.08.22) --
F JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD Részvény 22.200000 USD (2019.08.22) --
F JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD Részvény 13.420000 USD (2013.08.30) --
F JPMorgan Singapore D (acc) - USD Részvény 45.470000 USD (2018.12.14) --
F JPMorgan Taiwan D (acc) - USD Részvény 18.120000 USD (2019.08.22) --
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
F K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2017.02.28) 0
F K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11189.779297 HUF (2016.07.27) 0
F K&H plusz technológia nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 11311.843750 HUF (2016.09.07) 0
F K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.989403 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 0.989620 HUF (2018.08.23) 0
F K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat részvénytúlsúlyos 0.939760 HUF (2019.08.15) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.949417 HUF (2019.08.15) 0
F K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.964186 HUF (2019.08.15) 0
F K&H 3az1-ben dinamikus részvénytúlsúlyos 0.922872 HUF (2019.08.15) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat Rövid kötvényalapok 1.024322 HUF (2019.08.21) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat Rövid kötvényalapok 1.054000 HUF (2019.08.21) 0
F K&H állampapír nyíltvégű alap normál sorozat Likviditási alapok 1.080424 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat Részvény 1.067882 HUF (2019.08.16) --
F K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat Részvény 1.260931 USD (2019.08.16) 0
F K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10166.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 5.306006 HUF (2019.08.21) --
F K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10246.709961 HUF (2019.08.21) 0
F K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11801.485352 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Részvény 1.905163 HUF (2019.08.16) --
F K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.978777 USD (2019.08.15) 0
F K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 105.207581 USD (2019.08.21) 0
F K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.054749 EUR (2019.08.15) 0
F K&H euro változó portfolió- október nyiltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.901944 EUR (2019.08.15) 0
F K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9344.372070 HUF (2019.08.21) 0
F K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9664.000000 HUF (2019.08.16) 0
F K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja Részvény 1.735649 HUF (2019.08.16) --
F K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11261.693359 HUF (2016.04.27) 0
F K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10739.019531 HUF (2014.10.16) 0
F K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10506.121094 HUF (2019.08.21) 0
F K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10867.614258 HUF (2015.12.23) 0
F K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap Rövid kötvényalapok 10820.906250 HUF (2015.03.06) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap Rövid kötvényalapok 100.982178 EUR (2014.12.16) 0
F K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap Rövid kötvényalapok 10629.296875 HUF (2014.12.16) 0
F K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 10900.000000 HUF (2014.09.26) 0
F K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 3.052001 HUF (2019.08.16) --
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 8.062364 HUF (2019.08.21) --
F K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Hosszú kötvényalapok 1.121861 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 2.267202 HUF (2019.08.21) --
F K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap Likviditási alapok 1.015401 HUF (2017.02.28) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja Egyéb, nem besorolt alapok 1.072425 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.124995 HUF (2019.08.15) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.223280 HUF (2015.10.07) 0
F K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.197488 HUF (2019.08.15) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030024 HUF (2015.12.24) 0
F K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.962746 HUF (2019.08.15) 0
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap Részvény 4.812441 HUF (2019.08.21) --
F K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat Részvény 1.107636 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap Tőkevédett alapok 10566.905273 HUF (2016.07.27) 0
F K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap Származtatott alapok 106.019905 EUR (2015.10.30) --
F K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10166.583008 HUF (2019.08.21) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.249563 EUR (2019.08.16) 0
F K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.065128 USD (2019.08.16) 0
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF Egyéb, nem besorolt alapok 0.771195 HUF (2019.08.16) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD Egyéb, nem besorolt alapok 0.544961 USD (2019.08.16) --
F K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD F Sorozat árupiaci 0.938995 USD (2019.08.16) 0
F K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 16533.392578 HUF (2014.12.30) 0
F K&H olajipari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9500.000000 HUF (2019.03.14) 0
F K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap Tőkevédett alapok 10001.741211 HUF (2014.12.30) 0
F K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 12291.920898 HUF (2015.08.05) 0
F K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10882.785156 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 8504.356445 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10990.076172 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10237.163086 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10735.779297 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10801.766602 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11303.065430 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10676.438477 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11643.479492 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10491.584961 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11695.267578 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10049.301758 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11089.734375 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9560.984375 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9642.448242 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9736.083984 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10196.805664 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10083.987305 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10287.617188 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10255.072266 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10562.638672 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10046.082031 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2014.09.19) 0
F K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 11228.000000 HUF (2014.12.16) 0
F K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 97.432381 USD (2019.08.21) 0
F K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 97.878967 USD (2019.08.21) 0
F K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10342.308594 HUF (2019.08.21) 0
F K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10212.371094 HUF (2019.08.21) 0
F K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.056691 HUF (2019.08.16) 0
F K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja részvénytúlsúlyos 1.052809 HUF (2019.08.16) 0
F K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Tőkevédett alapok 12778.023438 HUF (2015.08.05) 0
F K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 11403.607422 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap Abszolút hozamú 0.974725 HUF (2019.08.16) 0
F K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.048910 HUF (2019.08.16) 0
F K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.024883 HUF (2019.08.16) 0
F K&H Temze származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 9500.000000 HUF (2018.07.13) 0
F K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10046.582031 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Nyíltvégű Alap Származtatott alapok 2500.000000 HUF (2016.12.07) 0
F K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Tőkevédett alapok 5069.560547 HUF (2015.10.28) 0
F K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 7995.248535 HUF (2014.10.28) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 5101.720215 HUF (2016.09.07) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű Tőkevédett alapok 5054.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10239.111328 HUF (2015.03.18) 0
F K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű alap 5000 Tőkevédett alapok 5423.200684 HUF (2016.04.27) 0
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Likviditási alapok 1.153579 HUF (2019.08.22) --
F K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap F Sorozat Likviditási alapok 1.028874 USD (2019.08.22) 0
F K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap Származtatott alapok 10577.208984 HUF (2019.08.21) 0
F K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 11.328613 EUR (2018.12.14) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Likviditási alapok 1.369460 HUF (2016.05.19) --
F K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap Likviditási alapok 1.171826 HUF (2019.01.02) 0
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Likviditási alapok 2.708537 HUF (2019.01.02) --
F K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat Likviditási alapok 1.011171 HUF (2018.12.18) 0
F K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10313.694336 HUF (2019.08.21) 0
F K&H többször termő 4 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10605.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H többször termő 5 nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 10000.000000 HUF (2018.04.27) 0
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR Részvény 1.401017 EUR (2019.08.16) --
F K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.300876 HUF (2019.08.16) --
F K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.009981 HUF (2015.12.24) 0
F K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.030785 HUF (2015.12.24) 0
F K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.392209 HUF (2015.10.07) --
F K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.930174 HUF (2019.08.16) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.286976 HUF (2019.08.16) --
F K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.057676 HUF (2019.08.16) 0
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 2.445610 HUF (2019.08.16) --
F K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.065513 HUF (2019.08.16) 0
F K&H Válogatott IV. Alap 2.652728 HUF (2019.08.16) --
F K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10337.443359 HUF (2019.08.21) 0
F K&H változó portfólió - április nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.955102 HUF (2019.08.15) 0
F K&H változó portfolió - augusztus nyíltvégű alapok részalapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.933895 HUF (2019.08.15) 0
F K&H változó portfolió - december nyíltvégű alapok részalapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.298550 HUF (2019.08.15) 0
F K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap Tőkevédett alapok 10033.671875 HUF (2019.08.21) 0
F K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap Tőkevédett alapok 12642.000000 HUF (2017.12.29) 0
F K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja Részvény 1.058521 HUF (2019.08.16) --
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.332969 HUF (2019.08.22) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat Abszolút hozamú 1.093965 HUF (2019.08.22) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat Abszolút hozamú 0.011556 EUR (2019.08.22) 0
F MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.382682 HUF (2019.08.22) 0
F Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalapra Abszolút hozamú 0.987100 HUF (2019.08.22) 0
F PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat Abszolút hozamú 0.009270 EUR (2019.08.22) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap Abszolút hozamú 0.009847 EUR (2019.08.22) 0
F SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.020417 HUF (2019.08.22) 0
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
F MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9999.634766 HUF (2015.12.21) 0
F MKB 24 Karát Likvid Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.048231 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.078833 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.104231 USD (2019.08.26) 0
F MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap Szabad futamidejű 1.022287 EUR (2019.08.26) 0
F MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.104582 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.098759 USD (2019.08.26) 0
F MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.016119 EUR (2019.08.26) 0
F MKB Állampapír Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 7.661098 HUF (2019.08.26) --
F MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 1.380282 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.112965 USD (2019.08.26) 0
F MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.034226 EUR (2019.08.26) 0
F MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.207795 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9311.413086 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.323420 HUF (2019.08.26) --
F MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10031.845703 HUF (2015.09.09) 0
F MKB Dollár Likviditási Alap Likviditási alapok 1.110277 USD (2019.08.26) --
F MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 10161.428711 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.163682 USD (2019.08.26) 0
F MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.088672 EUR (2019.08.26) 0
F MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.373443 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9864.873047 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 11409.763672 USD (2015.12.15) 0
F MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Részvény 2.630634 HUF (2019.08.26) 0
F MKB EURO Likviditási Alap Likviditási alapok 1.077192 EUR (2019.08.26) --
F MKB Európai Részvény Befektetési Alap Részvény 0.765799 HUF (2019.08.26) --
F MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 13447.510742 HUF (2016.01.11) 0
F MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10659.063477 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12562.000000 HUF (2015.02.17) 0
F MKB Forint Likviditási Alap Likviditási alapok 1.497798 HUF (2019.08.26) --
F MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Részvény 0.946643 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap Származtatott alapok 9311.168945 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat közvetett 1.486434 HUF (2019.08.26) --
F MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10366.469727 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10082.380859 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12628.371094 HUF (2015.10.01) 0
F MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10008.349609 HUF (2018.06.11) 0
F MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11219.055664 HUF (2015.07.01) 0
F MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Tőkevédett alapok 1.123803 HUF (2015.10.27) 0
F MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9788.800781 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Nyersanyag Alapok Alapja Egyéb, nem besorolt alapok 0.759502 HUF (2019.08.26) --
F MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.138006 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap Rövid kötvényalapok 2.095402 HUF (2019.08.26) --
F MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 11659.134766 HUF (2015.02.10) 0
F MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 1.210371 HUF (2014.10.01) 0
F MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 12109.056641 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10020.257812 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10743.040039 HUF (2015.03.16) 0
F MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 11646.315430 HUF (2015.12.15) 0
F MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10834.266602 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 9996.897461 HUF (2019.08.26) 0
F MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tőkevédett alapok 10181.923828 HUF (2019.08.26) 0
OTP Alapkezelő Zrt.
F DSK Pénzpiaci Alap (bolgár) Pénzpiaci alapok 1.217847 BGN (2014.03.24) --
F OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.029630 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.819999 HUF (2019.08.22) --
F OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.635574 HUF (2019.08.22) --
F OTP Afrika Részvény Alap A sorozat Részvény 1.068798 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Afrika Részvény Alap B sorozat Részvény 1.140177 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Afrika Részvény Alap C sorozat Részvény 0.900343 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11498.304688 HUF (2017.12.08) 0
F OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10371.844727 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 2.332487 HUF (2019.08.22) --
F OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Részvény 1.794002 HUF (2019.08.22) --
F OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Pénzpiaci alapok 0.013860 USD (2019.08.26) --
F OTP EMDA Származtatott Alap Abszolút hozamú 4.125670 HUF (2019.08.22) --
F OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 4.200290 HUF (2019.08.22) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap Szabad futamidejű 1.485832 HUF (2019.08.22) 0
F OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat Szabad futamidejű 1.526707 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Euró Rövid Kötvény Alap Pénzpiaci alapok 0.014140 EUR (2019.08.26) --
F OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10296.279297 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11247.349609 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap A sor. A sor. Részvény 1.156694 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap B sor. B sor. Részvény 1.231079 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Fundman Részvény Alap C sor. C sor. Részvény 1.076766 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.636862 HUF (2019.08.22) --
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat Egyéb, nem besorolt alapok 1.498775 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat árupiaci 1.724787 HUF (2019.08.22) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.549477 HUF (2019.08.22) --
F OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.272157 EUR (2019.08.22) 0
F OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.577510 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11969.058594 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat Részvény 1.286028 HUF (2019.08.22) --
F OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat Részvény 0.996982 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Közép-Európai Részvény Alap Részvény 1.269007 EUR (2019.08.22) --
F OTP Maxima Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 3.993378 HUF (2019.08.22) --
F OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.183744 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 2.044703 HUF (2019.08.22) --
F OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Részvény 1.697471 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 6.521968 HUF (2019.08.26) --
F OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat Rövid kötvényalapok 6.724724 HUF (2019.08.26) 0
F OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Részvény 1.725008 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Orosz Részvény Alap B sorozat Részvény 1.853126 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Orosz Részvény Alap C sorozat Részvény 1.468921 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.746152 HUF (2019.08.22) --
F OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 4.795509 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 1.551296 HUF (2019.08.22) --
F OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 1.164751 EUR (2019.08.22) --
F OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.103828 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Prémium Euró Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.153575 EUR (2019.08.22) --
F OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.760775 HUF (2019.08.22) --
F OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 2.007617 HUF (2019.08.22) --
F OTP Prémium Növekedési Alap Részvény 1.510789 HUF (2019.08.22) --
F OTP Prémium Pénzpiaci Alap Pénzpiaci alapok 1.026094 HUF (2019.08.26) 0
F OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.724020 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.988196 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.102970 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Részvény 3.770944 HUF (2019.08.22) --
F OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap B sorozat Részvény 4.326442 HUF (2019.08.22) --
F OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10274.792969 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 9867.434570 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10285.729492 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat Abszolút hozamú 0.828687 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat Abszolút hozamú 0.888554 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.254046 USD (2019.08.22) 0
F OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Abszolút hozamú 1.225005 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Abszolút hozamú 4.795076 HUF (2019.08.22) --
F OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat Abszolút hozamú 4.881116 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11114.240234 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10387.215820 HUF (2018.05.31) 0
F OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 11046.745117 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10832.791016 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10385.923828 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10238.350586 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10236.247070 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10222.210938 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10178.014648 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10183.465820 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Likviditási alapok 1.630645 HUF (2019.08.26) --
F OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Részvény 1564.403687 HUF (2019.08.23) --
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat Abszolút hozamú 21910.052734 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Abszolút hozamú 24588.847656 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Török Részvény Alap A sorozat Részvény 0.556685 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Török Részvény Alap B sorozat Részvény 0.601793 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Török Részvény Alap C sorozat Részvény 0.474042 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Abszolút hozamú 1.661214 HUF (2019.08.22) --
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat Abszolút hozamú 1.287842 EUR (2019.08.22) 0
F OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat Abszolút hozamú 1.691056 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap Származtatott alapok 1.031958 EUR (2019.08.22) 0
OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
F OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.113664 USD (2019.08.26) 0
F OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.044222 EUR (2019.08.26) 0
F OTP Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 2.201247 HUF (2019.08.26) --
F OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja közvetett 1.098909 HUF (2019.08.26) 0
F OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap közvetett 1.002624 EUR (2019.08.26) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap közvetlen 1.125229 HUF (2019.08.26) 0
F OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat közvetlen 1.333620 HUF (2019.08.26) 0
F OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10051.116211 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10131.311523 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap Származtatott alapok 9459.462891 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10361.027344 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10028.504883 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10594.889648 HUF (2017.09.28) 0
F OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10388.786133 HUF (2017.12.07) 0
F OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap Tőkevédett alapok 10061.340820 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tőkevédett alapok 10879.272461 HUF (2018.03.29) 0
F OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10091.007812 HUF (2019.08.22) 0
F OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap Tőkevédett alapok 10063.399414 HUF (2019.01.30) 0
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
F Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap közvetlen 0.717876 HUF (2019.04.26) 0
F Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 3.318300 HUF (2019.04.26) --
F Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Szabad futamidejű 3572.560059 HUF (2019.04.26) --
F Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 0.894674 HUF (2016.10.20) --
F Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Pénzpiaci alapok 2.809446 HUF (2019.04.26) --
F Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 3.378200 HUF (2019.04.26) --
QUANTIS Investment Management Zrt.
F Gránit Bank Betét Alap Likviditási alapok 1.146909 HUF (2015.02.25) 0
F QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja Abszolút hozamú 1.056376 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap Részvény 1.305606 USD (2015.03.05) --
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.698650 EUR (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.424992 HUF (2015.03.05) 0
F QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.647320 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.066018 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat Hosszú kötvényalapok 0.911569 EUR (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat Hosszú kötvényalapok 1.286570 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat Hosszú kötvényalapok 0.830312 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat Részvény 2.069170 USD (2015.04.14) --
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.606784 EUR (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 2.504045 HUF (2015.04.14) 0
F QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 1.250410 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap Részvény 1.001498 USD (2015.03.31) --
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.992001 EUR (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.377127 HUF (2015.03.31) 0
F QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.788624 USD (2014.12.23) 0
F QUANTIS HUF Likviditási Alap Likviditási alapok 1.298248 HUF (2015.03.27) --
F QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF Sorozat Likviditási alapok 1.260756 HUF (2015.03.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Részvény 2.649237 USD (2015.01.14) --
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat Részvény 1.534334 EUR (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat Részvény 2.901045 HUF (2015.02.27) 0
F QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat Részvény 1.303421 USD (2015.02.13) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap Részvény 1.925230 EUR (2015.02.23) --
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.737209 EUR (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF Sorozat Részvény 1.550460 HUF (2015.02.23) 0
F QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.705144 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 1.123693 EUR (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap Részvény 1.939414 USD (2015.02.26) --
F QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 1.795896 HUF (2015.02.26) 0
F QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.939960 USD (2014.12.03) 0
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.448198 HUF (2015.04.03) --
F QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.382360 HUF (2015.04.03) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat Részvény 0.606613 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat Részvény 0.476748 EUR (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat Részvény 0.737848 HUF (2015.02.18) 0
F QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat Részvény 0.466320 USD (2014.12.03) 0
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
F FWR Titánium Euró Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 0.981385 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Kiegyensúlyozott vegyes alapok 5.872095 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény Alap Részvény 176.479996 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 1.056847 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.690404 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat Abszolút hozamú 0.982250 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Abszolút hozamú 1.361594 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat közvetlen 2.300746 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat közvetlen 2.320236 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat közvetlen 2.328669 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat közvetlen 1.294788 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat közvetlen 1.260466 USD (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Rövid kötvényalapok 3.823298 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 4.774685 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat Hosszú kötvényalapok 4.790201 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat Hosszú kötvényalapok 1.170071 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.629004 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.320837 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.086296 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.092332 USD (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat részvénytúlsúlyos 5.826732 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat részvénytúlsúlyos 1.085054 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat részvénytúlsúlyos 1.078059 USD (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.617126 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat Kiegyensúlyozott vegyes alapok 1.054632 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 1.081681 USD (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat Hosszú kötvényalapok 1.135130 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat Hosszú kötvényalapok 0.920072 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat Részvény 3.831489 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat Részvény 3.829960 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat Részvény 0.977119 EUR (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat árupiaci 1.293714 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat árupiaci 1.290988 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Részvény 101.559998 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat Abszolút hozamú 1.381569 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Abszolút hozamú 0.915625 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja B sorozat Abszolút hozamú 1.381679 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Részvény Alap Részvény 2.516205 HUF (2019.08.23) --
F Raiffeisen Részvény Alap B sorozat Részvény 2.545715 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen Részvény Alap R sorozat Részvény 1.033308 HUF (2019.08.23) 0
F Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja Részvény 99.389999 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 161.130005 USD (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Energia-Részvény Alap Részvény 116.239998 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap Részvény 248.089996 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap Likviditási alapok 106.519997 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 217.089996 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Európa-Részvény Alap Részvény 231.169998 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap Pénzpiaci alapok 295.619995 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 13.940000 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap Részvény 184.330002 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap Részvény 248.419998 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 112.779999 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Globál-Mix Alap Kiegyensúlyozott vegyes alapok 125.290001 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Globál-Részvény Alap Részvény 308.179993 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap Részvény 229.869995 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.100006 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap Részvény 297.640015 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap Részvény 150.270004 EUR (2019.08.23) --
F Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap Részvény 110.209999 EUR (2013.12.06) --
F Raiffeisen-USA-Részvény Alap Részvény 222.669998 EUR (2019.08.23) --
Raiffeisen KAG
F Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 276.870000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap Hosszú kötvényalapok 123.970000 EUR (2017.07.06) --
F Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Kiegyensúlyozott vegyes alapok 141.400000 EUR (2017.07.06) --
Takarék Alapkezelő Zrt.
F Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Hosszú kötvényalapok 3.259762 HUF (2019.08.22) --
F Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap Abszolút hozamú 1.433793 HUF (2019.08.22) --
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F VB-GoEast-Bond Hosszú kötvényalapok 95.680000 EUR (2012.02.29) --
F VB-Pacific-Invest Részvény 97.830002 EUR (2012.02.29) --
F Volksbank-Smile Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok 115.690002 EUR (2012.02.29) 0




Prémium