meszaros_opus
Üzlet

Friss célár érkezett az Opusra: 60 százalékkal többet érhet a részvény az Equilor szerint

Portfolio
Megemelte az Opus Global részvényeire vonatkozó célárát az Equilor a vállalat múlt héten publikált éves jelentésére reagálva. A friss célár 395 forint, ami a papírok hétfői záróárfolyamához képest 61 százalékos felértékelődési potenciált jelent, az Equilor ajánlása változatlanul vétel.

A Equilor elemzőjének indoklása szerint a céláremelés mögött az áll, hogy

  • a mezőgazdasági üzletág értéke növekszik
  • az eszközértékesítések a várakozásoknál jobban haladnak
  • a súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) módosította modelljében az elemző
  • a készpénzállomány emelkedik az Opusnál.

Az Equilor hozzátette, hogy az energia divíziót egyelőre nem tartalmazza a modell, mivel az év végi számokban még nem szerepeltek bekonszolidálva (a Titász és a Tigáz). Amennyiben a vállalat frissíti a számokat a divízióval, az Equilor felülvizsgálja ismét a modelljét.

A 2020-as év eredményeivel kapcsolatban az Equilor elemzője kiemelte, hogy szignifikánsan mérséklődött a holdingcég vesztesége 2019-hez képest, a bázisidőszakban még az egyszeri tételekkel kiigazítva is veszteséges volt a cég. A tavalyi kedvezőbb teljesítmény nagyrészt a mezőgazdasági divíziónak köszönhető, de javulást mutatott az ipari termelési divízió is, egyedül a turizmus szegmensben mutatkozott negatív tendencia, ami a covid-járvány számlájára írható.

2021-re még negatív cash flow-t vár a cégnél az Equilor elemzője az energia divízió nélkül a turizmus divízió jelentős tőkeberuházási igénye miatt.

A szabad cash flow 2023-tól stabilizálódhat, így először 2024-ben fizethet osztalékot az Opus az elemző szerint.

A kiépülő energetika divízió készpénztermelő-képessége pozitívan hat a szabad cash flow alakulására, viszont amennyiben újabb akvizíciókra kerül sor, azok negatívan befolyásolhatják a készpénzállományt.

A friss célár 395 forint, ami jelentős emelkedés az előző, decemberben megfogalmazott célárhoz képest, ami akkor 354 forint volt. A részvényekre vonatkozó ajánlás változatlanul vétel.

Kereskedés OPUS-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start
frankfurt
görög santorini getty stock
Procida Olaszország sziget
mcdonalds gyorsétterem
london_shutter-20170512
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
2021-06-08
FM & Hybrid Office 2021
2021-06-09
Hitelezés 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Üzleti modellező

Üzleti modellező

Hitelkockázati modellező

Hitelkockázati modellező
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Megnézzük hogy épül fel, és miként kell értelmezni az általa mutatott értékeket.
frankfurt