Előfizetői tartalom

Egyre nagyobb pácban vannak az alapok

Portfolio
Egyelten hónap alatt 35 százalékot vesztettek az átválható kötvényekre spekuláló fedezeti alapok, miközben az átlagos veszteség 50 százalék volt egyéves időtávon - derül ki a Hedge Fund Research adataiból. Az utóbbi időben komoly zuhanások voltak az átváltható kötvények piacán - ami 200 milliárd dollárra rúg Amerikában-, miközben a válság hatására egyre inkább megnehezedett a kötvények árfolyamkockázatának fedezése.

A fedezeti alapokra mostanság rájár a rúd, hiszen a nagy veszteségek mellett az egész iparágat tőkekivonási hullám súlytja, és csak idő kérdése mikor dőlnek be tömegesen a szereplők. A fedezeti alapok stratégiái egytől egyig csődöt mondtak az elmúlt időszakban, a Lehman utáni korszak egyik legnagyobb veszteségét pedig az átváltható kötvényekre épülő stratégia okozta...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Az előfizetés a következőket tartalmazza:

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés