Előfizetői tartalom

Már megint tarolt a short stratégia

Portfolio
Az elkeserítő májusi eredmények után némileg javult a hedge fundok teljesítménye júniusban, összességében azonban 0.84 százalékos veszteséggel zárták a hónapot a fedezeti alapok. A kedvezőtlen piaci környezet ismét rányomta bélyegét a főként részvényekbe fektető stratégiák eredményességére, miközben a részvények eséséből profitáló short stratégia jelentősen felülteljesítette a szektort. Jól teljesítettek, az 1994 óta legnagyobb hozamot produkáló globális makró alapok, valamint egy százalék körüli profitot zsebelhettek be a kötvényarbitrázs alapok is.

A kedvezőtlen környezet nem segített a fedezeti alapoknak A hedge fundok összességében júniusban is negatív teljesítményt produkáltak, legalábbis a legnépszerűbb teljesítménymutató, a Dow Jones Credit Suisse Hedge fund index szerint. Az index a májusi 2.76 százalékos esését egy enyhébb, 0.84 százalékos csökkenés követte júniusban, aminek eredményeképpen 2010 első...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés