Kilőtt a Waberer's - Mutatjuk, mi áll a háttérben

A Concorde elemzője szerint a logisztikai üzletág normalizálódása megkezdődhet, ami fenntartható nyereségességet hozhat, miközben a biztosítási szegmens hajtóerőként szolgálhat a következő negyedévek növekedésében.

A Concorde szerint a részvény továbbra is indokolatlanul olcsón forog, annak ellenére, hogy a közelmúltban sikeresen hajtott végre akvizíciókat kedvező értékeltség mellett.

Az értékeltséget tekintve a jelenlegi részvényárfolyam mellett a Concorde szerint korlátozottak a lefelé irányuló kockázatok, mivel a Waberer’s 5,6-szoros 2025-ös P/E és 4,3-szoros 2025-ös EV/EBITDA szorzókon forog.

A vállalat kétségkívül az egyik legolcsóbb értékalapú részvény régiónkban, dinamikus és tudatos növekedési történettel, amelyet fenntartható működés és nyereségesség támogat

- áll az elemzésben

A Concorde modelljébe nem építette be az új raktárfejlesztéseket, annak ellenére, hogy a Waberer’s ambiciózus terveket tett közzé ezen a téren. Amennyiben ezek megvalósulnak, akkor viszont jöhet további céláremelés, mivel ezek a beruházások általában jelentős értéknövelőként kerülnek értékelésre.

Ennek ellenére az elemző becslést készített a raktárfejlesztési projektekről, melynek alapján arra a megállapításra jutott, hogy

minden egyes 10 ezer négyzetméteres fejlesztés hozzávetőleg 900 ezer euró szabad cash flow-t generálhat, ami 300–500 forint közötti értéknövekedést jelenthet a célárban.

A Waberer's árfolyam a céláremelés hatására ma 6,2 százalékos pluszban van.

A Concorde 6560 forintos célára pedig mintegy 37,2 százalékkal van magasabban a mostani árfolyamszinthez viszonyítva.

Waberer's árfolyamának alakulása

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ