Ismét erősebben alulsúlyozottá vált a feltörekvő piacokon aktív befektetési alapok deviza-portfoliójában a forint, a magyar kamattermék-piaci konstrukciók pedig alulsúlyozottsági mélypontra kerültek - derül ki a JP Morgan szokásos havi felméréséből. Mindez azt jelenti, hogy tovább fokozódott a forint alulsúlyozása a feltörekvő piaci befektetők portfoliójában, mely a Fitch december eleji adósságleminősítésével, illetve a közelgő választások miatti bizonytalnsággal áll összefüggésben. A befektetési bank múlt pénteken közzétett - 187, összesen 275 milliárd dollárnyi befektetői tőkét kezelő alap válaszait tartalmazó - jelentésében az található, hogy a portfoliókban tartott forintbefektetések súlyozottsági indexe most -2.1 a plusz 10 és mínusz 10 közötti indexskálán.
Novemberben -1.8, októberben -1.9 (21-havi mélypont), míg szeptemberben -1.2 volt a forint pozícióindexe. Az alapkezelők válaszait - melyek plusz 10-től (jelentősen túlsúlyozott) mínusz 10-ig (jelentősen alulsúlyozott) terjedő skálán mozognak - a tényleges feltörekvő piaci befektetések nagyságával súlyozva közli a JP Morgan.Kapcsolódó cikkünk2005.10.21 16:41 53 mrd Ft-tal...
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Az előfizetés a következőket tartalmazza:
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
Előfizetés
