A finanszírozási megállapodás részeként a PannErgy Csoport egyéb tagvállalatai is mint biztosítéknyújtók részt vettek az ügyletben. A finanszírozási ügylet eredményeként a PannErgy Csoport összesen 9,5 milliárd forintnyi rövid és középtávon lejáró, jelentős ballonnal rendelkező hitelállománya került refinanszírozásra, 10 éves hosszú lejáratú hitellel, biztosítva a vállalatcsoport kiszámítható és gazdaságos hosszútávú finanszírozását.
A finanszírozás fennmaradó része fedezetet nyújthat a közeljövőben felmerülő befektetés- és beruházásigényekre, továbbá stabil pénzügyi hátteret jelent a COVID-19 pandémia következtében kialakult új gazdasági és működési környezetben – közölték.
A refinanszírozás 8,25 milliárd forint értékben az MNB által indított NHP Hajrá forrásból történt. A fennmaradó 2,75 milliárd forint keret euróban lett denominálva és lehívva. Az NHP hitelek a teljes futamidőn fix kamatozásúak, míg a fennmaradó hitelrészek változó kamatozásúak. Ez utóbbiak esetében a társaság IRS kamatcsereügyleteket köt a kamatkockázat hosszútávú fedezésére.
A vállalatcsoport konszolidált adósságszolgálata a refinanszírozás következtében évente mintegy 200 millió forinttal csökken. A refinanszírozás a hitelkeretek folyósításával a mai napon valósult meg.
