2013. március 20. 16:43 | Portfolio
Túlzottan alacsonyak a hosszabb futamidejű magyar államkötvényhozamok a magyar politikai és gazdasági kilátásokkal összevetve, ezért egyes fedezeti alapok (hedge fundok) az utóbbi időben állampapírpiaci hozamemelkedésre, árfolyamcsökkenésre játszó pozíciókat vettek fel - mutat rá körképében a Reuters. A Markit adatbázisa szerint az elmúlt öt hétben 55%-kal 567 millió dollárra, négyhavi csúcsra ugrott az ilyen célból kölcsönkért, majd eladott magyar államkötvények állománya, eközben viszont a többi térségi ország állampapírpiacán jellemzően csökkent ez az állomány. A hírügynökség emlékeztet arra, hogy egyes hedge fundok a forintpiacon is gyengülésre játszó pozíciókat építhettek fel az elmúlt hetekben a jegybanki változásokra készülve. Ezzel áll egyébként összhangban az, hogy a Capital Economics összeállítása szerint az utóbbi egy hónapban kiugróan alulteljesítő volt a forint az összes fontosabb feltörekvő piaci deviza közül a dollárral és az euróval szemben.